MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 20/01/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 34 4 "20/01/2023 Nº 0000004/2023 - 20/01/2023" Nº 0000004/2023 - 20/01/2023 "347832 - ANDERSON MATIAS 11051657792" "3,000.00" "3,000.00" "3,000.00" 37 1 "20/01/2023 Nº 0000001/2023 - 20/01/2023" Nº 0000001/2023 - 20/01/2023 349637 - ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO "36,500.00" "36,500.00" "36,500.00" 40 5 "20/01/2023 Nº 0000011/2023 - 20/01/2023" Nº 0000011/2023 - 20/01/2023 83716 - BANESTES S/A 54.00 54.00 54.00 Data Liquidação: 23/01/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 86 23/01/2023 Nº 0000109/2023 - Nº 0000109/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 23/01/2023 23/01/2023 Data Liquidação: 24/01/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 10 24/01/2023 Nº 0000017/2023 - Nº 0000017/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 24/01/2023 24/01/2023 Data Liquidação: 30/01/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 33 11 "30/01/2023 Nº 0000018/2023 - 30/01/2023" Nº 0000018/2023 - 30/01/2023 "347832 - ANDERSON MATIAS 11051657792" 237.50 237.50 237.50 33 12 "28/02/2023 Nº 0000578/2023 - 15/06/2023" Nº 0000578/2023 - 15/06/2023 "347832 - ANDERSON MATIAS 11051657792" 42.75 42.75 42.75 38 13 "28/02/2023 Nº 0000074/2023 - 03/02/2023" Nº 0000074/2023 - 03/02/2023 357878 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA "16,925.00" "16,925.00" "16,925.00" Data Liquidação: 31/01/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 28 41 31/01/2023 Nº 0000049/2023 - Nº 0000049/2023 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "2,604.00" 45.94 "2,558.06" "2,558.06" 31/01/2023 31/01/2023 Data Liquidação: 01/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 4 52 "01/02/2023 Nº 0000062/2023 - 01/02/2023" Nº 0000062/2023 - 01/02/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 793.87 793.87 793.87 8 51 "01/02/2023 Nº 0000061/2023 - 01/02/2023" Nº 0000061/2023 - 01/02/2023 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 586.44 586.44 586.44 12 43 "01/02/2023 Nº 0000053/2023 - 01/02/2023" Nº 0000053/2023 - 01/02/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "117,751.52" "117,751.52" "117,751.52" 35 53 "01/02/2023 Nº 0000063/2023 - 01/02/2023" Nº 0000063/2023 - 01/02/2023 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "3,242.82" "3,242.82" "3,242.82" 39 42 "01/02/2023 Nº 0000052/2023 - 01/02/2023" Nº 0000052/2023 - 01/02/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 Data Liquidação: 06/02/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 06/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 56 06/02/2023 Nº 0000076/2023 - Nº 0000076/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 06/02/2023 06/02/2023 Data Liquidação: 07/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 58 "28/02/2023 Nº 0000079/2023 - 08/02/2023" Nº 0000078/2023 - 08/02/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "17,321.22" 346.42 "16,974.80" "16,974.80" 4 71 "28/02/2023 Nº 0000083/2023 - 08/02/2023" Nº 0000083/2023 - 08/02/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 827.90 827.90 827.90 7 57 "28/02/2023 Nº 0000082/2023 - 08/02/2023" Nº 0000082/2023 - 08/02/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 10 62 "28/02/2023 Nº 0000088/2023 - 08/02/2023" Nº 0000088/2023 - 08/02/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" 17 61 "28/02/2023 Nº 0000086/2023 - 08/02/2023" Nº 0000086/2023 - 08/02/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 23 60 "28/02/2023 Nº 0000085/2023 - 08/02/2023" Nº 0000085/2023 - 08/02/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,962.86" "5,962.86" "5,962.86" 27 69 "28/02/2023 Nº 0000091/2023 - 08/02/2023" Nº 0000091/2023 - 08/02/2023 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "5,789.18" "5,789.18" "5,789.18" 31 70 "28/02/2023 Nº 0000090/2023 - 08/02/2023" Nº 0000090/2023 - 08/02/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 35 63 "28/02/2023 Nº 0000087/2023 - 08/02/2023" Nº 0000087/2023 - 08/02/2023 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "3,259.50" "3,259.50" "3,259.50" 36 59 "28/02/2023 Nº 0000084/2023 - 08/02/2023" Nº 0000084/2023 - 08/02/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO "1,302.00" "1,302.00" "1,302.00" Data Liquidação: 08/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 26 72 "28/02/2023 Nº 0000099/2023 - 10/02/2023" Nº 0000099/2023 - 10/02/2023 347440 - ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP "11,445.86" "11,445.86" "11,445.86" 41 73 "28/02/2023 Nº 0000100/2023 - 10/02/2023" Nº 0000100/2023 - 10/02/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME "17,416.08" "17,416.08" "17,416.08" Data Liquidação: 09/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 74 09/02/2023 Nº 0000094/2023 - Nº 0000094/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 09/02/2023 09/02/2023 Data Liquidação: 10/02/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 10/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 77 "28/02/2023 Nº 0000096/2023 - 10/02/2023" Nº 0000095/2023 - 10/02/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" "5,207.60" "5,207.60" 11 76 "28/02/2023 Nº 0000098/2023 - 10/02/2023" Nº 0000098/2023 - 10/02/2023 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "7,231.00" 230.67 "7,000.33" "7,000.33" 18 75 "28/02/2023 Nº 0000097/2023 - 10/02/2023" Nº 0000096/2023 - 10/02/2023 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "5,849.65" "5,849.65" "5,849.65" Data Liquidação: 13/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 78 13/02/2023 Nº 0000101/2023 - Nº 0000101/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 13/02/2023 13/02/2023 Data Liquidação: 15/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 85 28/02/2023 Nº 0000108/2023 - Nº 0000108/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 15/02/2023 15/02/2023 Data Liquidação: 16/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 20 88 28/02/2023 Nº 0000112/2023 - Nº 0000112/2023 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "6,800.00" "6,800.00" "6,800.00" 17/02/2023 17/02/2023 CONSULTORIA LTDA Data Liquidação: 17/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 89 17/02/2023 Nº 0000111/2023 - Nº 0000111/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 17/02/2023 17/02/2023 Data Liquidação: 23/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 91 23/02/2023 Nº 0000115/2023 - Nº 0000115/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 23/02/2023 23/02/2023 Data Liquidação: 24/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 29 92 "24/02/2023 Nº 0000116/2023 - 24/02/2023" Nº 0000116/2023 - 24/02/2023 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 576.30 576.30 576.30 40 94 "24/02/2023 Nº 0000118/2023 - 24/02/2023" Nº 0000118/2023 - 24/02/2023 83716 - BANESTES S/A 54.00 54.00 54.00 Data Liquidação: 27/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 88 124 27/02/2023 Nº 0000154/2023 - Nº 0000154/2023 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "3,980.40" 78.34 "3,902.06" "3,902.06" 27/02/2023 27/02/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 28/02/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 126 28/02/2023 Nº 0000157/2023 - Nº 0000157/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 28/02/2023 28/02/2023 Data Liquidação: 01/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 130 "01/03/2023 Nº 0000162/2023 - 01/03/2023" Nº 0000162/2023 - 01/03/2023 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME EMPRESA NÃO ENCAMINHOU O REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. 500.00 12.85 487.15 487.15 7 127 "01/03/2023 Nº 0000158/2023 - 01/03/2023" Nº 0000158/2023 - 01/03/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA Empresa não encaminhou o requerimento de pagamento. "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 9 128 "01/03/2023 Nº 0000160/2023 - 01/03/2023" Nº 0000160/2023 - 01/03/2023 365862 - EDUCALIBRAS TREIN. E DES. DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA Empresa não encaminhou requerimento de pagamento. 821.67 821.67 821.67 12 131 "01/03/2023 Nº 0000164/2023 - 01/03/2023" Nº 0000164/2023 - 01/03/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA EMPRESA NÃO ENCAMINHOU O "119,403.79" "119,403.79" "119,403.79" REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. 12 132 "01/03/2023 Nº 0000165/2023 - 01/03/2023" Nº 0000165/2023 - 01/03/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA EMPRESA NÃO ENCAMINHOU O 236.70 236.70 236.70 REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. 34 129 "01/03/2023 Nº 0000161/2023 - 01/03/2023" Nº 0000161/2023 - 01/03/2023 "347832 - ANDERSON MATIAS 11051657792" EMPRESA NÃO ENCAMINHOU O REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. "1,200.00" "1,200.00" "1,200.00" Data Liquidação: 02/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 135 02/03/2023 Nº 0000168/2023 - Nº 0000168/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 02/03/2023 02/03/2023 Data Liquidação: 03/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 36 136 03/03/2023 Nº 0000169/2023 - 03/03/2023 Nº 0000169/2023 - 03/03/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO "1,302.00" "1,302.00" "1,302.00" Data Liquidação: 06/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 141 "06/03/2023 Nº 0000181/2023 - 06/03/2023" Nº 0000181/2023 - 06/03/2023 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 586.44 586.44 586.44 10 139 "06/03/2023 Nº 0000178/2023 - 06/03/2023" Nº 0000178/2023 - 06/03/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE EMPRESA NÃO ENCAMINHOU O REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" 11 140 "06/03/2023 Nº 0000179/2023 - 06/03/2023" Nº 0000179/2023 - 06/03/2023 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME EMPRESA NÃO ENCAMINHOU O REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. "7,231.00" 230.67 "7,000.33" "7,000.33" 31 142 "06/03/2023 Nº 0000182/2023 - 06/03/2023" Nº 0000182/2023 - 06/03/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME EMPRESA NÃO ENCAMINHOU O REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. 