MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 18/01/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 32 1 24/01/2021 Nº 0000001/2022 - Nº 0000001/2022 - 352661 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA "7,140.00" "7,140.00" "7,140.00" 18/01/2022 18/01/2022 ESCRITORIO EIRELI Data Liquidação: 19/01/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 1 6 "24/01/2022 Nº 0000045/2022 - 28/01/2022" Nº 0000045/2022 - 28/01/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "13,511.59" "13,511.59" "13,511.59" 11 8 "24/01/2022 Nº 0000040/2022 - 28/01/2022" Nº 0000040/2022 - 28/01/2022 358446 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 670.00 670.00 670.00 19 5 "24/01/2022 Nº 0000039/2022 - 28/01/2022" Nº 0000039/2022 - 28/01/2022 306972 - SEGTRABES SEGURANCA DO TRAB ESPECIALIZ LTDA ME "3,500.00" 175.00 "3,325.00" "3,325.00" 2 7 "01/02/2022 Nº 0000044/2022 - 28/01/2022" Nº 0000044/2022 - 28/01/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,203.90" "1,203.90" "1,203.90" Data Liquidação: 24/01/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 3 14 "28/01/2022 Nº 0000042/2022 - 28/01/2022" Nº 0000042/2022 - 28/01/2022 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "3,098.90" 59.46 "3,039.44" "3,039.44" 22 13 "28/01/2022 Nº 0000041/2022 - 28/01/2022" Nº 0000041/2022 - 28/01/2022 351808 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI "8,975.00" "8,975.00" "8,975.00" Data Liquidação: 02/02/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 9 56 04/02/2022 Nº 0000066/2022 - Nº 0000066/2022 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 635.38 635.38 635.38 03/02/2022 03/02/2022 Data Liquidação: 03/02/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 15 58 "08/02/2022 Nº 0000069/2022 - 07/02/2022" Nº 0000069/2022 - 07/02/2022 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "4,546.62" "4,546.62" "4,546.62" 15 59 "08/02/2022 Nº 0000070/2022 - 07/02/2022" Nº 0000070/2022 - 07/02/2022 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "1,494.13" "1,494.13" "1,494.13" 33 60 "08/02/2022 Nº 0000071/2022 - 07/02/2022" Nº 0000071/2022 - 07/02/2022 352351 - MADE INFORMATICA LTDA "3,500.00" "3,500.00" "3,500.00" Data Liquidação: 04/02/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 04/02/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 23 61 "10/02/2022 Nº 0000075/2022 - 07/02/2022" Nº 0000076/2022 - 07/02/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "13,541.96" 270.84 "13,271.12" "13,271.12" 14 63 "11/02/2022 Nº 0000078/2022 - 07/02/2022" Nº 0000078/2022 - 07/02/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 28 62 "11/02/2022 Nº 0000077/2022 - 07/02/2022" Nº 0000077/2022 - 07/02/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "6,606.40" "6,606.40" "6,606.40" 29 64 "11/02/2022 Nº 0000079/2022 - 07/02/2022" Nº 0000079/2022 - 07/02/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA 599.10 599.10 599.10 24 65 "16/02/2022 Nº 0000068/2022 - 07/02/2022" Nº 0000068/2022 - 07/02/2022 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "3,836.95" "3,836.95" "3,836.95" 4 66 "18/02/2022 Nº 0000074/2022 - 07/02/2022" Nº 0000075/2022 - 07/02/2022 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 405.00 405.00 405.00 10 67 "20/02/2022 Nºs 0000084/2022 - 07/02/2022 | 0000096/2022 - 10/02/2022 | 0000108/2022 - 14/02/2022" "Nºs 0000085/2022 - 07/02/2022 | 0000101/2022 - 10/02/2022 | 0000108/2022 - 14/02/2022" 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "827,283.78" "2,481,851.34" "827,283.78" Data Liquidação: 07/02/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 6 71 "10/02/2022 Nº 0000097/2022 - 10/02/2022" Nº 0000098/2022 - 10/02/2022 354646 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI 347.00 347.00 347.00 1 72 "24/02/2022 Nº 0000098/2022 - 10/02/2022" Nº 0000099/2022 - 10/02/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "12,057.47" "12,057.47" "12,057.47" Data Liquidação: 18/02/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 8 103 "28/02/2022 Nº 0000120/2022 - 21/02/2022" Nº 0000119/2022 - 21/02/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "4,700.00" 117.50 "4,582.50" "4,582.50" 25 100 "28/02/2022 Nº 0000124/2022 - 21/02/2022" Nº 0000125/2022 - 21/02/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "6,492.00" 164.90 "6,327.10" "6,327.10" 30 101 "28/02/2022 Nº 0000123/2022 - 21/02/2022" Nº 0000124/2022 - 21/02/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "9,502.93" "9,502.93" "9,502.93" 38 102 "28/02/2022 Nº 0000122/2022 - 21/02/2022" Nº 0000123/2022 - 21/02/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "15,588.85" "15,588.85" "15,588.85" 2 104 "01/03/2022 Nº 0000119/2022 - 21/02/2022" Nº 0000121/2022 - 21/02/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 915.04 915.04 915.04 Data Liquidação: 21/02/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 12 105 "25/02/2022 Nº 0000127/2022 - 23/02/2022" Nº 0000127/2022 - 23/02/2022 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 450.00 450.00 450.00 15 106 "25/02/2022 Nº 0000128/2022 - 23/02/2022" Nº 0000128/2022 - 23/02/2022 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "1,751.81" "1,751.81" "1,751.81" Data Liquidação: 22/02/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 22/02/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 103 108 28/02/2022 Nº 0000162/2022 - Nº 0000162/2022 - 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM "2,600.00" "2,600.00" "2,600.00" 25/02/2022 25/02/2022 GESTAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 24/02/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 88 139 10/03/2022 Nº 0000156/2022 - Nº 0000156/2022 - 306972 - SEGTRABES SEGURANCA 388.89 19.44 369.45 369.45 25/02/2022 25/02/2022 DO TRAB ESPECIALIZ LTDA ME Data Liquidação: 25/02/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 9 144 03/03/2022 "Nºs 0000180/2022 - 03/03/2022 | 0000181/2022 - 04/03/2022" "Nºs 0000180/2022 - 03/03/2022 | 0000181/2022 - 04/03/2022" 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,298.00" "2,596.00" "1,298.00" Data Liquidação: 03/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 75 145 03/03/2022 Nº 0000176/2022 - Nº 0000177/2022 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "3,842.59" 84.35 "3,758.24" "3,758.24" 03/03/2022 03/03/2022 Data Liquidação: 04/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 7 151 "10/03/2022 Nº 0000191/2022 - 07/03/2022" Nº 0000192/2022 - 07/03/2022 234437 - NEWTEL TELECOM LTDA ME "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 13 150 "10/03/2022 Nº 0000186/2022 - 07/03/2022" Nº 0000186/2022 - 07/03/2022 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME 500.00 13.25 486.75 486.75 18 149 "10/03/2022 Nº 0000185/2022 - 07/03/2022" Nº 0000185/2022 - 07/03/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "41,000.00" 820.00 "40,180.00" "40,180.00" 23 152 "10/03/2022 Nº 0000187/2022 - 07/03/2022" Nº 0000191/2022 - 07/03/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "13,541.96" 270.84 "13,271.12" "13,271.12" Data Liquidação: 08/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 14 162 12/03/2022 Nº 0000202/2022 - Nº 0000202/2022 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 09/03/2022 09/03/2022 COPIADORAS E SERVICOS LTDA Data Liquidação: 10/03/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 10/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 16 172 "25/03/2022 Nº 0000213/2022 - 11/03/2022" Nº 0000209/2022 - 11/03/2022 346216 - IVANIA ARRECO 696.00 76.56 619.44 619.44 17 173 "25/03/2022 Nº 0000215/2022 - 11/03/2022" Nº 0000215/2022 - 11/03/2022 346206 - JANICE BARBOZA MOTA LOUREIRO 450.00 49.50 400.50 400.50 17 174 "25/03/2022 Nº 0000216/2022 - 11/03/2022" Nº 0000216/2022 - 11/03/2022 346206 - JANICE BARBOZA MOTA LOUREIRO 954.00 104.94 849.06 849.06 90 171 "25/03/2022 Nº 0000217/2022 - 11/03/2022" Nº 0000217/2022 - 11/03/2022 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,474.00" 162.14 "1,311.86" "1,311.86" 8 170 "31/03/2022 Nº 0000207/2022 - 11/03/2022" Nº 0000207/2022 - 11/03/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "4,700.00" 117.50 "4,582.50" "4,582.50" 38 169 "31/03/2022 Nº 0000206/2022 - 11/03/2022" Nº 0000211/2022 - 11/03/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "25,981.47" "25,981.47" "25,981.47" Data Liquidação: 11/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 