200.00 200.00 200.00 39 150 "06/03/2023 Nº 0000190/2023 - 06/03/2023" Nº 0000190/2023 - 06/03/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 Data Liquidação: 07/03/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 07/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 151 07/03/2023 Nº 0000191/2023 - Nº 0000191/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 07/03/2023 07/03/2023 Data Liquidação: 09/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 156 "09/03/2023 Nº 0000195/2023 - 09/03/2023" Nº 0000195/2023 - 09/03/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 15 155 "30/04/2023 Nº 0000208/2023 - 13/03/2023" Nº 0000207/2023 - 13/03/2023 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 900.00 900.00 900.00 Data Liquidação: 10/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 163 "10/03/2023 Nº 0000202/2023 - 10/03/2023" Nº 0000202/2023 - 10/03/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA EMPRESA NÃO ENCAMINHOU REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. "17,321.22" 346.42 "16,974.80" "16,974.80" 39 162 "10/03/2023 Nº 0000201/2023 - 10/03/2023" Nº 0000201/2023 - 10/03/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 35 164 "31/03/2023 Nº 0000215/2023 - 13/03/2023" Nº 0000215/2023 - 13/03/2023 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "3,653.90" "3,653.90" "3,653.90" Data Liquidação: 13/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 30 175 "17/03/2023 Nº 0000216/2023 - 13/03/2023" Nº 0000216/2023 - 13/03/2023 336720 - SCN BISSOLI EIRELI 350.00 350.00 350.00 49 173 "17/03/2023 Nº 0000205/2023 - 13/03/2023" Nº 0000204/2023 - 13/03/2023 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "1,995.71" "1,995.71" "1,995.71" 95 172 "17/03/2023 Nº 0000218/2023 - 13/03/2023" Nº 0000218/2023 - 13/03/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME EMPRESA NÃO ENVIOU O REQUERIMENTO DE PAGAMENTO. "31,942.65" "31,942.65" "31,942.65" Data Liquidação: 14/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 176 14/03/2023 Nº 0000219/2023 - Nº 0000219/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 14/03/2023 14/03/2023 Data Liquidação: 15/03/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 15/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 17 179 "31/03/2023 Nº 0000222/2023 - 15/03/2023" Nº 0000222/2023 - 15/03/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 18 185 "31/03/2023 Nº 0000225/2023 - 15/03/2023" Nº 0000225/2023 - 15/03/2023 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME Empresa não requereu pagamento. "10,885.89" "10,885.89" "10,885.89" 19 177 "31/03/2023 Nº 0000223/2023 - 15/03/2023" Nº 0000223/2023 - 15/03/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Empresa não requereu o pagamento. "37,510.16" "37,510.16" "37,510.16" 23 178 "31/03/2023 Nº 0000226/2023 - 15/03/2023" Nº 0000226/2023 - 15/03/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,561.97" "5,561.97" "5,561.97" 78 184 "31/03/2023 Nº 0000224/2023 - 15/03/2023" Nº 0000224/2023 - 15/03/2023 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "24,663.87" "24,663.87" "24,663.87" Data Liquidação: 16/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 186 16/03/2023 Nº 0000229/2023 - Nº 0000229/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.00 30.00 30.00 16/03/2023 16/03/2023 Data Liquidação: 17/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 188 "31/03/2023 Nº 0000230/2023 - 17/03/2023" Nº 0000230/2023 - 17/03/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" "5,207.60" "5,207.60" 20 187 "31/03/2023 Nº 0000231/2023 - 17/03/2023" Nº 0000231/2023 - 17/03/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EMPRESA NÃO ENCAMINHOU REQUERIMENTO. "6,800.00" "6,800.00" "6,800.00" 143 189 "31/03/2023 Nº 0000232/2023 - 17/03/2023" Nº 0000232/2023 - 17/03/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME EMPRESA NÃO ENCAMINHOU REQUERIMENTO. "1,297.00" "1,297.00" "1,297.00" Data Liquidação: 20/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 194 "20/03/2023 Nº 0000233/2023 - 20/03/2023" Nº 0000233/2023 - 20/03/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 24 192 "31/03/2023 Nº 0000236/2023 - 20/03/2023" Nº 0000236/2023 - 20/03/2023 365333 - GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 459.90 459.90 459.90 25 193 "31/03/2023 Nº 0000237/2023 - 20/03/2023" Nº 0000237/2023 - 20/03/2023 365333 - GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218.00 218.00 218.00 156 190 "31/03/2023 Nº 0000234/2023 - 20/03/2023" Nº 0000234/2023 - 20/03/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "2,370.00" "2,370.00" "2,370.00" 158 191 "31/03/2023 Nº 0000235/2023 - 20/03/2023" Nº 0000235/2023 - 20/03/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 790.00 790.00 790.00 Data Liquidação: 21/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 196 21/03/2023 Nº 0000239/2023 - Nº 0000239/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 21/03/2023 21/03/2023 Data Liquidação: 22/03/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 22/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 197 "22/03/2023 Nº 0000240/2023 - 22/03/2023" Nº 0000240/2023 - 22/03/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 40 198 "22/03/2023 Nº 0000241/2023 - 22/03/2023" Nº 0000241/2023 - 22/03/2023 83716 - BANESTES S/A 62.80 62.80 62.80 88 225 "22/03/2023 Nº 0000270/2023 - 22/03/2023" Nº 0000270/2023 - 22/03/2023 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "2,890.22" 61.37 "2,828.85" "2,828.85" Data Liquidação: 24/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 140 226 24/03/2023 Nº 0000273/2023 - Nº 0000273/2023 - 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM "3,950.00" "3,950.00" "3,950.00" 24/03/2023 24/03/2023 GESTAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 27/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 227 27/03/2023 Nº 0000274/2023 - Nº 0000274/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 27/03/2023 27/03/2023 Data Liquidação: 29/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 240 "29/03/2023 Nº 0000281/2023 - 29/03/2023" Nº 0000281/2023 - 29/03/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 12 235 "06/04/2023 Nº 0000293/2023 - 30/03/2023" Nº 0000293/2023 - 30/03/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA EMPRESA NÃO REQUEREU PAGAMENTO. "118,884.21" "118,884.21" "118,884.21" 12 236 "06/04/2023 Nº 0000292/2023 - 30/03/2023" Nº 0000288/2023 - 30/03/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA EMPRESA NÃO REQUEREU PAGAMENTO. 236.68 236.68 236.68 96 237 06/04/2023 Nºs 0000294/2023 - Nºs 0000294/2023 - 334102 - CHAMAS COMERCIO DE EMPRESA NÃO REQUEREU "25,040.00" "50,080.00" "25,040.00" 30/03/2023 | 0000311/2023 30/03/2023 | 0000310/2023 EQUIPAMENTOS DE COMBATE A PAGAMENTO. - 04/04/2023 - 04/04/2023 INCENDIO LTDA ME 164 234 06/04/2023 Nº 0000282/2023 - Nº 0000282/2023 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO 900.00 900.00 900.00 30/03/2023 30/03/2023 MARSALIA Data Liquidação: 31/03/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 31/03/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 249 39 250 4 244 7 242 8 246 "31/03/2023 Nº 0000304/2023 - 31/03/2023 31/03/2023 Nº 0000305/2023 - 31/03/2023 06/04/2023 Nº 0000298/2023 - 31/03/2023 06/04/2023 Nº 0000296/2023 - 31/03/2023 06/04/2023 Nº 0000299/2023 - 31/03/2023" Nº 0000304/2023 - 31/03/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 Nº 0000305/2023 - 31/03/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 Nº 0000298/2023 - 31/03/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,210.72" "1,210.72" "1,210.72" Nº 0000296/2023 - 31/03/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA EMPRESA NÃO REQUEREU PAGAMENTO. "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" Nº 0000299/2023 - 31/03/2023 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 598.74 598.74 598.74 9 243 "06/04/2023 Nº 0000302/2023 - 31/03/2023" Nº 0000302/2023 - 31/03/2023 365862 - EDUCALIBRAS TREIN. E DES. DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA EMPRESA NÃO REQUEREU PAGAMENTO. "2,754.00" "2,754.00" "2,754.00" 36 248 "06/04/2023 Nº 0000300/2023 - 31/03/2023" Nº 0000300/2023 - 31/03/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO "1,302.00" "1,302.00" "1,302.00" 94 241 "06/04/2023 Nº 0000301/2023 - 31/03/2023" Nº 0000301/2023 - 31/03/2023 317015 - R F CALIMAN VIDROS ME "1,250.00" "1,250.00" "1,250.00" 105 245 "06/04/2023 Nº 0000303/2023 - 31/03/2023" Nº 0000303/2023 - 31/03/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME EMPRESA NÃO REQUEREU PAGAMENTO. 