31 177 "15/03/2022 Nº 0000211/2022 - 11/03/2022" Nº 0000214/2022 - 11/03/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "10,470.60" "10,470.60" "10,470.60" 28 175 "18/03/2022 Nº 0000209/2022 - 11/03/2022" Nº 0000212/2022 - 11/03/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "8,284.02" "8,284.02" "8,284.02" 31 176 "30/03/2022 Nº 0000210/2022 - 11/03/2022" Nº 0000213/2022 - 11/03/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "10,530.36" "10,530.36" "10,530.36" 2 178 "01/04/2022 Nº 0000212/2022 - 11/03/2022" Nº 0000210/2022 - 11/03/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,295.12" "1,295.12" "1,295.12" Data Liquidação: 14/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 74 179 "18/03/2022 Nº 0000222/2022 - 15/03/2022" Nº 0000222/2022 - 15/03/2022 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,817.14" "2,817.14" "2,817.14" 10 180 "24/03/2022 Nº 0000223/2022 - 15/03/2022" Nº 0000226/2022 - 15/03/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "120,788.85" "120,788.85" "120,788.85" 10 181 "25/03/2022 Nº 0000224/2022 - 15/03/2022" Nº 0000227/2022 - 15/03/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 654.36 654.36 654.36 Data Liquidação: 16/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 190 187 31/03/2022 Nº 0000229/2022 - Nº 0000229/2022 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes 720.00 79.20 640.80 640.80 17/03/2022 17/03/2022 Data Liquidação: 18/03/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 18/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 13 195 "31/03/2022 Nº 0000244/2022 - 21/03/2022" Nº 0000244/2022 - 21/03/2022 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME 500.00 13.25 486.75 486.75 18 196 "31/03/2022 Nº 0000245/2022 - 21/03/2022" Nº 0000245/2022 - 21/03/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "18,300.00" 915.00 "17,385.00" "17,385.00" 25 194 "31/03/2022 Nº 0000237/2022 - 21/03/2022" Nº 0000241/2022 - 21/03/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "6,492.00" 170.09 "6,321.91" "6,321.91" 29 193 "31/03/2022 Nº 0000239/2022 - 21/03/2022" Nº 0000242/2022 - 21/03/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA 599.10 599.10 599.10 Data Liquidação: 21/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 20 203 "25/03/2022 Nº 0000248/2022 - 21/03/2022" Nº 0000249/2022 - 21/03/2022 337468 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME "9,832.50" "9,832.50" "9,832.50" 15 202 "28/03/2022 Nº 0000247/2022 - 21/03/2022" Nº 0000247/2022 - 21/03/2022 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "4,537.29" "4,537.29" "4,537.29" Data Liquidação: 22/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 18 209 31/03/2022 Nº 0000300/2022 - Nº 0000300/2022 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "6,800.00" 136.00 "6,664.00" "6,664.00" 24/03/2022 24/03/2022 CONSULTORIA LTDA Data Liquidação: 23/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 15 235 "31/03/2022 Nº 0000301/2022 - 24/03/2022" Nº 0000301/2022 - 24/03/2022 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP 460.13 460.13 460.13 75 234 "31/03/2022 Nº 0000291/2022 - 24/03/2022" Nº 0000295/2022 - 24/03/2022 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "3,504.70" 71.06 "3,433.64" "3,433.64" Data Liquidação: 28/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 248 252 "28/03/2022 Nº 0000314/2022 - 28/03/2022" Nº 0000314/2022 - 28/03/2022 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 600.00 600.00 600.00 249 253 "28/03/2022 Nº 0000315/2022 - 28/03/2022" Nº 0000315/2022 - 28/03/2022 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 200.00 200.00 200.00 Data Liquidação: 31/03/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 9 254 03/04/2022 Nº 0000316/2022 - Nº 0000316/2022 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 663.31 663.31 663.31 31/03/2022 31/03/2022 Data Liquidação: 04/04/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 04/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 23 258 "11/04/2022 Nº 0000320/2022 - 04/04/2022" Nº 0000321/2022 - 04/04/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "13,541.96" 270.84 "13,271.12" "13,271.12" 196 257 "18/04/2022 Nº 0000319/2022 - 04/04/2022" Nº 0000319/2022 - 04/04/2022 356040 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI "15,000.00" "15,000.00" "15,000.00" 197 256 "18/04/2022 Nº 0000318/2022 - 04/04/2022" Nº 0000318/2022 - 04/04/2022 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 650.00 650.00 650.00 199 255 "18/04/2022 Nº 0000317/2022 - 04/04/2022" Nº 0000317/2022 - 04/04/2022 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 650.00 650.00 650.00 Data Liquidação: 07/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 25 271 "07/04/2022 Nº 0000335/2022 - 07/04/2022" Nº 0000336/2022 - 07/04/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "6,492.00" 171.39 "6,320.61" "6,320.61" 14 267 "14/04/2022 Nº 0000330/2022 - 07/04/2022" Nº 0000330/2022 - 07/04/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 28 268 "14/04/2022 Nº 0000331/2022 - 07/04/2022" Nº 0000331/2022 - 07/04/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "6,544.14" "6,544.14" "6,544.14" 8 270 "29/04/2022 Nº 0000333/2022 - 07/04/2022" Nº 0000333/2022 - 07/04/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "4,700.00" 117.50 "4,582.50" "4,582.50" 25 265 29/04/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "6,492.00" 171.39 "6,320.61" 38 266 "29/04/2022 Nº 0000332/2022 - 07/04/2022" Nº 0000332/2022 - 07/04/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "25,981.47" "25,981.47" "25,981.47" Data Liquidação: 08/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 90 273 "29/04/2022 Nº 0000339/2022 - 08/04/2022" Nº 0000339/2022 - 08/04/2022 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "2,382.00" 262.02 "2,119.98" "2,119.98" 190 272 "29/04/2022 Nº 0000338/2022 - 08/04/2022" Nº 0000338/2022 - 08/04/2022 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "2,400.00" 264.00 "2,136.00" "2,136.00" Data Liquidação: 11/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 29 274 "14/04/2022 Nº 0000340/2022 - 11/04/2022" Nº 0000342/2022 - 11/04/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA 599.10 599.10 599.10 183 275 "14/04/2022 Nº 0000341/2022 - 11/04/2022" Nº 0000343/2022 - 11/04/2022 "347832 - ANDERSON MATIAS 11051657792" "5,400.00" "5,400.00" "5,400.00" 198 279 "14/04/2022 Nº 0000346/2022 - 11/04/2022" Nº 0000346/2022 - 11/04/2022 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 650.00 650.00 650.00 252 276 "29/04/2022 Nº 0000344/2022 - 11/04/2022" Nº 0000344/2022 - 11/04/2022 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA 744.80 14.90 729.90 729.90 Data Liquidação: 13/04/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 13/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 1 280 "14/04/2022 Nº 0000347/2022 - 13/04/2022" Nº 0000347/2022 - 13/04/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "14,932.50" "14,932.50" "14,932.50" 21 282 "18/04/2022 Nº 0000355/2022 - 14/04/2022" Nº 0000355/2022 - 14/04/2022 358416 - POLI COMERCIAL EIRELI EPP "2,358.50" "2,358.50" "2,358.50" 21 283 "18/04/2022 Nº 0000354/2022 - 14/04/2022" Nº 0000354/2022 - 14/04/2022 358416 - POLI COMERCIAL EIRELI EPP 652.40 652.40 652.40 184 281 "27/04/2022 Nº 0000348/2022 - 13/04/2022" Nº 0000348/2022 - 13/04/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "15,492.44" "15,492.44" "15,492.44" Data Liquidação: 14/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 10 284 "18/04/2022 Nº 0000349/2022 - 14/04/2022" Nº 0000351/2022 - 14/04/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "116,577.16" "116,577.16" "116,577.16" 31 285 "18/04/2022 Nº 0000350/2022 - 14/04/2022" Nº 0000350/2022 - 14/04/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "11,688.63" "11,688.63" "11,688.63" 74 286 "18/04/2022 Nº 0000353/2022 - 14/04/2022" Nº 0000353/2022 - 14/04/2022 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "5,429.99" "5,429.99" "5,429.99" 18 287 "29/04/2022 Nº 0000352/2022 - 14/04/2022" Nº 0000352/2022 - 14/04/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "5,000.00" 100.00 "4,900.00" "4,900.00" Data Liquidação: 18/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 161 288 20/04/2022 Nº 0000356/2022 - Nº 0000356/2022 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 387.30 387.30 387.30 18/04/2022 18/04/2022 Data Liquidação: 20/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 183 289 29/04/2022 Nº 0000357/2022 - Nº 0000364/2022 - 347832 - ANDERSON MATIAS "1,080.00" "1,080.00" "1,080.00" 20/04/2022 20/04/2022 11051657792 Data Liquidação: 26/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 75 330 29/04/2022 Nº 0000407/2022 - Nº 0000408/2022 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "2,911.90" 59.42 "2,852.48" "2,852.48" 26/04/2022 26/04/2022 Data Liquidação: 27/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 253 339 "02/05/2022 Nº 0000418/2022 - 27/04/2022" Nº 0000418/2022 - 27/04/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,378.74" "1,378.74" "1,378.74" 183 340 "05/05/2022 Nº 0000419/2022 - 27/04/2022" Nº 0000419/2022 - 27/04/2022 "347832 - ANDERSON MATIAS 11051657792" "2,520.00" "2,520.00" "2,520.00" Data Liquidação: 28/04/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 28/04/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 263 342 06/05/2022 Nº 0000424/2022 - Nº 0000422/2022 - 235814 - CONTI EQUIPAMENTOS E "2,090.00" "2,090.00" "2,090.00" 29/04/2022 29/04/2022 UTILIDADES LTDA - ME Data Liquidação: 02/05/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 18 348 "02/05/2022 Nº 0000429/2022 - 02/05/2022" Nº 0000429/2022 - 02/05/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "6,800.00" 136.00 "6,664.00" "6,664.00" 18 349 02/05/2022 Nº 0000434/2022 - Nº 0000434/2022 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "4,500.00" 720.00 "3,780.00" "3,780.00" 02/05/2022 02/05/2022 CONSULTORIA LTDA 104 346 02/05/2022 Nº 0000427/2022 - Nº 0000427/2022 - 356079 - INSTITUTO TRIADE "9,900.00" "9,900.00" "9,900.00" 02/05/2022 02/05/2022 CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA 162 347 02/05/2022 Nº 0000428/2022 - Nº 0000428/2022 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 200.00 200.00 200.00 02/05/2022 02/05/2022 TELECOMUNICACOES EIRELI ME 23 352 10/05/2022 Nºs 0000437/2022 - Nºs 0000437/2022 - 684 - E&L PRODUCOES DE "27,083.92" 541.68 "53,084.48" "26,542.24" 02/05/2022 | 0000441/2022 02/05/2022 | 0000441/2022 SOFTWARE LTDA - 03/05/2022 - 03/05/2022 10 350 20/05/2022 Nº 0000435/2022 - Nº 0000435/2022 - 348498 - UP BRASIL "101,624.31" "101,624.31" "101,624.31" 02/05/2022 02/05/2022 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 319 351 20/05/2022 Nº 0000436/2022 - Nº 0000436/2022 - 348498 - UP BRASIL "12,266.00" "12,266.00" "12,266.00" 02/05/2022 02/05/2022 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Data Liquidação: 04/05/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 320 353 05/05/2022 Nº 0000442/2022 - Nº 0000442/2022 - 362912 - JOHNATAN DEPOLLO 675.00 675.00 675.00 04/05/2022 04/05/2022 Data Liquidação: 09/05/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 09/05/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 14 365 "10/05/2022 Nº 0000450/2022 - 10/05/2022" Nº 0000450/2022 - 10/05/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 23 363 "10/05/2022 Nº 0000454/2022 - 10/05/2022" Nº 0000453/2022 - 10/05/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "5,771.20" 115.42 "5,655.78" "5,655.78" 25 364 "10/05/2022 Nº 0000453/2022 - 10/05/2022" Nº 0000457/2022 - 10/05/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "6,492.00" 171.39 "6,320.61" "6,320.61" 28 369 "10/05/2022 Nº 0000451/2022 - 10/05/2022" Nº 0000451/2022 - 10/05/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "3,374.40" "3,374.40" "3,374.40" 253 368 "10/05/2022 Nº 0000455/2022 - 10/05/2022" Nº 0000455/2022 - 10/05/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,888.05" "1,888.05" "1,888.05" 328 370 "10/05/2022 Nº 0000452/2022 - 10/05/2022" Nº 0000452/2022 - 10/05/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,737.87" "2,737.87" "2,737.87" 11 361 "30/05/2022 Nº 0000459/2022 - 12/05/2022" Nº 0000459/2022 - 12/05/2022 358446 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 221.40 221.40 221.40 11 362 "30/05/2022 Nº 0000460/2022 - 12/05/2022" Nº 0000460/2022 - 12/05/2022 358446 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP "4,212.40" "4,212.40" "4,212.40" 252 367 "31/05/2022 Nº 0000461/2022 - 12/05/2022" Nº 0000461/2022 - 12/05/2022 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA 627.20 12.54 614.66 614.66 274 366 "31/05/2022 Nº 0000458/2022 - 12/05/2022" Nº 0000458/2022 - 12/05/2022 365988 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUB. EIRELI "2,600.00" "2,600.00" "2,600.00" Data Liquidação: 12/05/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 8 372 "12/05/2022 Nº 0000464/2022 - 12/05/2022" Nº 0000462/2022 - 12/05/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "4,700.00" 139.19 "4,560.81" "4,560.81" 31 374 "12/05/2022 Nº 0000467/2022 - 12/05/2022" Nº 0000467/2022 - 12/05/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "10,634.83" "10,634.83" "10,634.83" 38 376 "12/05/2022 Nº 0000469/2022 - 12/05/2022" Nº 0000469/2022 - 12/05/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "25,981.47" "25,981.47" "25,981.47" 161 375 "12/05/2022 Nº 0000468/2022 - 12/05/2022" Nº 0000468/2022 - 12/05/2022 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 477.40 477.40 477.40 264 373 "12/05/2022 Nº 0000465/2022 - 12/05/2022" Nº 0000463/2022 - 12/05/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 507.60 507.60 507.60 Data Liquidação: 17/05/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 74 381 "17/05/2022 Nº 0000474/2022 - 17/05/2022" Nº 0000474/2022 - 17/05/2022 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "1,975.87" "1,975.87" "1,975.87" 251 382 "17/05/2022 Nº 0000475/2022 - 17/05/2022" Nº 0000475/2022 - 17/05/2022 360255 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 650.00 650.00 650.00 9 383 "31/05/2022 Nº 0000479/2022 - 20/05/2022" Nº 0000484/2022 - 20/05/2022 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 649.00 649.00 649.00 Data Liquidação: 19/05/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 19/05/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 90 389 "31/05/2022 Nº 0000484/2022 - 20/05/2022" Nº 0000483/2022 - 20/05/2022 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,482.00" 163.02 "1,318.98" "1,318.98" 184 390 "31/05/2022 Nº 0000483/2022 - 20/05/2022" Nº 0000482/2022 - 20/05/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "12,186.94" "12,186.94" "12,186.94" 190 387 "31/05/2022 Nº 0000488/2022 - 20/05/2022" Nº 0000488/2022 - 20/05/2022 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,440.00" 158.40 "1,281.60" "1,281.60" 190 388 "31/05/2022 Nº 0000489/2022 - 20/05/2022" Nº 0000489/2022 - 20/05/2022 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,440.00" 158.40 "1,281.60" "1,281.60" Data Liquidação: 20/05/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 175 395 "24/05/2022 Nº 0000485/2022 - 20/05/2022" Nº 0000485/2022 - 20/05/2022 336720 - SCN BISSOLI EIRELI 350.00 350.00 350.00 175 396 "24/05/2022 Nº 0000486/2022 - 20/05/2022" Nº 0000486/2022 - 20/05/2022 336720 - SCN BISSOLI EIRELI 350.00 350.00 350.00 Data Liquidação: 23/05/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 378 460 25/05/2022 "Nºs 0000532/2022 - 24/05/2022 | 0000548/2022 - 25/05/2022" "Nºs 0000531/2022 - 24/05/2022 | 0000548/2022 - 25/05/2022" 352351 - MADE INFORMATICA LTDA "38,600.00" "77,200.00" "38,600.00" Data Liquidação: 24/05/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 233 438 "24/05/2022 Nº 0000547/2022 - 24/05/2022" Nº 0000547/2022 - 24/05/2022 349637 - ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO "15,250.00" "15,250.00" "15,250.00" 11 434 "31/05/2022 Nº 0000540/2022 - 24/05/2022" Nº 0000540/2022 - 24/05/2022 358446 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 864.00 864.00 864.00 18 435 "31/05/2022 Nº 0000541/2022 - 24/05/2022" Nº 0000541/2022 - 24/05/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "4,500.00" 720.00 "3,780.00" "3,780.00" 18 436 "31/05/2022 Nº 0000542/2022 - 24/05/2022" Nº 0000542/2022 - 24/05/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "6,800.00" 136.00 "6,664.00" "6,664.00" 75 433 "31/05/2022 Nº 0000534/2022 - 24/05/2022" Nº 0000534/2022 - 24/05/2022 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "3,906.30" 80.18 "3,826.12" "3,826.12" 7 437 "08/06/2022 Nº 0000546/2022 - 24/05/2022" Nº 0000546/2022 - 24/05/2022 234437 - NEWTEL TELECOM LTDA ME "1,166.66" 58.33 "1,108.33" "1,108.33" Data