200.00 200.00 200.00 157 247 "06/04/2023 Nº 0000297/2023 - 31/03/2023" Nº 0000297/2023 - 31/03/2023 360726 - Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil "1,980.00" "1,980.00" "1,980.00" Data Liquidação: 03/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 255 "03/04/2023 Nº 0000307/2023 - 03/04/2023" Nº 0000306/2023 - 03/04/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 215 254 "06/04/2023 Nº 0000310/2023 - 04/04/2023" Nº 0000309/2023 - 04/04/2023 360255 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL "2,600.00" "2,600.00" "2,600.00" 1 253 "10/04/2023 Nº 0000312/2023 - 04/04/2023" Nº 0000312/2023 - 04/04/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA EMPRESA NÃO REQUEREU PAGAMENTO. "17,321.22" 346.42 "16,974.80" "16,974.80" Data Liquidação: 05/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 256 05/04/2023 Nº 0000313/2023 - Nº 0000313/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 05/04/2023 05/04/2023 Data Liquidação: 12/04/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 12/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 260 "28/04/2023 Nº 0000319/2023 - 12/04/2023" Nº 0000319/2023 - 12/04/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,207.60" "5,207.60" "5,207.60" 10 258 "28/04/2023 Nº 0000321/2023 - 12/04/2023" Nº 0000321/2023 - 12/04/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE empresa não requereu pagamento. "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" 11 262 "28/04/2023 Nº 0000316/2023 - 12/04/2023" Nº 0000316/2023 - 12/04/2023 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME EMPRESA NÃO REQUEREU O "7,231.00" 144.62 "7,086.38" "7,086.38" PAGAMENTO. 49 259 "28/04/2023 Nº 0000323/2023 - 12/04/2023" Nº 0000323/2023 - 12/04/2023 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "3,766.83" "3,766.83" "3,766.83" 95 263 "28/04/2023 Nº 0000322/2023 - 12/04/2023" Nº 0000322/2023 - 12/04/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME EMPRESA NÃO REQUEREU O PAGAMENTO. "32,556.52" "32,556.52" "32,556.52" 165 261 "28/04/2023 Nº 0000320/2023 - 12/04/2023" Nº 0000320/2023 - 12/04/2023 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "5,324.91" "5,324.91" "5,324.91" Data Liquidação: 13/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 267 "13/04/2023 Nº 0000324/2023 - 13/04/2023" Nº 0000324/2023 - 13/04/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 214 268 "28/04/2023 Nº 0000326/2023 - 13/04/2023" Nº 0000326/2023 - 13/04/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "2,878.13" "2,878.13" "2,878.13" Data Liquidação: 17/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 270 17/04/2023 Nº 0000329/2023 - Nº 0000329/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 17/04/2023 17/04/2023 Data Liquidação: 19/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 17 273 "28/04/2023 Nº 0000333/2023 - 19/04/2023" Nº 0000333/2023 - 19/04/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 18 275 "28/04/2023 Nº 0000335/2023 - 19/04/2023" Nº 0000335/2023 - 19/04/2023 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME Empresa não requereu pagamento. "17,436.83" "17,436.83" "17,436.83" 23 274 "28/04/2023 Nº 0000334/2023 - 19/04/2023" Nº 0000334/2023 - 19/04/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "6,387.05" "6,387.05" "6,387.05" Data Liquidação: 20/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 276 20/04/2023 Nº 0000336/2023 - Nº 0000336/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 20/04/2023 20/04/2023 Data Liquidação: 24/04/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 24/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 40 312 "24/04/2023 Nº 0000376/2023 - 24/04/2023" Nº 0000376/2023 - 24/04/2023 83716 - BANESTES S/A 60.50 60.50 60.50 88 313 "24/04/2023 Nº 0000377/2023 - 24/04/2023" Nº 0000377/2023 - 24/04/2023 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "3,610.69" 77.54 "3,533.15" "3,533.15" 9 286 "28/04/2023 Nº 0000341/2023 - 24/04/2023" Nº 0000341/2023 - 24/04/2023 365862 - EDUCALIBRAS TREIN. E DES. EMPRESA NÃO REQUEREU DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA PAGAMENTO. "4,816.67" "4,816.67" "4,816.67" 20 287 "28/04/2023 Nº 0000342/2023 - 24/04/2023" Nº 0000342/2023 - 24/04/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EMPRESA NÃO REQUEREU PAGAMENTO. "6,800.00" "6,800.00" "6,800.00" Data Liquidação: 25/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 314 25/04/2023 Nº 0000382/2023 - Nº 0000380/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45.00 45.00 45.00 25/04/2023 25/04/2023 Data Liquidação: 26/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 328 "02/05/2023 Nº 0000380/2023 - 26/04/2023" Nº 0000384/2023 - 27/04/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA Empresa não requereu pagamento. "221,966.79" "221,966.79" "221,966.79" 78 327 "02/05/2023 Nº 0000395/2023 - 27/04/2023" Nº 0000389/2023 - 27/04/2023 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "6,668.76" "6,668.76" "6,668.76" 105 329 "02/05/2023 Nº 0000381/2023 - 26/04/2023" Nº 0000385/2023 - 27/04/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 Data Liquidação: 28/04/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 334 28/04/2023 Nº 0000406/2023 - Nº 0000406/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 50.00 50.00 50.00 28/04/2023 28/04/2023 Data Liquidação: 02/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 95 338 "02/05/2023 Nº 0000410/2023 - 02/05/2023" Nº 0000410/2023 - 02/05/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME EMPRESA NÃO REQUEREU PAGAMENTO. "32,556.52" "32,556.52" "32,556.52" 139 337 "02/05/2023 Nº 0000409/2023 - 02/05/2023" Nº 0000409/2023 - 02/05/2023 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA EMPRESA NÃO PROTOCOLOU O REQUERIMENTO. 347.60 347.60 347.60 222 339 "02/05/2023 Nº 0000411/2023 - 02/05/2023" Nº 0000411/2023 - 02/05/2023 368847 - LPS DISTRIBUIDORA LTDA "1,100.00" "1,100.00" "1,100.00" Data Liquidação: 03/05/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 341 "03/05/2023 Nº 0000420/2023 - 03/05/2023" Nº 0000420/2023 - 03/05/2023 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 586.62 586.62 586.62 39 347 "03/05/2023 Nº 0000413/2023 - 03/05/2023" Nº 0000413/2023 - 03/05/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 36 349 "04/05/2023 Nº 0000421/2023 - 03/05/2023" Nº 0000421/2023 - 03/05/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO "1,302.00" "1,302.00" "1,302.00" Data Liquidação: 04/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 353 "04/05/2023 Nº 0000424/2023 - 04/05/2023" Nº 0000424/2023 - 04/05/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA EMPRESA NÃO REQUER PAGAMENTO. "17,321.22" 346.42 "16,974.80" "16,974.80" 10 354 "04/05/2023 Nº 0000425/2023 - 04/05/2023" Nº 0000425/2023 - 04/05/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE EMPRESA NÃO REQUEREU PAGAMENTO. "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" 39 357 "04/05/2023 Nº 0000428/2023 - 04/05/2023" Nº 0000428/2023 - 04/05/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 Data Liquidação: 05/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 360 05/05/2023 Nº 0000431/2023 - Nº 0000431/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 05/05/2023 05/05/2023 Data Liquidação: 08/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 361 08/05/2023 Nº 0000432/2023 - Nº 0000432/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 08/05/2023 08/05/2023 Data Liquidação: 09/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 49 366 "30/05/2023 Nº 0000436/2023 - 09/05/2023" Nº 0000436/2023 - 09/05/2023 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "4,887.33" "4,887.33" "4,887.33" 165 365 "01/06/2023 Nº 0000444/2023 - 10/05/2023" Nº 0000444/2023 - 10/05/2023 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "4,156.77" "4,156.77" "4,156.77" Data Liquidação: 10/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 370 "31/05/2023 Nº 0000442/2023 - 10/05/2023" Nº 0000442/2023 - 10/05/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "2,777.39" "2,777.39" "2,777.39" 7 372 "31/05/2023 Nº 0000438/2023 - 10/05/2023" Nº 0000437/2023 - 10/05/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA EMPRESA NÃO REQUEREU O PAGAMENTO. "1,400.00" 70.00 "1,330.00" "1,330.00" 228 371 "31/05/2023 Nº 0000443/2023 - 10/05/2023" Nº 0000443/2023 - 10/05/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "2,563.15" "2,563.15" "2,563.15" Data Liquidação: 11/05/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 374 11/05/2023 Nº 0000447/2023 - Nº 0000447/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 11/05/2023 11/05/2023 Data Liquidação: 12/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 377 12/05/2023 Nº 0000450/2023 - Nº 0000450/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 12/05/2023 12/05/2023 Data Liquidação: 17/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 17 381 "31/05/2023 Nº 0000461/2023 - 17/05/2023" Nº 0000461/2023 - 17/05/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 18 378 31/05/2023 Nº 0000463/2023 - Nº 0000463/2023 - 332984 - LINK CARD "13,683.44" "13,683.44" "13,683.44" 17/05/2023 17/05/2023 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ... EIRELI ME 23 380 31/05/2023 Nº 0000460/2023 - Nº 0000460/2023 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "5,647.74" "5,647.74" "5,647.74" 17/05/2023 17/05/2023 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 48 379 31/05/2023 Nº 0000462/2023 - Nº 0000462/2023 - 356079 - INSTITUTO TRIADE "13,850.00" "13,850.00" "13,850.00" 17/05/2023 17/05/2023 CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA 143 382 31/05/2023 Nºs 0000451/2023 - Nºs 0000451/2023 - 235361 - PANINO PADARIA E ... 356.00 712.00 356.00 17/05/2023 | 0000471/2023 17/05/2023 | 0000470/2023 CONFEITARIA LTDA ME - 22/05/2023 - 22/05/2023 143 383 31/05/2023 Nº 0000452/2023 - Nº 0000452/2023 - 235361 - PANINO PADARIA E 178.00 178.00 178.00 17/05/2023 17/05/2023 CONFEITARIA LTDA ME ... 143 384 31/05/2023 Nº 0000453/2023 - Nº 0000453/2023 - 235361 - PANINO PADARIA E ... 