Liquidação: 25/05/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 90 439 31/05/2022 Nº 0000552/2022 - Nº 0000552/2022 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 464.00 73.04 390.96 390.96 25/05/2022 25/05/2022 Data Liquidação: 01/06/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/06/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 318 448 "03/06/2022 Nº 0000562/2022 - 01/06/2022" Nº 0000562/2022 - 01/06/2022 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 650.96 650.96 650.96 183 447 "04/06/2022 Nº 0000563/2022 - 01/06/2022" Nº 0000563/2022 - 01/06/2022 "347832 - ANDERSON MATIAS 11051657792" "8,880.00" "8,880.00" "8,880.00" 332 449 "07/06/2022 Nº 0000564/2022 - 01/06/2022" Nº 0000564/2022 - 01/06/2022 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "2,600.00" "2,600.00" "2,600.00" Data Liquidação: 02/06/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 382 450 30/06/2022 Nº 0000574/2022 - Nº 0000574/2022 - 352822 - IDEAL FESTAS E EVENTOS 428.40 428.40 428.40 06/06/2022 06/06/2022 EIRELI Data Liquidação: 06/06/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 184 456 "23/06/2022 Nº 0000567/2022 - 06/06/2022" Nº 0000572/2022 - 06/06/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "10,411.61" "10,411.61" "10,411.61" 12 455 "30/06/2022 Nº 0000576/2022 - 06/06/2022" Nº 0000576/2022 - 06/06/2022 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 450.00 450.00 450.00 18 452 "30/06/2022 Nº 0000577/2022 - 06/06/2022" Nº 0000577/2022 - 06/06/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "5,000.00" 100.00 "4,900.00" "4,900.00" 38 454 "30/06/2022 Nº 0000566/2022 - 06/06/2022" Nº 0000571/2022 - 06/06/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "25,981.47" "25,981.47" "25,981.47" 252 459 "30/06/2022 Nº 0000578/2022 - 06/06/2022" Nº 0000578/2022 - 06/06/2022 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA 744.80 14.90 729.90 729.90 265 453 "30/06/2022 Nº 0000575/2022 - 06/06/2022" Nº 0000575/2022 - 06/06/2022 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME 500.00 13.25 486.75 486.75 Data Liquidação: 09/06/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 23 464 "15/06/2022 Nº 0000579/2022 - 10/06/2022" Nº 0000584/2022 - 10/06/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "16,427.56" 328.55 "16,099.01" "16,099.01" 25 463 "15/06/2022 Nº 0000580/2022 - 10/06/2022" Nº 0000585/2022 - 10/06/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "6,492.00" 171.39 "6,320.61" "6,320.61" 107 462 "15/06/2022 Nº 0000581/2022 - 10/06/2022" Nº 0000579/2022 - 10/06/2022 322170 - DALCENIR JOSE PORTO ME "5,100.00" "5,100.00" "5,100.00" 265 461 "15/06/2022 Nº 0000582/2022 - 10/06/2022" Nº 0000583/2022 - 10/06/2022 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME 500.00 13.25 486.75 486.75 Data Liquidação: 13/06/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 31 466 "30/06/2022 Nº 0000586/2022 - 20/06/2022" Nº 0000588/2022 - 20/06/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "11,670.02" "11,670.02" "11,670.02" 253 465 "30/06/2022 Nº 0000587/2022 - 20/06/2022" Nº 0000587/2022 - 20/06/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,127.89" "1,127.89" "1,127.89" Data Liquidação: 22/06/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 22/06/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 74 469 22/06/2022 Nº 0000590/2022 - Nº 0000590/2022 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "5,445.65" "5,445.65" "5,445.65" 22/06/2022 22/06/2022 IMPRENSA OFICIAL Data Liquidação: 24/06/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 424 498 30/06/2022 Nº 0000641/2022 - Nº 0000641/2022 - 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA "7,910.00" "7,910.00" "7,910.00" 28/06/2022 28/06/2022 Data Liquidação: 27/06/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 15 504 "30/06/2022 Nº 0000636/2022 - 28/06/2022" Nº 0000636/2022 - 28/06/2022 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "1,901.01" "1,901.01" "1,901.01" 18 507 "30/06/2022 Nº 0000639/2022 - 28/06/2022" Nº 0000639/2022 - 28/06/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "6,800.00" 136.00 "6,664.00" "6,664.00" 75 502 "30/06/2022 Nº 0000627/2022 - 27/06/2022" Nº 0000629/2022 - 27/06/2022 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "3,217.19" 65.41 "3,151.78" "3,151.78" 162 506 "30/06/2022 Nº 0000635/2022 - 28/06/2022" Nº 0000635/2022 - 28/06/2022 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 392 505 "30/06/2022 Nº 0000637/2022 - 28/06/2022" Nº 0000637/2022 - 28/06/2022 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP 667.01 667.01 667.01 Data Liquidação: 04/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 74 538 "15/07/2022 Nº 0000665/2022 - 05/07/2022" Nº 0000665/2022 - 05/07/2022 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "4,705.05" "4,705.05" "4,705.05" 162 540 "15/07/2022 Nº 0000667/2022 - 05/07/2022" Nº 0000667/2022 - 05/07/2022 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 252 541 "15/07/2022 Nº 0000664/2022 - 05/07/2022" Nº 0000664/2022 - 05/07/2022 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA 627.20 12.54 614.66 614.66 392 539 "15/07/2022 Nº 0000666/2022 - 05/07/2022" Nº 0000666/2022 - 05/07/2022 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "6,185.10" "6,185.10" "6,185.10" Data Liquidação: 05/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 175 543 "05/07/2022 Nº 0000669/2022 - 05/07/2022" Nº 0000674/2022 - 05/07/2022 336720 - SCN BISSOLI EIRELI 350.00 350.00 350.00 250 546 "05/07/2022 Nº 0000671/2022 - 05/07/2022" Nº 0000675/2022 - 05/07/2022 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME 720.00 720.00 720.00 264 544 "05/07/2022 Nº 0000672/2022 - 05/07/2022" Nº 0000669/2022 - 05/07/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" 130.19 "5,077.41" "5,077.41" 316 545 "05/07/2022 Nº 0000674/2022 - 05/07/2022" Nº 0000672/2022 - 05/07/2022 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 383 542 "15/07/2022 Nº 0000663/2022 - 05/07/2022" Nº 0000663/2022 - 05/07/2022 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" Data Liquidação: 06/07/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 06/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 392 547 29/07/2022 Nº 0000676/2022 - Nº 0000676/2022 - 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS "2,660.38" "2,660.38" "2,660.38" 06/07/2022 06/07/2022 LTDA EPP Data Liquidação: 08/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 14 548 "29/07/2022 Nº 0000684/2022 - 08/07/2022" Nº 0000684/2022 - 08/07/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 14 549 "29/07/2022 Nº 0000683/2022 - 08/07/2022" Nº 0000683/2022 - 08/07/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 38 554 "29/07/2022 Nº 0000677/2022 - 08/07/2022" Nº 0000680/2022 - 08/07/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "25,981.47" "25,981.47" "25,981.47" 253 553 "29/07/2022 Nº 0000678/2022 - 08/07/2022" Nº 0000679/2022 - 08/07/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,013.86" "1,013.86" "1,013.86" 328 550 "29/07/2022 Nº 0000682/2022 - 08/07/2022" Nº 0000682/2022 - 08/07/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "8,582.28" "8,582.28" "8,582.28" 328 551 "29/07/2022 Nº 0000681/2022 - 08/07/2022" Nº 0000681/2022 - 08/07/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "7,926.10" "7,926.10" "7,926.10" 388 552 "29/07/2022 Nº 0000679/2022 - 08/07/2022" Nº 0000678/2022 - 08/07/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "7,231.00" 193.07 "7,037.93" "7,037.93" Data Liquidação: 12/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 12 558 "29/07/2022 Nº 0000690/2022 - 13/07/2022" Nº 0000690/2022 - 13/07/2022 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 650.00 650.00 650.00 12 559 "29/07/2022 Nº 0000689/2022 - 13/07/2022" Nº 0000689/2022 - 13/07/2022 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 650.00 650.00 650.00 31 561 "29/07/2022 Nº 0000695/2022 - 13/07/2022" Nº 0000696/2022 - 13/07/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "11,149.42" "11,149.42" "11,149.42" 184 557 "29/07/2022 Nº 0000696/2022 - 13/07/2022" Nº 0000697/2022 - 13/07/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "8,229.70" "8,229.70" "8,229.70" 427 560 "29/07/2022 Nº 0000691/2022 - 13/07/2022" Nº 0000691/2022 - 13/07/2022 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "3,250.00" "3,250.00" "3,250.00" Data Liquidação: 15/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 161 572 15/07/2022 Nº 0000702/2022 - Nº 0000702/2022 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 646.10 646.10 646.10 15/07/2022 15/07/2022 Data Liquidação: 18/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 23 573 18/07/2022 Nº 0000703/2022 - Nº 0000703/2022 - 684 - E&L PRODUCOES DE "16,427.56" 328.55 "16,099.01" "16,099.01" 18/07/2022 18/07/2022 SOFTWARE LTDA Data Liquidação: 19/07/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 19/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 18 578 "29/07/2022 Nº 0000709/2022 - 20/07/2022" Nº 0000709/2022 - 20/07/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "6,800.00" "6,800.00" "6,800.00" 161 579 "29/07/2022 Nº 0000710/2022 - 20/07/2022" Nº 0000710/2022 - 20/07/2022 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 297.10 297.10 297.10 327 575 "29/07/2022 Nº 0000708/2022 - 20/07/2022" Nº 0000708/2022 - 20/07/2022 365862 - EDUCALIBRAS TREIN. E DES. DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA "9,044.00" "9,044.00" "9,044.00" 327 576 "29/07/2022 Nº 0000706/2022 - 20/07/2022" Nº 0000706/2022 - 20/07/2022 365862 - EDUCALIBRAS TREIN. E DES. DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA "6,046.33" "6,046.33" "6,046.33" 333 577 "29/07/2022 Nº 0000707/2022 - 20/07/2022" Nº 0000707/2022 - 20/07/2022 328916 - MALHARIA CRISTIMARA LTDA EPP "1,380.00" "1,380.00" "1,380.00" Data Liquidação: 22/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 316 581 "22/07/2022 Nº 0000712/2022 - 22/07/2022" Nº 0000712/2022 - 22/07/2022 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 424 583 "31/08/2022 Nº 0000934/2022 - 21/09/2022" Nº 0000934/2022 - 21/09/2022 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA "3,645.00" "3,645.00" "3,645.00" 424 584 "31/08/2022 Nº 0000935/2022 - 21/09/2022" Nº 0000935/2022 - 21/09/2022 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA "3,481.40" "3,481.40" "3,481.40" Data Liquidação: 26/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 162 589 28/07/2022 Nº 0000719/2022 - Nº 0000719/2022 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 200.00 200.00 200.00 27/07/2022 27/07/2022 TELECOMUNICACOES EIRELI ME Data Liquidação: 28/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 75 591 29/07/2022 Nº 0000741/2022 - Nº 0000757/2022 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "4,237.69" 80.63 "4,157.06" "4,157.06" 29/07/2022 29/07/2022 Data Liquidação: 29/07/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 318 595 "29/07/2022 Nº 0000725/2022 - 29/07/2022" Nº 0000725/2022 - 29/07/2022 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 649.23 649.23 649.23 393 594 "29/07/2022 Nº 0000722/2022 - 29/07/2022" Nº 0000722/2022 - 29/07/2022 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "114,979.42" "114,979.42" "114,979.42" 424 596 "31/08/2022 Nº 0000936/2022 - 21/09/2022" Nº 0000936/2022 - 21/09/2022 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA 150.00 150.00 150.00 424 597 "31/08/2022 Nº 0000937/2022 - 21/09/2022" Nº 0000937/2022 - 21/09/2022 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA 600.00 600.00 600.00 Data Liquidação: 04/08/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 04/08/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 14 645 "31/08/2022 Nº 0000794/2022 - 04/08/2022" Nº 0000794/2022 - 04/08/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 184 648 "31/08/2022 Nº 0000792/2022 - 04/08/2022" Nº 0000792/2022 - 04/08/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "6,980.35" "6,980.35" "6,980.35" 264 652 "31/08/2022 Nº 0000791/2022 - 04/08/2022" Nº 0000791/2022 - 04/08/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" "5,207.60" "5,207.60" 316 653 "31/08/2022 Nº 0000789/2022 - 04/08/2022" Nº 0000790/2022 - 04/08/2022 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 328 646 "31/08/2022 Nº 0000793/2022 - 04/08/2022" Nº 0000793/2022 - 04/08/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,683.81" "5,683.81" "5,683.81" 383 651 "31/08/2022 Nº 0000797/2022 - 04/08/2022" Nº 0000797/2022 - 04/08/2022 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" 393 647 "31/08/2022 Nº 0000796/2022 - 04/08/2022" Nº 0000796/2022 - 04/08/2022 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "113,498.00" "113,498.00" "113,498.00" Data Liquidação: 05/08/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 175 661 31/08/2022 Nº 0000816/2022 - Nº 0000819/2022 - 336720 - SCN BISSOLI EIRELI 350.00 350.00 350.00 09/08/2022 09/08/2022 Data Liquidação: 08/08/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 23 665 "31/08/2022 Nº 0000817/2022 - 09/08/2022" Nº 0000817/2022 - 09/08/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "16,427.56" 328.55 "16,099.01" "16,099.01" 38 664 "31/08/2022 Nº 0000814/2022 - 09/08/2022" Nº 0000815/2022 - 09/08/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "25,981.47" "25,981.47" "25,981.47" 252 662 "31/08/2022 Nº 0000811/2022 - 09/08/2022" Nº 0000811/2022 - 09/08/2022 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA 607.60 12.15 595.45 595.45 253 666 "31/08/2022 Nº 0000815/2022 - 09/08/2022" Nº 0000816/2022 - 09/08/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,637.18" "1,637.18" "1,637.18" 388 663 "31/08/2022 Nº 0000812/2022 - 09/08/2022" Nº 0000813/2022 - 09/08/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "7,231.00" 204.64 "7,026.36" "7,026.36" Data Liquidação: 15/08/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 74 672 "16/08/2022 Nº 0000825/2022 - 15/08/2022" Nº 0000825/2022 - 15/08/2022 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 784.78 784.78 784.78 161 674 "16/08/2022 Nº 0000827/2022 - 15/08/2022" Nº 0000827/2022 - 15/08/2022 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 706.20 706.20 706.20 Data Liquidação: 19/08/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 19/08/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 31 678 "19/08/2022 Nº 0000831/2022 - 19/08/2022" Nº 0000830/2022 - 19/08/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "10,906.48" "10,906.48" "10,906.48" 264 677 "19/08/2022 Nº 0000830/2022 - 19/08/2022" Nº 0000829/2022 - 19/08/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" "5,207.60" "5,207.60" 393 676 "19/08/2022 Nº 0000829/2022 - 19/08/2022" Nº 0000831/2022 - 19/08/2022 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA 304.84 304.84 304.84 250 679 "23/08/2022 Nº 0000832/2022 - 19/08/2022" Nº 0000832/2022 - 19/08/2022 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME 720.00 720.00 720.00 Data Liquidação: 23/08/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 18 680 23/08/2022 Nº 0000833/2022 - Nº 0000833/2022 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "6,800.00" "6,800.00" "6,800.00" 23/08/2022 23/08/2022 CONSULTORIA LTDA Data Liquidação: 26/08/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 162 689 "26/08/2022 Nº 0000842/2022 - 26/08/2022" Nº 0000842/2022 - 26/08/2022 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 265 690 "26/08/2022 Nº 0000843/2022 - 26/08/2022" Nº 0000844/2022 - 26/08/2022 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME 500.00 12.85 487.15 487.15 318 687 "26/08/2022 Nº 0000840/2022 - 26/08/2022" Nº 0000840/2022 - 26/08/2022 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 649.00 649.00 649.00 327 688 "26/08/2022 Nº 0000841/2022 - 26/08/2022" Nº 0000841/2022 - 26/08/2022 365862 - EDUCALIBRAS TREIN. E DES. DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA "2,952.33" "2,952.33" "2,952.33" Data Liquidação: 29/08/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 522 691 29/08/2022 Nº 0000845/2022 - Nº 0000845/2022 - 243500 - CINTIA GUINHAZI VIGUINI "12,500.00" "12,500.00" "12,500.00" 29/08/2022 29/08/2022 REGO-MEI Data Liquidação: 31/08/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 75 715 31/08/2022 Nº 0000870/2022 - Nº 0000870/2022 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "3,049.59" 60.10 "2,989.49" "2,989.49" 31/08/2022 31/08/2022 Data Liquidação: 05/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 250 722 "05/09/2022 Nº 0000880/2022 - 05/09/2022" Nº 0000880/2022 - 05/09/2022 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME 960.00 960.00 960.00 318 724 "05/09/2022 Nº 0000882/2022 - 05/09/2022" Nº 0000882/2022 - 05/09/2022 