940.00 940.00 940.00 17/05/2023 17/05/2023 CONFEITARIA LTDA ME 164 389 31/05/2023 Nº 0000464/2023 - Nº 0000464/2023 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO 900.00 900.00 900.00 17/05/2023 17/05/2023 MARSALIA 214 385 31/05/2023 Nº 0000459/2023 - Nº 0000459/2023 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "2,112.48" "2,112.48" "2,112.48" 17/05/2023 17/05/2023 AGUA E ESGOTO 230 390 31/05/2023 Nº 0000456/2023 - Nº 0000456/2023 - 368790 - GRAFICA ROMA LTDA 96.00 96.00 96.00 17/05/2023 17/05/2023 306 391 31/05/2023 Nº 0000457/2023 - Nº 0000457/2023 - 369216 - UNYFLEX CAPACITACAO E "2,421.00" "2,421.00" "2,421.00" 17/05/2023 17/05/2023 TREINAM ENTO LTDA Data Liquidação: 18/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 392 18/05/2023 Nº 0000465/2023 - Nº 0000465/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.00 35.00 35.00 18/05/2023 18/05/2023 Data Liquidação: 22/05/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 22/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 40 398 "22/05/2023 Nº 0000473/2023 - 22/05/2023" Nº 0000473/2023 - 22/05/2023 83716 - BANESTES S/A 63.00 63.00 63.00 11 397 "31/05/2023 Nº 0000472/2023 - 22/05/2023" Nº 0000471/2023 - 22/05/2023 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME ... "14,462.00" 461.34 "14,000.66" "14,000.66" Data Liquidação: 23/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 422 23/05/2023 Nº 0000502/2023 - Nº 0000502/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 23/05/2023 23/05/2023 Data Liquidação: 24/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 88 423 24/05/2023 Nº 0000504/2023 - Nº 0000504/2023 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "8,350.08" 178.58 "8,171.50" "8,171.50" 24/05/2023 24/05/2023 Data Liquidação: 25/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 427 "25/05/2023 Nº 0000508/2023 - 25/05/2023" Nº 0000508/2023 - 25/05/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 139 426 "25/05/2023 Nº 0000507/2023 - 25/05/2023" Nº 0000507/2023 - 25/05/2023 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA ... 745.80 745.80 745.80 Data Liquidação: 26/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 428 "31/05/2023 Nº 0000522/2023 - 26/05/2023" Nº 0000519/2023 - 26/05/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA ... "156,278.66" "156,278.66" "156,278.66" 20 429 "31/05/2023 Nº 0000525/2023 - 26/05/2023" Nº 0000525/2023 - 26/05/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ... "13,600.00" 204.00 "13,396.00" "13,396.00" 78 430 "31/05/2023 Nº 0000518/2023 - 26/05/2023" Nº 0000510/2023 - 26/05/2023 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP 838.25 838.25 838.25 78 431 "31/05/2023 Nº 0000519/2023 - 26/05/2023" Nº 0000511/2023 - 26/05/2023 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP 925.84 925.84 925.84 105 433 "31/05/2023 Nº 0000521/2023 - 26/05/2023" Nº 0000515/2023 - 26/05/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME ... 200.00 200.00 200.00 293 432 "31/05/2023 Nº 0000520/2023 - 26/05/2023" Nº 0000512/2023 - 26/05/2023 369083 - GVEDUCA EDUCACIONAL LTDA "16,999.92" 255.00 "16,744.92" "16,744.92" Data Liquidação: 29/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 444 "29/05/2023 Nº 0000535/2023 - 29/05/2023" Nº 0000535/2023 - 29/05/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45.00 45.00 45.00 9 443 "01/06/2023 Nº 0000534/2023 - 29/05/2023" Nº 0000534/2023 - 29/05/2023 365862 - EDUCALIBRAS TREIN. E DES. DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA ... "6,346.67" "6,346.67" "6,346.67" Data Liquidação: 30/05/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 30/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 447 "30/05/2023 Nº 0000538/2023 - 30/05/2023" Nº 0000538/2023 - 30/05/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 316 445 "30/06/2023 Nº 0000537/2023 - 30/05/2023" Nº 0000537/2023 - 30/05/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "3,160.00" "3,160.00" "3,160.00" Data Liquidação: 31/05/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 448 31/05/2023 Nº 0000539/2023 - Nº 0000539/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 31/05/2023 31/05/2023 Data Liquidação: 02/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 36 452 "02/06/2023 Nº 0000545/2023 - 02/06/2023" Nº 0000544/2023 - 02/06/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO "1,320.00" "1,320.00" "1,320.00" 218 454 "02/06/2023 Nº 0000546/2023 - 02/06/2023" Nº 0000545/2023 - 02/06/2023 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME ... "1,000.00" 28.90 971.10 971.10 317 453 "02/06/2023 Nº 0000543/2023 - 02/06/2023" Nº 0000542/2023 - 02/06/2023 343217 - ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA "3,560.00" "3,560.00" "3,560.00" 322 455 "30/06/2023 Nº 0000550/2023 - 05/06/2023" Nº 0000549/2023 - 05/06/2023 368846 - FACILITTA LTDA "9,770.40" "9,770.40" "9,770.40" Data Liquidação: 05/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 05/06/2023 Nº 0000554/2023 - 05/06/2023 30/06/2023 Nº 0000553/2023 - 05/06/2023 30/06/2023 Nº 0000547/2023 - 05/06/2023 30/06/2023 Nº 0000548/2023 - 05/06/2023 Data Liquidação: 06/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 06/06/2023 Nº 0000556/2023 - 06/06/2023 30/06/2023 Nº 0000560/2023 - 12/06/2023 30/06/2023 Nº 0000564/2023 - 12/06/2023 Data Liquidação: 12/06/2023 39 461 1 456 143 457 143 458 Nº 0000554/2023 - 05/06/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 Nº 0000552/2023 - 05/06/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA ... "34,642.44" 692.84 "33,949.60" "33,949.60" Nº 0000547/2023 - 05/06/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME ... 714.00 714.00 714.00 Nº 0000548/2023 - 05/06/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME ... 357.00 357.00 357.00 39 464 11 462 95 463 Nº 0000556/2023 - 06/06/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 Nº 0000559/2023 - 12/06/2023 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME ... "14,462.00" 459.90 "14,002.10" "14,002.10" Nº 0000564/2023 - 12/06/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME ... "32,556.52" "32,556.52" "32,556.52" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 12/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 17 465 "12/06/2023 Nº 0000565/2023 - 12/06/2023" Nº 0000565/2023 - 12/06/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 23 466 "12/06/2023 Nº 0000561/2023 - 12/06/2023" Nº 0000561/2023 - 12/06/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "6,475.00" "6,475.00" "6,475.00" 214 469 "30/06/2023 Nº 0000562/2023 - 12/06/2023" Nº 0000562/2023 - 12/06/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,995.92" "1,995.92" "1,995.92" 228 467 "30/06/2023 Nº 0000563/2023 - 12/06/2023" Nº 0000563/2023 - 12/06/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ... "5,492.46" "5,492.46" "5,492.46" Data Liquidação: 13/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 470 13/06/2023 Nº 0000566/2023 - Nº 0000566/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 13/06/2023 13/06/2023 Data Liquidação: 14/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 165 476 "14/06/2023 Nº 0000567/2023 - 14/06/2023" Nº 0000567/2023 - 14/06/2023 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "4,853.23" "4,853.23" "4,853.23" 49 477 "16/06/2023 Nº 0000573/2023 - 14/06/2023" Nº 0000573/2023 - 14/06/2023 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "4,544.08" "4,544.08" "4,544.08" 232 479 "30/06/2023 Nº 0000576/2023 - 15/06/2023" Nº 0000576/2023 - 15/06/2023 368541 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA "2,770.00" "2,770.00" "2,770.00" Data Liquidação: 15/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 483 "15/06/2023 Nº 0000579/2023 - 15/06/2023" Nº 0000579/2023 - 15/06/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 10 480 "30/06/2023 Nº 0000577/2023 - 15/06/2023" Nº 0000577/2023 - 15/06/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE ... "27,250.00" "27,250.00" "27,250.00" Data Liquidação: 16/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 484 16/06/2023 Nº 0000580/2023 - Nº 0000580/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 16/06/2023 16/06/2023 Data Liquidação: 19/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 18 485 "30/06/2023 Nº 0000581/2023 - 19/06/2023" Nº 0000581/2023 - 19/06/2023 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "17,334.77" "17,334.77" "17,334.77" 346 488 "30/06/2023 Nº 0000586/2023 - 19/06/2023" Nº 0000586/2023 - 19/06/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "2,370.00" "2,370.00" "2,370.00" 347 489 "30/06/2023 Nº 0000587/2023 - 19/06/2023" Nº 0000587/2023 - 19/06/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "3,950.00" "3,950.00" "3,950.00" Data Liquidação: 20/06/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 20/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 492 20/06/2023 Nº 0000590/2023 - Nº 0000590/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 20/06/2023 20/06/2023 Data Liquidação: 21/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 40 495 "21/06/2023 Nº 0000591/2023 - 21/06/2023" Nº 0000591/2023 - 21/06/2023 83716 - BANESTES S/A 59.90 59.90 59.90 221 496 "30/06/2023 Nº 0000596/2023 - 22/06/2023" Nº 0000596/2023 - 22/06/2023 349287 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA "1,245.50" "1,245.50" "1,245.50" Data Liquidação: 22/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 20 497 "30/06/2023 Nº 0000595/2023 - 22/06/2023" Nº 0000594/2023 - 22/06/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 204.00 "13,396.00" "13,396.00" 105 498 "30/06/2023 Nº 0000597/2023 - 22/06/2023" Nº 0000597/2023 - 22/06/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 Data Liquidação: 23/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 528 "23/06/2023 Nº 0000628/2023 - 23/06/2023" Nº 0000628/2023 - 23/06/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.00 30.00 30.00 88 529 "23/06/2023 Nº 0000629/2023 - 23/06/2023" Nº 0000629/2023 - 23/06/2023 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "6,833.54" 141.76 "6,691.78" "6,691.78" Data Liquidação: 26/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 530 26/06/2023 Nº 0000632/2023 - Nº 0000632/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 26/06/2023 26/06/2023 Data Liquidação: 29/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 534 "29/06/2023 Nº 0000640/2023 - 29/06/2023" Nº 0000634/2023 - 29/06/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "137,980.61" "137,980.61" "137,980.61" 367 535 "29/06/2023 Nº 0000641/2023 - 29/06/2023" Nº 0000635/2023 - 29/06/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "20,940.14" "20,940.14" "20,940.14" Data Liquidação: 30/06/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 544 30/06/2023 Nº 0000653/2023 - Nº 0000653/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 30/06/2023 30/06/2023 Data Liquidação: 03/07/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 545 "03/07/2023 Nº 0000657/2023 - 03/07/2023" Nº 0000655/2023 - 03/07/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" 692.84 "33,949.60" "33,949.60" 39 549 "03/07/2023 Nº 0000661/2023 - 03/07/2023" Nº 0000661/2023 - 03/07/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 350 546 "03/07/2023 Nº 0000660/2023 - 03/07/2023" Nº 0000659/2023 - 03/07/2023 369336 - STARVISUAL LTDA "1,638.00" "1,638.00" "1,638.00" Data Liquidação: 04/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 557 "04/07/2023 Nº 0000670/2023 - 04/07/2023" Nº 0000670/2023 - 04/07/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 362 550 "04/07/2023 Nº 0000663/2023 - 04/07/2023" Nº 0000662/2023 - 04/07/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 36 551 "05/07/2023 Nº 0000669/2023 - 04/07/2023" Nº 0000669/2023 - 04/07/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO "1,320.00" "1,320.00" "1,320.00" 164 558 "31/07/2023 Nº 0000678/2023 - 07/07/2023" Nº 0000678/2023 - 07/07/2023 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 900.00 900.00 900.00 Data Liquidação: 05/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 561 "05/07/2023 Nº 0000671/2023 - 05/07/2023" Nº 0000671/2023 - 05/07/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 49 559 "17/07/2023 Nº 0000674/2023 - 07/07/2023" Nº 0000674/2023 - 07/07/2023 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,097.28" "2,097.28" "2,097.28" 374 560 31/07/2023 Nºs 0000675/2023 - Nºs 0000673/2023 - 369644 - INSTITUTO CAPACITAR "1,280.00" "2,560.00" "1,280.00" 07/07/2023 | 0000680/2023 07/07/2023 | 0000680/2023 PARA LEGISLAR - ICPL - 10/07/2023 Data Liquidação: 06/07/2023 - 10/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 139 564 10/07/2023 Nº 0000673/2023 - Nº 0000675/2023 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 377.20 377.20 377.20 07/07/2023 07/07/2023 Data Liquidação: 07/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 565 07/07/2023 Nº 0000679/2023 - Nº 0000679/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 07/07/2023 07/07/2023 Data Liquidação: 10/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 369 566 31/07/2023 Nº 0000707/2023 - Nº 0000707/2023 - 362808 - RODRIGO DE MELO "1,950.00" "1,950.00" "1,950.00" 17/07/2023 17/07/2023 ASSUNCAO 11911895702 Data Liquidação: 11/07/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 17 571 "31/07/2023 Nº 0000687/2023 - 12/07/2023" Nº 0000687/2023 - 12/07/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 23 574 "31/07/2023 Nº 0000692/2023 - 12/07/2023" Nº 0000692/2023 - 12/07/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "6,139.41" "6,139.41" "6,139.41" 78 569 "31/07/2023 Nº 0000683/2023 - 12/07/2023" Nº 0000683/2023 - 12/07/2023 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "3,128.80" "3,128.80" "3,128.80" 354 568 "31/07/2023 Nº 0000684/2023 - 12/07/2023" Nº 0000684/2023 - 12/07/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" 367 567 "31/07/2023 Nº 0000685/2023 - 12/07/2023" Nº 0000685/2023 - 12/07/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "1,106.44" "1,106.44" "1,106.44" 423 570 "31/07/2023 Nº 0000682/2023 - 12/07/2023" Nº 0000682/2023 - 12/07/2023 "369784 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESE. E CAPACITAÇÃO LTDA" "6,580.00" "6,580.00" "6,580.00" Data Liquidação: 13/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 588 "31/07/2023 Nº 0000693/2023 - 13/07/2023" Nº 0000693/2023 - 13/07/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40.00 40.00 40.00 298 586 "31/07/2023 Nº 0000697/2023 - 14/07/2023" Nº 0000697/2023 - 14/07/2023 7 - ROSSONI SPINASSE LTDA 405.00 405.00 405.00 165 584 "01/08/2023 Nº 0000695/2023 - 14/07/2023" Nº 0000695/2023 - 14/07/2023 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "3,825.21" "3,825.21" "3,825.21" 214 587 "01/08/2023 Nº 0000698/2023 - 14/07/2023" Nº 0000698/2023 - 14/07/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,659.01" "1,659.01" "1,659.01" 228 585 "01/08/2023 Nº 0000696/2023 - 14/07/2023" Nº 0000696/2023 - 14/07/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,492.46" "5,492.46" "5,492.46" Data Liquidação: 14/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 219 592 "31/07/2023 Nº 0000706/2023 - 17/07/2023" Nº 0000706/2023 - 17/07/2023 365442 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA ME 358.32 358.32 358.32 298 591 "31/07/2023 Nº 0000705/2023 - 17/07/2023" Nº 0000705/2023 - 17/07/2023 7 - ROSSONI SPINASSE LTDA 405.00 405.00 405.00 Data Liquidação: 17/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 594 17/07/2023 Nº 0000709/2023 - Nº 0000709/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 17/07/2023 17/07/2023 Data Liquidação: 18/07/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 18/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 595 "18/07/2023 Nº 0000710/2023 - 18/07/2023" Nº 0000710/2023 - 18/07/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 18 597 "31/07/2023 Nº 0000712/2023 - 19/07/2023" Nº 0000711/2023 - 19/07/2023 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "15,472.66" "15,472.66" "15,472.66" 20 596 "31/07/2023 Nº 0000715/2023 - 19/07/2023" Nº 0000714/2023 - 19/07/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 204.00 "13,396.00" "13,396.00" Data Liquidação: 20/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 601 "20/07/2023 Nº 0000716/2023 - 20/07/2023" Nº 0000716/2023 - 20/07/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 369 600 "31/07/2023 Nº 0000749/2023 - 25/07/2023" Nº 0000749/2023 - 25/07/2023 362808 - RODRIGO DE MELO ASSUNCAO 11911895702 "1,200.00" "1,200.00" "1,200.00" Data Liquidação: 21/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 40 627 21/07/2023 Nº 0000745/2023 - Nº 0000745/2023 - 83716 - BANESTES S/A 58.00 58.00 58.00 21/07/2023 21/07/2023 Data Liquidação: 25/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 88 632 "31/07/2023 Nº 0000753/2023 - 25/07/2023" Nº 0000753/2023 - 25/07/2023 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "8,116.48" 160.96 "7,955.52" "7,955.52" 95 630 "31/07/2023 Nº 0000752/2023 - 25/07/2023" Nº 0000752/2023 - 25/07/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME "32,556.52" "32,556.52" "32,556.52" 105 635 "31/07/2023 Nº 0000763/2023 - 26/07/2023" Nº 0000763/2023 - 26/07/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 367 633 "31/07/2023 Nº 0000762/2023 - 26/07/2023" Nº 0000762/2023 - 26/07/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "154,730.05" "154,730.05" "154,730.05" 368 629 "31/07/2023 Nº 0000748/2023 - 25/07/2023" Nº 0000747/2023 - 25/07/2023 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "17,216.52" 547.48 "16,669.04" "16,669.04" 370 631 "31/07/2023 Nº 0000750/2023 - 25/07/2023" Nº 0000750/2023 - 25/07/2023 362808 - RODRIGO DE MELO ASSUNCAO 11911895702 950.00 950.00 950.00 464 634 "31/07/2023 Nº 0000761/2023 - 26/07/2023" Nº 0000761/2023 - 26/07/2023 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA "4,065.00" "4,065.00" "4,065.00" Data Liquidação: 26/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 640 "26/07/2023 Nº 0000766/2023 - 26/07/2023" Nº 0000766/2023 - 26/07/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 310 639 "31/07/2023 Nº 0000771/2023 - 28/07/2023" Nº 0000771/2023 - 28/07/2023 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "8,000.00" "8,000.00" "8,000.00" 311 638 "31/07/2023 Nº 0000770/2023 - 28/07/2023" Nº 0000770/2023 - 28/07/2023 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "8,834.80" "8,834.80" "8,834.80" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 27/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 641 27/07/2023 Nº 0000767/2023 - Nº 0000767/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 27/07/2023 27/07/2023 Data Liquidação: 28/07/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 36 642 04/08/2023 Nº 0000773/2023 - 01/08/2023 Nº 0000773/2023 - 01/08/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO "1,320.00" "1,320.00" "1,320.00" Data Liquidação: 01/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 349 650 "01/08/2023 Nº 0000776/2023 - 01/08/2023" Nº 0000776/2023 - 01/08/2023 369336 - STARVISUAL LTDA "2,488.00" "2,488.00" "2,488.00" 493 649 "01/08/2023 