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 665.65 665.65 665.65 540 721 "05/09/2022 Nº 0000879/2022 - 05/09/2022" Nº 0000879/2022 - 05/09/2022 328897 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA "3,995.00" "3,995.00" "3,995.00" Data Liquidação: 08/09/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 08/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 502 731 08/09/2022 Nº 0000897/2022 - Nº 0000900/2022 - 365333 - GLOBO PRODUTOS 690.80 690.80 690.80 09/09/2022 09/09/2022 HOSPITALARES LTDA Data Liquidação: 09/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 23 736 "09/09/2022 Nº 0000901/2022 - 09/09/2022" Nº 0000897/2022 - 09/09/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "16,427.56" 328.55 "16,099.01" "16,099.01" 252 734 "09/09/2022 Nº 0000899/2022 - 09/09/2022" Nº 0000902/2022 - 09/09/2022 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA 666.40 13.33 653.07 653.07 383 733 "09/09/2022 Nº 0000898/2022 - 09/09/2022" Nº 0000909/2022 - 09/09/2022 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" 521 732 "09/09/2022 Nº 0000896/2022 - 09/09/2022" Nº 0000896/2022 - 09/09/2022 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 900.00 900.00 900.00 14 742 "16/09/2022 Nº 0000908/2022 - 09/09/2022" Nº 0000908/2022 - 09/09/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 74 737 "16/09/2022 Nº 0000910/2022 - 09/09/2022" Nº 0000910/2022 - 09/09/2022 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "3,110.30" "3,110.30" "3,110.30" 161 743 "16/09/2022 Nº 0000909/2022 - 09/09/2022" Nº 0000899/2022 - 09/09/2022 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 339.10 339.10 339.10 184 739 "16/09/2022 Nº 0000905/2022 - 09/09/2022" Nº 0000904/2022 - 09/09/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,837.94" "7,837.94" "7,837.94" 253 740 "16/09/2022 Nº 0000906/2022 - 09/09/2022" Nº 0000903/2022 - 09/09/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "2,062.88" "2,062.88" "2,062.88" 316 738 "16/09/2022 Nº 0000903/2022 - 09/09/2022" Nº 0000906/2022 - 09/09/2022 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 328 741 "16/09/2022 Nº 0000907/2022 - 09/09/2022" Nº 0000907/2022 - 09/09/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,830.33" "5,830.33" "5,830.33" Data Liquidação: 12/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 264 748 "30/09/2022 Nº 0000917/2022 - 12/09/2022" Nº 0000915/2022 - 12/09/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" "5,207.60" "5,207.60" 388 747 "30/09/2022 Nº 0000915/2022 - 12/09/2022" Nº 0000917/2022 - 12/09/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "7,231.00" 204.64 "7,026.36" "7,026.36" Data Liquidação: 13/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 334 754 31/12/2022 Nº 0000938/2022 - Nº 0000938/2022 - 355225 - BERNARDO DEPOLLO LEITE "2,020.50" "2,020.50" "2,020.50" 21/09/2022 21/09/2022 Data Liquidação: 14/09/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 14/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 183 757 "14/09/2022 Nº 0000925/2022 - 14/09/2022" Nº 0000925/2022 - 14/09/2022 "347832 - ANDERSON MATIAS 11051657792" 450.00 450.00 450.00 572 759 "14/09/2022 Nº 0000928/2022 - 14/09/2022" Nº 0000928/2022 - 14/09/2022 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "2,600.00" "2,600.00" "2,600.00" Data Liquidação: 16/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 442 761 "16/09/2022 Nº 0000930/2022 - 16/09/2022" Nº 0000930/2022 - 16/09/2022 365969 - VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA "40,987.13" "2,049.36" "38,937.77" "38,937.77" 443 760 "16/09/2022 Nº 0000929/2022 - 16/09/2022" Nº 0000929/2022 - 16/09/2022 365969 - VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA "265,021.51" "265,021.51" "265,021.51" 393 762 "30/09/2022 Nº 0000932/2022 - 16/09/2022" Nº 0000932/2022 - 16/09/2022 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "112,874.18" "112,874.18" "112,874.18" Data Liquidação: 21/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 18 765 "21/09/2022 Nº 0000940/2022 - 21/09/2022" Nº 0000940/2022 - 21/09/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "6,800.00" "6,800.00" "6,800.00" 538 764 "21/09/2022 Nº 0000939/2022 - 21/09/2022" Nº 0000939/2022 - 21/09/2022 366972 - BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA "1,390.00" "1,390.00" "1,390.00" Data Liquidação: 26/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 38 770 "26/09/2022 Nº 0000946/2022 - 26/09/2022" Nº 0000946/2022 - 26/09/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "25,981.47" "25,981.47" "25,981.47" 318 769 "26/09/2022 Nº 0000945/2022 - 26/09/2022" Nº 0000945/2022 - 26/09/2022 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 649.00 649.00 649.00 472 768 "26/09/2022 Nº 0000944/2022 - 26/09/2022" Nº 0000944/2022 - 26/09/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "9,900.27" "9,900.27" "9,900.27" 586 771 "26/09/2022 Nº 0000947/2022 - 26/09/2022" Nº 0000947/2022 - 26/09/2022 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "3,900.00" "3,900.00" "3,900.00" Data Liquidação: 28/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 591 773 "28/09/2022 Nº 0000949/2022 - 28/09/2022" Nº 0000949/2022 - 28/09/2022 318398 - ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS 675.00 675.00 675.00 579 776 "30/09/2022 Nº 0000997/2022 - 05/10/2022" Nº 0001007/2022 - 05/10/2022 352377 - JR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA "2,468.32" "2,468.32" "2,468.32" Data Liquidação: 29/09/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 75 779 29/09/2022 Nº 0000954/2022 - Nº 0000954/2022 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "2,979.39" 53.73 "2,925.66" "2,925.66" 29/09/2022 29/09/2022 Data Liquidação: 04/10/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 04/10/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 38 810 "14/10/2022 Nº 0000992/2022 - 05/10/2022" Nº 0001000/2022 - 05/10/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "25,981.47" "25,981.47" "25,981.47" 74 813 "14/10/2022 Nº 0001013/2022 - 05/10/2022" Nº 0001013/2022 - 05/10/2022 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "3,572.92" "3,572.92" "3,572.92" 162 816 "14/10/2022 Nº 0000988/2022 - 05/10/2022" Nº 0001005/2022 - 05/10/2022 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 175 817 "14/10/2022 Nº 0000991/2022 - 05/10/2022" Nº 0000999/2022 - 05/10/2022 336720 - SCN BISSOLI EIRELI 350.00 350.00 350.00 316 812 "14/10/2022 Nº 0000995/2022 - 05/10/2022" Nº 0001002/2022 - 05/10/2022 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 388 811 "14/10/2022 Nº 0000993/2022 - 05/10/2022" Nº 0001001/2022 - 05/10/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "7,231.00" 204.64 "7,026.36" "7,026.36" 393 815 "14/10/2022 Nº 0000989/2022 - 05/10/2022" Nº 0001006/2022 - 05/10/2022 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "112,954.63" "112,954.63" "112,954.63" 537 814 "14/10/2022 Nº 0000990/2022 - 05/10/2022" Nº 0000998/2022 - 05/10/2022 321123 - TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI - ME 800.00 800.00 800.00 Data Liquidação: 05/10/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 383 827 14/10/2022 Nº 0001012/2022 - Nº 0001012/2022 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" 05/10/2022 05/10/2022 DO RIO DOCE Data Liquidação: 06/10/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 23 828 "14/10/2022 Nº 0001017/2022 - 06/10/2022" Nº 0001016/2022 - 06/10/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "14,540.82" 290.81 "14,250.01" "14,250.01" 472 829 "14/10/2022 Nº 0001027/2022 - 07/10/2022" Nº 0001029/2022 - 07/10/2022 348498 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA "8,445.63" "8,445.63" "8,445.63" Data Liquidação: 07/10/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 161 837 "10/10/2022 Nº 0001022/2022 - 07/10/2022" Nº 0001026/2022 - 07/10/2022 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 628.00 628.00 628.00 253 833 "10/10/2022 Nº 0001024/2022 - 07/10/2022" Nº 0001025/2022 - 07/10/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,758.82" "1,758.82" "1,758.82" 264 836 "10/10/2022 Nº 0001023/2022 - 07/10/2022" Nº 0001022/2022 - 07/10/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" "5,207.60" "5,207.60" 328 832 "10/10/2022 Nº 0001025/2022 - 07/10/2022" Nº 0001027/2022 - 07/10/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,969.37" "5,969.37" "5,969.37" 547 831 "10/10/2022 Nº 0001026/2022 - 07/10/2022" Nº 0001028/2022 - 07/10/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" Data Liquidação: 11/10/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/10/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 425 839 "31/10/2022 Nº 0001218/2022 - 12/12/2022" Nº 0001217/2022 - 12/12/2022 358416 - POLI COMERCIAL EIRELI EPP "7,524.56" "7,524.56" "7,524.56" 426 840 "31/10/2022 Nº 0001219/2022 - 12/12/2022" Nº 0001218/2022 - 12/12/2022 358416 - POLI COMERCIAL EIRELI EPP 174.40 174.40 174.40 Data Liquidação: 18/10/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 184 846 "18/10/2022 Nº 0001036/2022 - 18/10/2022" Nº 0001037/2022 - 18/10/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "8,094.86" "8,094.86" "8,094.86" 377 845 "18/10/2022 Nº 0001035/2022 - 18/10/2022" Nº 0001038/2022 - 18/10/2022 337468 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME "55,840.00" "55,840.00" "55,840.00" Data Liquidação: 20/10/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 18 852 "20/10/2022 Nº 0001042/2022 - 20/10/2022" Nº 0001042/2022 - 20/10/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "12,500.00" "12,500.00" "12,500.00" 18 853 "20/10/2022 Nº 0001043/2022 - 20/10/2022" Nº 0001043/2022 - 20/10/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "27,500.00" "27,500.00" "27,500.00" Data Liquidação: 21/10/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 21 854 31/12/2022 Nº 0001220/2022 - Nº 0001219/2022 - 358416 - POLI COMERCIAL EIRELI "2,625.00" "2,625.00" "2,625.00" 12/12/2022 12/12/2022 EPP Data Liquidação: 24/10/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 18 856 "31/10/2022 Nº 0001045/2022 - 24/10/2022" Nº 0001045/2022 - 24/10/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "6,800.00" "6,800.00" "6,800.00" 162 857 "31/10/2022 Nº 0001046/2022 - 24/10/2022" Nº 0001046/2022 - 24/10/2022 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 521 859 "31/10/2022 Nº 0001048/2022 - 24/10/2022" Nº 0001048/2022 - 24/10/2022 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 900.00 900.00 900.00 541 858 "31/10/2022 Nº 0001047/2022 - 24/10/2022" Nº 0001047/2022 - 24/10/2022 320951 - ROSANGELA DA PENHA VAGO HELMER "6,000.00" "6,000.00" "6,000.00" Data Liquidação: 01/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 75 892 "01/11/2022 Nº 0001085/2022 - 01/11/2022" Nº 0001085/2022 - 01/11/2022 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "2,886.00" 52.36 "2,833.64" "2,833.64" 318 891 "01/11/2022 Nº 0001084/2022 - 01/11/2022" Nº 0001084/2022 - 01/11/2022 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 0.63 0.63 0.63 Data Liquidação: 03/11/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 183 897 30/11/2022 Nº 0001098/2022 - Nº 0001098/2022 - 347832 - ANDERSON MATIAS "1,440.00" "1,440.00" "1,440.00" 04/11/2022 04/11/2022 11051657792 Data Liquidação: 04/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 74 902 "30/11/2022 Nº 0001109/2022 - 07/11/2022" Nº 0001109/2022 - 07/11/2022 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "1,359.31" "1,359.31" "1,359.31" 264 901 "30/11/2022 Nº 0001104/2022 - 07/11/2022" Nº 0001104/2022 - 07/11/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" "5,207.60" "5,207.60" 328 903 "30/11/2022 Nº 0001105/2022 - 07/11/2022" Nº 0001105/2022 - 07/11/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,966.26" "5,966.26" "5,966.26" 388 900 "30/11/2022 Nº 0001102/2022 - 07/11/2022" Nº 0001103/2022 - 07/11/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "7,231.00" 205.36 "7,025.64" "7,025.64" 547 904 "30/11/2022 Nº 0001108/2022 - 07/11/2022" Nº 0001108/2022 - 07/11/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" Data Liquidação: 07/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 23 905 "07/11/2022 Nº 0001106/2022 - 07/11/2022" Nº 0001107/2022 - 07/11/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "12,543.10" 250.86 "12,292.24" "12,292.24" 316 906 "07/11/2022 Nº 0001110/2022 - 07/11/2022" Nº 0001111/2022 - 07/11/2022 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 383 907 "07/11/2022 Nº 0001112/2022 - 07/11/2022" Nº 0001112/2022 - 07/11/2022 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" Data Liquidação: 08/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 18 910 "08/11/2022 Nº 0001117/2022 - 08/11/2022" Nº 0001119/2022 - 08/11/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "6,800.00" "6,800.00" "6,800.00" 184 913 "08/11/2022 Nº 0001114/2022 - 08/11/2022" Nº 0001116/2022 - 08/11/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "8,488.68" "8,488.68" "8,488.68" 253 914 "08/11/2022 Nº 0001113/2022 - 08/11/2022" Nº 0001115/2022 - 08/11/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 801.01 801.01 801.01 273 912 "08/11/2022 Nº 0001115/2022 - 08/11/2022" Nº 0001117/2022 - 08/11/2022 356079 - INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA "5,180.00" "5,180.00" "5,180.00" 455 911 "08/11/2022 Nº 0001116/2022 - 08/11/2022" Nº 0001118/2022 - 08/11/2022 356079 - INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA "4,400.00" "4,400.00" "4,400.00" 501 908 "08/11/2022 Nº 0001118/2022 - 08/11/2022" Nº 0001113/2022 - 08/11/2022 366452 - CLAUDINEIA F CORREIA ORTHO MED SAUDE 109.50 109.50 109.50 501 909 "08/11/2022 Nº 0001119/2022 - 08/11/2022" Nº 0001114/2022 - 08/11/2022 366452 - CLAUDINEIA F CORREIA ORTHO MED SAUDE 222.80 222.80 222.80 Data Liquidação: 09/11/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 09/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 393 916 30/11/2022 Nº 0001124/2022 - Nº 0001124/2022 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "116,638.95" "116,638.95" "116,638.95" 10/11/2022 10/11/2022 LTDA Data Liquidação: 10/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 589 920 30/11/2022 Nº 0001126/2022 - 11/11/2022 Nº 0001126/2022 - 11/11/2022 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "10,339.71" "10,339.71" "10,339.71" Data Liquidação: 11/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 182 922 11/11/2022 Nº 0001127/2022 - Nº 0001127/2022 - 347832 - ANDERSON MATIAS "2,487.77" "2,487.77" "2,487.77" 11/11/2022 11/11/2022 11051657792 Data Liquidação: 22/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 162 934 "22/11/2022 Nº 0001139/2022 - 22/11/2022" Nº 0001139/2022 - 22/11/2022 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 265 935 "22/11/2022 Nº 0001140/2022 - 22/11/2022" Nº 0001140/2022 - 22/11/2022 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME 500.00 12.85 487.15 487.15 521 933 "22/11/2022 Nº 0001142/2022 - 22/11/2022" Nº 0001142/2022 - 22/11/2022 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 900.00 900.00 900.00 424 936 "30/11/2022 Nº 0001157/2022 - 30/11/2022" Nº 0001159/2022 - 30/11/2022 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA "4,931.08" "4,931.08" "4,931.08" Data Liquidação: 29/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 161 952 "02/12/2022 Nº 0001161/2022 - 30/11/2022" Nº 0001161/2022 - 30/11/2022 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 447.70 447.70 447.70 175 951 "02/12/2022 Nº 0001158/2022 - 30/11/2022" Nº 0001157/2022 - 30/11/2022 336720 - SCN BISSOLI EIRELI 350.00 350.00 350.00 318 953 "02/12/2022 Nº 0001160/2022 - 30/11/2022" Nº 0001160/2022 - 30/11/2022 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,173.16" "1,173.16" "1,173.16" Data Liquidação: 30/11/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 75 980 30/11/2022 Nº 0001189/2022 - Nº 0001189/2022 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "3,679.40" 65.15 "3,614.25" "3,614.25" 30/11/2022 30/11/2022 Data Liquidação: 05/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 425 985 31/12/2022 Nº 0001221/2022 - Nº 0001220/2022 - 358416 - POLI COMERCIAL EIRELI "2,246.64" "2,246.64" "2,246.64" 12/12/2022 12/12/2022 EPP Data Liquidação: 06/12/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 06/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 74 987 "06/12/2022 Nº 0001203/2022 - 06/12/2022" Nº 0001203/2022 - 06/12/2022 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,060.92" "2,060.92" "2,060.92" 328 988 "07/12/2022 Nº 0001204/2022 - 07/12/2022" Nº 0001204/2022 - 07/12/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "6,279.38" "6,279.38" "6,279.38" 383 991 "07/12/2022 Nº 0001207/2022 - 07/12/2022" Nº 0001207/2022 - 07/12/2022 