Nº 0000777/2023 - 01/08/2023" Nº 0000777/2023 - 01/08/2023 362808 - RODRIGO DE MELO ASSUNCAO 11911895702 300.00 300.00 300.00 Data Liquidação: 02/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 654 "02/08/2023 Nº 0000782/2023 - 02/08/2023" Nº 0000782/2023 - 02/08/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 139 653 "03/08/2023 Nº 0000785/2023 - 03/08/2023" Nº 0000785/2023 - 03/08/2023 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 542.40 542.40 542.40 164 651 "31/08/2023 Nº 0000783/2023 - 03/08/2023" Nº 0000783/2023 - 03/08/2023 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 900.00 900.00 900.00 164 652 "31/08/2023 Nº 0000784/2023 - 03/08/2023" Nº 0000784/2023 - 03/08/2023 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 900.00 900.00 900.00 Data Liquidação: 03/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 367 655 "03/08/2023 Nº 0000786/2023 - 03/08/2023" Nº 0000786/2023 - 03/08/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA 862.20 862.20 862.20 362 665 "25/08/2023 Nº 0000796/2023 - 07/08/2023" Nº 0000795/2023 - 07/08/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 228 666 "30/08/2023 Nº 0000790/2023 - 07/08/2023" Nº 0000788/2023 - 07/08/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,492.46" "5,492.46" "5,492.46" Data Liquidação: 04/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 49 669 15/08/2023 Nº 0000789/2023 - Nº 0000787/2023 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "3,073.62" "3,073.62" "3,073.62" 07/08/2023 07/08/2023 IMPRENSA OFICIAL Data Liquidação: 07/08/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 07/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 671 "07/08/2023 Nºs 0000795/2023 - 07/08/2023 | 0000818/2023 - 09/08/2023" "Nºs 0000793/2023 - 07/08/2023 | 0000814/2023 - 09/08/2023" 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "51,963.66" "1,039.26" "101,848.80" "50,924.40" 17 673 "07/08/2023 Nº 0000798/2023 - 07/08/2023" Nº 0000798/2023 - 07/08/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" 23 670 "07/08/2023 Nº 0000797/2023 - 07/08/2023" Nº 0000797/2023 - 07/08/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,837.21" "5,837.21" "5,837.21" 78 674 "07/08/2023 Nº 0000791/2023 - 07/08/2023" Nº 0000789/2023 - 07/08/2023 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "9,799.70" "9,799.70" "9,799.70" 447 672 "07/08/2023 Nº 0000792/2023 - 07/08/2023" Nº 0000790/2023 - 07/08/2023 356079 - INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA "2,990.00" "2,990.00" "2,990.00" 164 676 "31/08/2023 Nº 0000821/2023 - 09/08/2023" Nº 0000821/2023 - 09/08/2023 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 900.00 900.00 900.00 Data Liquidação: 08/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 677 "08/08/2023 Nº 0000809/2023 - 08/08/2023" Nº 0000809/2023 - 08/08/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.00 30.00 30.00 19 682 "31/08/2023 Nº 0000819/2023 - 09/08/2023" Nº 0000815/2023 - 09/08/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "76,663.62" "13,416.15" "63,247.47" "63,247.47" 21 680 "31/08/2023 Nº 0000817/2023 - 09/08/2023" Nº 0000813/2023 - 09/08/2023 352661 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI "4,509.50" "4,509.50" "4,509.50" 220 679 "31/08/2023 Nº 0000816/2023 - 09/08/2023" Nº 0000812/2023 - 09/08/2023 367553 - INTER MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA "3,074.34" "3,074.34" "3,074.34" 504 681 "31/08/2023 Nº 0000829/2023 - 11/08/2023" Nº 0000829/2023 - 11/08/2023 369829 - ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA "3,312.50" "3,312.50" "3,312.50" Data Liquidação: 09/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 22 683 31/08/2023 Nº 0000820/2023 - Nº 0000816/2023 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "57,579.12" "10,076.34" "47,502.78" "47,502.78" 165 684 "09/08/2023 01/09/2023 Nºs 0000815/2023 -" "09/08/2023 Nºs 0000811/2023 -" "CONSULTORIA LTDA 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO" "16,819.72" "33,639.44" "16,819.72" 09/08/2023 | 0000828/2023 09/08/2023 | 0000828/2023 CENTRAIS ELETRICAS SA 214 686 - 11/08/2023 01/09/2023 Nº 0000823/2023 - 11/08/2023 - 11/08/2023 Nº 0000823/2023 - 11/08/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,265.97" "1,265.97" "1,265.97" Data Liquidação: 10/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 690 10/08/2023 Nº 0000822/2023 - Nº 0000822/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 10/08/2023 10/08/2023 Data Liquidação: 11/08/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 18 692 "16/08/2023 Nº 0000834/2023 - 14/08/2023" Nº 0000834/2023 - 14/08/2023 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "16,801.14" "16,801.14" "16,801.14" 367 691 "31/08/2023 Nº 0000830/2023 - 11/08/2023" Nº 0000830/2023 - 11/08/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "2,318.64" "2,318.64" "2,318.64" Data Liquidação: 14/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 14/08/2023 Nº 0000844/2023 - 14/08/2023 31/08/2023 Nº 0000850/2023 - 15/08/2023 31/08/2023 Nº 0000848/2023 - 15/08/2023 31/08/2023 Nº 0000847/2023 - 15/08/2023 31/08/2023 Nº 0000846/2023 - 15/08/2023 31/08/2023 Nº 0000845/2023 - 15/08/2023 31/08/2023 Nº 0000833/2023 - 14/08/2023 Data Liquidação: 15/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 708 19 705 20 704 310 709 311 707 354 706 367 694 Nº 0000844/2023 - 14/08/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 Nº 0000850/2023 - 15/08/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "48,851.88" "8,549.10" "40,302.78" "40,302.78" Nº 0000848/2023 - 15/08/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 204.00 "13,396.00" "13,396.00" Nº 0000847/2023 - 15/08/2023 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" Nº 0000846/2023 - 15/08/2023 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "1,104.35" "1,104.35" "1,104.35" Nº 0000845/2023 - 15/08/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" Nº 0000833/2023 - 14/08/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA ... 459.68 459.68 459.68 39 710 15/08/2023 Nº 0000853/2023 - Nº 0000853/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40.00 40.00 40.00 15/08/2023 15/08/2023 Data Liquidação: 16/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 711 16/08/2023 Nº 0000854/2023 - Nº 0000854/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 16/08/2023 16/08/2023 Data Liquidação: 21/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 40 731 21/08/2023 Nº 0000875/2023 - Nº 0000875/2023 - 83716 - BANESTES S/A 58.00 58.00 58.00 21/08/2023 21/08/2023 Data Liquidação: 25/08/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 25/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 95 740 "31/08/2023 Nº 0000886/2023 - 28/08/2023" Nº 0000883/2023 - 28/08/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME "32,556.52" "32,556.52" "32,556.52" 367 739 "31/08/2023 Nº 0000922/2023 - 01/09/2023" Nº 0000922/2023 - 01/09/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA 862.20 862.20 862.20 496 738 "31/08/2023 Nº 0000887/2023 - 28/08/2023" Nº 0000884/2023 - 28/08/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "3,950.00" "3,950.00" "3,950.00" 497 737 "31/08/2023 Nº 0000885/2023 - 28/08/2023" Nº 0000881/2023 - 28/08/2023 328897 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA "8,520.00" 408.96 "8,111.04" "8,111.04" Data Liquidação: 28/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 139 744 "28/08/2023 Nº 0000888/2023 - 28/08/2023" Nº 0000885/2023 - 28/08/2023 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 576.30 576.30 576.30 88 741 "31/08/2023 Nº 0000890/2023 - 28/08/2023" Nº 0000888/2023 - 28/08/2023 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "6,670.86" 145.76 "6,525.10" "6,525.10" 105 746 "31/08/2023 Nº 0000898/2023 - 29/08/2023" Nº 0000897/2023 - 29/08/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 218 742 "31/08/2023 Nº 0000889/2023 - 28/08/2023" Nº 0000887/2023 - 28/08/2023 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME "1,000.00" 30.30 969.70 969.70 505 743 "31/08/2023 Nº 0000958/2023 - 13/09/2023" Nº 0000958/2023 - 13/09/2023 346868 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA "3,960.30" "3,960.30" "3,960.30" Data Liquidação: 29/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 749 "29/08/2023 Nº 0000901/2023 - 29/08/2023" Nº 0000901/2023 - 29/08/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 368 747 "31/08/2023 Nº 0000900/2023 - 29/08/2023" Nº 0000899/2023 - 29/08/2023 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "17,216.52" 547.48 "16,669.04" "16,669.04" 456 748 "31/08/2023 Nº 0000913/2023 - 31/08/2023" Nº 0000912/2023 - 31/08/2023 369829 - ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA 560.00 560.00 560.00 456 750 "31/08/2023 Nº 0000909/2023 - 31/08/2023" Nº 0000908/2023 - 31/08/2023 369829 - ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA "1,695.00" "1,695.00" "1,695.00" Data Liquidação: 30/08/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 756 "30/08/2023 Nº 0000904/2023 - 30/08/2023" Nº 0000904/2023 - 30/08/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.00 30.00 30.00 456 755 "31/08/2023 Nº 0000911/2023 - 31/08/2023" Nº 0000910/2023 - 31/08/2023 369829 - ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA 289.45 289.45 289.45 36 754 "05/09/2023 Nº 0000912/2023 - 31/08/2023" Nº 0000911/2023 - 31/08/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ... "1,320.00" "1,320.00" "1,320.00" Data Liquidação: 01/09/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 01/09/2023 Nº 0000928/2023 - 01/09/2023 04/09/2023 Nº 0000926/2023 - 01/09/2023 29/09/2023 Nº 0000924/2023 - 01/09/2023 29/09/2023 Nº 0000923/2023 - 01/09/2023 29/09/2023 Nº 0000925/2023 - 01/09/2023 Data Liquidação: 04/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 772 452 771 22 770 367 768 367 769 Nº 0000928/2023 - 01/09/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL c 40.00 40.00 40.00 Nº 0000926/2023 - 01/09/2023 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 558.30 558.30 558.30 Nº 0000924/2023 - 01/09/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ... "25,198.50" 377.98 "24,820.52" "24,820.52" Nº 0000923/2023 - 01/09/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA 862.20 862.20 862.20 Nº 0000925/2023 - 01/09/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA ... "155,770.90" "155,770.90" "155,770.90" 39 773 "04/09/2023 Nº 0000929/2023 - 04/09/2023" Nº 0000929/2023 - 04/09/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ... 