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" 393 990 "07/12/2022 Nº 0001206/2022 - 07/12/2022" Nº 0001206/2022 - 07/12/2022 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "289,650.16" "289,650.16" "289,650.16" 547 989 "07/12/2022 Nº 0001205/2022 - 07/12/2022" Nº 0001205/2022 - 07/12/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 647 992 "07/12/2022 Nº 0001208/2022 - 07/12/2022" Nº 0001208/2022 - 07/12/2022 351046 - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA "4,770.00" "4,770.00" "4,770.00" Data Liquidação: 07/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 733 993 07/12/2022 Nº 0001209/2022 - Nº 0001209/2022 - 365384 - PLENARIA ASSESSORIA E 290.00 290.00 290.00 07/12/2022 07/12/2022 GESTAO DE EVENTOS LTDA Data Liquidação: 12/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 23 999 "12/12/2022 Nº 0001214/2022 - 12/12/2022" Nº 0001212/2022 - 12/12/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "12,543.10" 250.86 "12,292.24" "12,292.24" 264 998 "12/12/2022 Nº 0001215/2022 - 12/12/2022" Nº 0001213/2022 - 12/12/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" "5,207.60" "5,207.60" 316 997 "12/12/2022 Nº 0001222/2022 - 12/12/2022" Nº 0001222/2022 - 12/12/2022 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 388 996 "12/12/2022 Nº 0001216/2022 - 12/12/2022" Nº 0001215/2022 - 12/12/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "7,231.00" 204.64 "7,026.36" "7,026.36" 589 995 "12/12/2022 Nº 0001217/2022 - 12/12/2022" Nº 0001216/2022 - 12/12/2022 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "10,265.30" "10,265.30" "10,265.30" Data Liquidação: 13/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 161 1002 "16/12/2022 Nº 0001226/2022 - 14/12/2022" Nº 0001226/2022 - 14/12/2022 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 595.90 595.90 595.90 253 1001 "16/12/2022 Nº 0001225/2022 - 14/12/2022" Nº 0001225/2022 - 14/12/2022 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,049.09" "1,049.09" "1,049.09" 694 1000 "16/12/2022 Nº 0001227/2022 - 14/12/2022" Nº 0001227/2022 - 14/12/2022 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "1,950.00" "1,950.00" "1,950.00" Data Liquidação: 16/12/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 16/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 182 1020 "16/12/2022 Nº 0001246/2022 - 16/12/2022" Nº 0001246/2022 - 16/12/2022 "347832 - ANDERSON MATIAS 11051657792" 970.00 970.00 970.00 541 1021 "16/12/2022 Nº 0001247/2022 - 16/12/2022" Nº 0001247/2022 - 16/12/2022 320951 - ROSANGELA DA PENHA VAGO HELMER "3,520.00" "3,520.00" "3,520.00" Data Liquidação: 19/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 23 1025 23/12/2022 Nº 0001254/2022 - Nº 0001254/2022 - 684 - E&L PRODUCOES DE "7,525.85" 150.52 "7,375.33" "7,375.33" 21/12/2022 21/12/2022 SOFTWARE LTDA Data Liquidação: 20/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 162 1028 "23/12/2022 Nº 0001257/2022 - 21/12/2022" Nº 0001257/2022 - 21/12/2022 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 264 1026 "23/12/2022 Nº 0001255/2022 - 21/12/2022" Nº 0001255/2022 - 21/12/2022 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" "5,207.60" "5,207.60" 318 1027 "23/12/2022 Nº 0001256/2022 - 21/12/2022" Nº 0001256/2022 - 21/12/2022 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 404.00 404.00 404.00 327 1029 "23/12/2022 Nº 0001258/2022 - 21/12/2022" Nº 0001258/2022 - 21/12/2022 365862 - EDUCALIBRAS TREIN. E DES. DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA "15,622.99" "15,622.99" "15,622.99" 522 1031 "23/12/2022 Nº 0001260/2022 - 21/12/2022" Nº 0001260/2022 - 21/12/2022 243500 - CINTIA GUINHAZI VIGUINI REGO-MEI 250.00 250.00 250.00 679 1030 "23/12/2022 Nº 0001259/2022 - 21/12/2022" Nº 0001259/2022 - 21/12/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "6,800.00" "6,800.00" "6,800.00" Data Liquidação: 21/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 691 1033 23/12/2022 Nº 0001261/2022 - Nº 0001261/2022 - 352661 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA "11,145.00" "11,145.00" "11,145.00" 21/12/2022 21/12/2022 ESCRITORIO EIRELI Data Liquidação: 22/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 250 1037 "26/12/2022 Nº 0001267/2022 - 22/12/2022" Nº 0001267/2022 - 22/12/2022 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME "2,280.00" "2,280.00" "2,280.00" 547 1036 "26/12/2022 Nº 0001269/2022 - 22/12/2022" Nº 0001269/2022 - 22/12/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 679 1038 "26/12/2022 Nº 0001268/2022 - 22/12/2022" Nº 0001268/2022 - 22/12/2022 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "6,800.00" "6,800.00" "6,800.00" 734 1035 "26/12/2022 Nº 0001266/2022 - 22/12/2022" Nº 0001266/2022 - 22/12/2022 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,466.32" "5,466.32" "5,466.32" Data Liquidação: 23/12/2022 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 23/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 75 1070 "23/12/2022 Nº 0001305/2022 - 23/12/2022" Nº 0001305/2022 - 23/12/2022 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "2,828.33" 61.09 "2,767.24" "2,767.24" 327 1071 "30/12/2022 Nº 0001321/2022 - 29/12/2022" Nº 0001321/2022 - 29/12/2022 365862 - EDUCALIBRAS TREIN. E DES. DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA "4,159.33" "4,159.33" "4,159.33" 383 1045 "30/12/2022 Nº 0001277/2022 - 23/12/2022" Nº 0001277/2022 - 23/12/2022 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" 388 1043 "30/12/2022 Nº 0001274/2022 - 23/12/2022" Nº 0001274/2022 - 23/12/2022 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "7,231.00" 204.64 "7,026.36" "7,026.36" 424 1041 "30/12/2022 Nº 0001275/2022 - 23/12/2022" Nº 0001275/2022 - 23/12/2022 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA "4,233.30" "4,233.30" "4,233.30" 442 1072 "30/12/2022 Nº 0001313/2022 - 29/12/2022" Nº 0001313/2022 - 29/12/2022 365969 - VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA "27,991.36" "1,399.57" "26,591.79" "26,591.79" 521 1046 "30/12/2022 Nº 0001273/2022 - 23/12/2022" Nº 0001272/2022 - 23/12/2022 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 900.00 900.00 900.00 589 1044 "30/12/2022 Nº 0001276/2022 - 23/12/2022" Nº 0001276/2022 - 23/12/2022 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "7,094.22" "7,094.22" "7,094.22" Data Liquidação: 29/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 38 1078 "29/12/2022 Nº 0001315/2022 - 29/12/2022" Nº 0001315/2022 - 29/12/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "51,962.94" "51,962.94" "51,962.94" 38 1085 "29/12/2022 Nº 0001334/2022 - 29/12/2022" Nº 0001334/2022 - 29/12/2022 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "24,928.23" "24,928.23" "24,928.23" 161 1076 "29/12/2022 Nº 0001311/2022 - 29/12/2022" Nº 0001311/2022 - 29/12/2022 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 552.20 552.20 552.20 184 1077 "29/12/2022 Nº 0001312/2022 - 29/12/2022" Nº 0001312/2022 - 29/12/2022 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "6,951.72" "6,951.72" "6,951.72" 265 1081 "29/12/2022 Nº 0001319/2022 - 29/12/2022" Nº 0001319/2022 - 29/12/2022 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME 500.00 12.85 487.15 487.15 316 1075 "29/12/2022 Nº 0001309/2022 - 29/12/2022" Nº 0001309/2022 - 29/12/2022 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 393 1079 "29/12/2022 Nº 0001316/2022 - 29/12/2022" Nº 0001316/2022 - 29/12/2022 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "412,280.89" "412,280.89" "412,280.89" 754 1080 "29/12/2022 Nº 0001317/2022 - 29/12/2022" Nº 0001317/2022 - 29/12/2022 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "6,928.49" 138.57 "6,789.92" "6,789.92" Data Liquidação: 30/12/2022 Fonte de Recurso: 10010000010 - RECURSOS ORDINÁRIOS COMP.: 2111 74 1092 30/12/2022 Nº 0001341/2022 - Nº 0001341/2022 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "2,007.31" "2,007.31" "2,007.31" 700.00 30/12/2022 30/12/2022 IMPRENSA OFICIAL 175 1093 30/12/2022 Nºs 0001342/2022 - Nºs 0001342/2022 - 336720 - SCN BISSOLI EIRELI 700.00 700.00 700.00 30/12/2022 | 0000010/2023 30/12/2022 | 0000010/2023 - 02/01/2023 - 02/01/2023 Total Geral: "4,738,235.24" "17,696.27" "6,430,679.54" "4,720,538.97" "5,246.62" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: ROQUE CHILE DE SOUZA PRESIDENTE CASSIO DIAS LOPES DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANÇAS E RECURSOS HUMANO