15.00 15.00 15.00 1 782 "29/09/2023 Nº 0000931/2023 - 05/09/2023" Nº 0000931/2023 - 05/09/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "17,321.22" "17,321.22" "17,321.22" 78 781 "29/09/2023 Nº 0000932/2023 - 05/09/2023" Nº 0000932/2023 - 05/09/2023 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "7,989.75" "7,989.75" "7,989.75" 463 774 "29/09/2023 Nº 0000934/2023 - 05/09/2023" Nº 0000934/2023 - 05/09/2023 319045 - N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME ... 529.60 529.60 529.60 524 775 "29/09/2023 Nº 0000933/2023 - 05/09/2023" Nº 0000933/2023 - 05/09/2023 369874 - 13.404.204 JADILSON FERNANDO COSTA REGO ... "15,675.00" "15,675.00" "15,675.00" Data Liquidação: 05/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 27/09/2023 Nº 0000946/2023 - 06/09/2023 29/09/2023 Nº 0000930/2023 - 05/09/2023 29/09/2023 Nº 0000937/2023 - 05/09/2023 29/09/2023 Nº 0000948/2023 - 06/09/2023 02/10/2023 Nº 0000947/2023 - 06/09/2023 Data Liquidação: 06/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 362 786 95 783 437 785 566 788 228 787 Nº 0000945/2023 - 06/09/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" Nº 0000930/2023 - 05/09/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME "32,556.52" "32,556.52" "32,556.52" Nº 0000937/2023 - 05/09/2023 369644 - INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL ... "39,600.00" "39,600.00" "39,600.00" Nº 0000948/2023 - 06/09/2023 369939 - MAIK HEMER VIEIRA TEIXEIRA PIAO 11980967725 ... "18,000.00" "18,000.00" "18,000.00" Nº 0000947/2023 - 06/09/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "5,492.46" "5,492.46" "5,492.46" 39 790 06/09/2023 Nº 0000945/2023 - Nº 0000944/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40.00 40.00 40.00 06/09/2023 06/09/2023 ... Data Liquidação: 08/09/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 08/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 791 08/09/2023 Nº 0000949/2023 - Nº 0000949/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ... 5.00 5.00 5.00 08/09/2023 08/09/2023 Data Liquidação: 12/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 804 "12/09/2023 Nº 0000957/2023 - 12/09/2023" Nº 0000957/2023 - 12/09/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ... 10.00 10.00 10.00 49 803 "29/09/2023 Nº 0000962/2023 - 13/09/2023" Nº 0000962/2023 - 13/09/2023 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "1,918.19" "1,918.19" "1,918.19" 214 802 "29/09/2023 Nº 0000961/2023 - 13/09/2023" Nº 0000961/2023 - 13/09/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,078.80" "1,078.80" "1,078.80" 456 799 "04/10/2023 Nº 0000960/2023 - 13/09/2023" Nº 0000960/2023 - 13/09/2023 369829 - ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA 380.00 380.00 380.00 Data Liquidação: 13/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 506 809 "13/09/2023 Nº 0000959/2023 - 13/09/2023" Nº 0000959/2023 - 13/09/2023 369470 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA "3,395.00" "3,395.00" "3,395.00" 464 810 "29/09/2023 Nº 0001070/2023 - 03/10/2023" Nº 0001069/2023 - 03/10/2023 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA "3,792.44" "3,792.44" "3,792.44" Data Liquidação: 14/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 14/09/2023 Nº 0000970/2023 - 14/09/2023 15/09/2023 Nº 0000976/2023 - 15/09/2023 15/09/2023 Nº 0000979/2023 - 15/09/2023 Nº 0000970/2023 - 14/09/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 Nº 0000974/2023 - 15/09/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "2,900.00" "2,900.00" "2,900.00" Nº 0000977/2023 - 15/09/2023 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "17,456.59" "17,456.59" "17,456.59" Nº 0000978/2023 - 15/09/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "6,199.12" "6,199.12" "6,199.12" Nº 0000979/2023 - 15/09/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ... "13,600.00" 204.00 "13,396.00" "13,396.00" 39 816 17 812 18 814 23 813 20 815 15/09/2023 Nº 0000980/2023 - 15/09/2023 29/09/2023 Nº 0000981/2023 - 15/09/2023 Data Liquidação: 15/09/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 15/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 312 817 "15/09/2023 Nº 0000971/2023 - 15/09/2023" Nº 0000971/2023 - 15/09/2023 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 139.80 139.80 139.80 312 818 "15/09/2023 Nº 0000972/2023 - 15/09/2023" Nº 0000972/2023 - 15/09/2023 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 139.80 139.80 139.80 312 819 "15/09/2023 Nº 0000973/2023 - 15/09/2023" Nº 0000973/2023 - 15/09/2023 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 139.80 139.80 139.80 143 821 "29/09/2023 Nº 0000977/2023 - 15/09/2023" Nº 0000975/2023 - 15/09/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 714.00 714.00 714.00 143 822 "29/09/2023 Nº 0000978/2023 - 15/09/2023" Nº 0000976/2023 - 15/09/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME "3,760.00" "3,760.00" "3,760.00" 368 820 "29/09/2023 Nº 0000982/2023 - 15/09/2023" Nº 0000981/2023 - 15/09/2023 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "17,216.52" 557.82 "16,658.70" "16,658.70" Data Liquidação: 18/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 825 "18/09/2023 Nº 0000983/2023 - 18/09/2023" Nº 0000983/2023 - 18/09/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 78 823 "29/09/2023 Nº 0000994/2023 - 20/09/2023" Nº 0000989/2023 - 20/09/2023 350764 - AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP "3,901.93" "3,901.93" "3,901.93" Data Liquidação: 19/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 139 829 "22/09/2023 Nº 0000995/2023 - 20/09/2023" Nº 0000990/2023 - 20/09/2023 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 440.70 440.70 440.70 19 834 "29/09/2023 Nº 0000996/2023 - 20/09/2023" Nº 0000991/2023 - 20/09/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "8,698.80" "1,809.40" "6,889.40" "6,889.40" 310 832 "29/09/2023 Nº 0000998/2023 - 20/09/2023" Nº 0000995/2023 - 20/09/2023 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 311 830 "29/09/2023 Nº 0000997/2023 - 20/09/2023" Nº 0000994/2023 - 20/09/2023 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "1,104.35" "1,104.35" "1,104.35" 354 831 "29/09/2023 Nº 0001000/2023 - 20/09/2023" Nº 0000999/2023 - 20/09/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "56,091.24" "2,692.38" "53,398.86" "53,398.86" Data Liquidação: 20/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 835 "20/09/2023 Nº 0000988/2023 - 20/09/2023" Nº 0000988/2023 - 20/09/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 22 838 "29/09/2023 Nº 0000999/2023 - 20/09/2023" Nº 0000996/2023 - 20/09/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "18,358.56" "3,818.56" "14,540.00" "14,540.00" Data Liquidação: 21/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 839 21/09/2023 Nº 0001003/2023 - Nº 0001003/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.00 30.00 30.00 21/09/2023 21/09/2023 Data Liquidação: 22/09/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 22/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 40 844 22/09/2023 Nº 0001009/2023 - Nº 0001009/2023 - 83716 - BANESTES S/A 58.00 58.00 58.00 22/09/2023 22/09/2023 Data Liquidação: 25/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 88 864 "25/09/2023 Nº 0001029/2023 - 25/09/2023" Nº 0001029/2023 - 25/09/2023 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "12,052.62" 601.47 "11,451.15" "11,451.15" 521 868 "29/09/2023 Nº 0001037/2023 - 25/09/2023" Nº 0001037/2023 - 25/09/2023 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 960.00 105.60 854.40 854.40 Data Liquidação: 26/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 870 "26/09/2023 Nº 0001040/2023 - 26/09/2023" Nº 0001040/2023 - 26/09/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 520 869 "29/09/2023 Nº 0001038/2023 - 26/09/2023" Nº 0001038/2023 - 26/09/2023 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "2,040.00" 224.40 "1,815.60" "1,815.60" Data Liquidação: 27/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 871 27/09/2023 Nº 0001041/2023 - Nº 0001041/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 27/09/2023 27/09/2023 Data Liquidação: 28/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 883 "28/09/2023 Nº 0001062/2023 - 28/09/2023" Nº 0001062/2023 - 28/09/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 507 875 "28/09/2023 Nº 0001051/2023 - 28/09/2023" Nº 0001045/2023 - 28/09/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "4,740.00" "4,740.00" "4,740.00" 598 876 "28/09/2023 Nº 0001055/2023 - 28/09/2023" Nº 0001050/2023 - 28/09/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 790.00 790.00 790.00 36 879 "05/10/2023 Nº 0001056/2023 - 28/09/2023" Nº 0001051/2023 - 28/09/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ... "1,320.00" "1,320.00" "1,320.00" 165 880 "10/10/2023 Nº 0001054/2023 - 28/09/2023" Nº 0001048/2023 - 28/09/2023 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "9,558.44" 353.86 "9,204.58" "9,204.58" Data Liquidação: 29/09/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 29/09/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 887 "29/09/2023 Nº 0001065/2023 - 29/09/2023" Nº 0001065/2023 - 29/09/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 105 884 "29/09/2023 Nº 0001072/2023 - 03/10/2023" Nº 0001071/2023 - 03/10/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 367 885 "29/09/2023 Nº 0001064/2023 - 29/09/2023" Nº 0001064/2023 - 29/09/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "155,604.45" "155,604.45" "155,604.45" 588 886 "29/09/2023 Nº 0001063/2023 - 29/09/2023" Nº 0001063/2023 - 29/09/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "3,950.00" "3,950.00" "3,950.00" Data Liquidação: 02/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 888 02/10/2023 Nº 0001066/2023 - Nº 0001066/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 02/10/2023 02/10/2023 ... Data Liquidação: 03/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 452 889 "03/10/2023 Nº 0001069/2023 - 03/10/2023" Nº 0001067/2023 - 03/10/2023 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 1 891 "10/10/2023 Nº 0001074/2023 - 03/10/2023" Nº 0001073/2023 - 03/10/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 49 897 "16/10/2023 Nº 0001084/2023 - 04/10/2023" Nº 0001082/2023 - 04/10/2023 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,291.45" "2,291.45" "2,291.45" 362 899 "27/10/2023 Nº 0001087/2023 - 04/10/2023" Nº 0001086/2023 - 04/10/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 23 895 "31/10/2023 Nº 0001085/2023 - 04/10/2023" Nº 0001083/2023 - 04/10/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "12,285.64" 589.70 "11,695.94" "11,695.94" 228 898 "31/10/2023 Nº 0001083/2023 - 04/10/2023" Nº 0001080/2023 - 04/10/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "10,984.92" 527.26 "10,457.66" "10,457.66" 460 900 "31/10/2023 Nº 0001086/2023 - 04/10/2023" Nº 0001085/2023 - 04/10/2023 369832 - M2 COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE 550.00 550.00 550.00 530 892 "31/10/2023 Nº 0001071/2023 - 03/10/2023" Nº 0001070/2023 - 03/10/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "1,580.00" "1,580.00" "1,580.00" 567 890 "31/10/2023 Nº 0001073/2023 - 03/10/2023" Nº 0001072/2023 - 03/10/2023 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" Data Liquidação: 04/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 907 "04/10/2023 Nº 0001089/2023 - 04/10/2023" Nº 0001089/2023 - 04/10/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 617 901 "04/10/2023 Nº 0001082/2023 - 04/10/2023" Nº 0001079/2023 - 04/10/2023 367553 - INTER MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA "2,953.50" "2,953.50" "2,953.50" 458 906 "31/10/2023 Nº 0001093/2023 - 05/10/2023" Nº 0001093/2023 - 05/10/2023 352282 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME "1,360.60" "1,360.60" "1,360.60" Data Liquidação: 05/10/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 05/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 913 "05/10/2023 Nº 0001096/2023 - 05/10/2023" Nº 0001096/2023 - 05/10/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 522 912 "31/10/2023 Nº 0001097/2023 - 06/10/2023" Nº 0001097/2023 - 06/10/2023 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI "3,480.00" 455.20 "3,024.80" "3,024.80" Data Liquidação: 06/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 914 06/10/2023 Nº 0001100/2023 - Nº 0001100/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 06/10/2023 06/10/2023 Data Liquidação: 09/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 922 "09/10/2023 Nº 0001108/2023 - 09/10/2023" Nº 0001108/2023 - 09/10/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 354 921 "31/10/2023 Nº 0001107/2023 - 09/10/2023" Nº 0001107/2023 - 09/10/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" 367 923 "31/10/2023 Nº 0001112/2023 - 11/10/2023" Nº 0001112/2023 - 11/10/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "4,313.85" "4,313.85" "4,313.85" Data Liquidação: 10/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 926 "10/10/2023 Nº 0001109/2023 - 10/10/2023" Nº 0001109/2023 - 10/10/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 165 924 "01/11/2023 Nº 0001114/2023 - 11/10/2023" Nº 0001114/2023 - 11/10/2023 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,465.34" 339.32 "7,126.02" "7,126.02" 214 925 "01/11/2023 Nº 0001113/2023 - 11/10/2023" Nº 0001113/2023 - 11/10/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,808.75" "1,808.75" "1,808.75" Data Liquidação: 16/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 18 935 "16/10/2023 Nº 0001127/2023 - 17/10/2023" Nº 0001122/2023 - 17/10/2023 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "18,034.19" "18,034.19" "18,034.19" 39 929 "16/10/2023 Nº 0001116/2023 - 16/10/2023" Nº 0001116/2023 - 16/10/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 19 936 "31/10/2023 Nº 0001128/2023 - 17/10/2023" Nº 0001123/2023 - 17/10/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "9,715.86" "2,020.89" "7,694.97" "7,694.97" 20 938 "31/10/2023 Nº 0001134/2023 - 17/10/2023" Nº 0001133/2023 - 17/10/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 22 937 "31/10/2023 Nº 0001131/2023 - 17/10/2023" Nº 0001128/2023 - 17/10/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "26,494.74" "5,510.91" "20,983.83" "20,983.83" Data Liquidação: 17/10/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 17/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 954 "17/10/2023 Nº 0001137/2023 - 17/10/2023" Nº 0001137/2023 - 17/10/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 367 951 "31/10/2023 Nº 0001140/2023 - 18/10/2023" Nº 0001140/2023 - 18/10/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "2,385.62" "2,385.62" "2,385.62" Data Liquidação: 18/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 959 "18/10/2023 Nº 0001141/2023 - 18/10/2023" Nº 0001141/2023 - 18/10/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.00 35.00 35.00 520 956 "31/10/2023 Nº 0001149/2023 - 19/10/2023" Nº 0001149/2023 - 19/10/2023 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,800.00" 198.00 "1,602.00" "1,602.00" 521 957 "31/10/2023 Nº 0001150/2023 - 19/10/2023" Nº 0001150/2023 - 19/10/2023 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,200.00" 132.00 "1,068.00" "1,068.00" 567 958 "31/10/2023 Nº 0001148/2023 - 19/10/2023" Nº 0001148/2023 - 19/10/2023 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" Data Liquidação: 19/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 960 19/10/2023 Nº 0001151/2023 - Nº 0001155/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 19/10/2023 19/10/2023 Data Liquidação: 20/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 964 "20/10/2023 Nº 0001160/2023 - 20/10/2023" Nº 0001164/2023 - 20/10/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 88 965 "31/10/2023 Nº 0001192/2023 - 24/10/2023" Nº 0001196/2023 - 24/10/2023 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "14,577.56" 749.88 "13,827.68" "13,827.68" Data Liquidação: 24/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 368 995 24/10/2023 Nº 0001196/2023 - Nº 0001200/2023 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "17,216.52" 557.82 "16,658.70" "16,658.70" 24/10/2023 24/10/2023 LTDA - ME Data Liquidação: 25/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 105 997 "31/10/2023 Nº 0001211/2023 - 30/10/2023" Nº 0001206/2023 - 30/10/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 367 996 "31/10/2023 Nº 0001214/2023 - 30/10/2023" Nº 0001212/2023 - 30/10/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "154,810.28" "154,810.28" "154,810.28" Data Liquidação: 27/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1003 27/10/2023 Nº 0001198/2023 - Nº 0001202/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 27/10/2023 27/10/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 30/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 95 1004 "30/10/2023 Nº 0001212/2023 - 30/10/2023" Nº 0001207/2023 - 30/10/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME "65,113.04" "3,125.42" "61,987.62" "61,987.62" 614 1006 "30/11/2023 Nº 0001222/2023 - 01/11/2023" Nº 0001225/2023 - 01/11/2023 359974 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 805.00 805.00 805.00 Data Liquidação: 31/10/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1008 "31/10/2023 Nº 0001217/2023 - 31/10/2023" Nº 0001221/2023 - 31/10/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.00 30.00 30.00 40 1028 "31/10/2023 Nº 0001238/2023 - 31/10/2023" Nº 0001242/2023 - 31/10/2023 83716 - BANESTES S/A 58.00 58.00 58.00 452 1009 "03/11/2023 Nº 0001220/2023 - 01/11/2023" Nº 0001222/2023 - 01/11/2023 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 36 1007 "06/11/2023 Nº 0001221/2023 - 01/11/2023" Nº 0001224/2023 - 01/11/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO "1,320.00" "1,320.00" "1,320.00" Data Liquidação: 01/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 615 1010 "30/11/2023 Nº 0001223/2023 - 01/11/2023" Nº 0001226/2023 - 01/11/2023 "368651 - MARILIA DA SILVA GUIMARAES 11308341741" "2,352.00" "2,352.00" "2,352.00" 677 1011 "30/11/2023 Nº 0001229/2023 - 07/11/2023" Nº 0001230/2023 - 07/11/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "3,160.00" "3,160.00" "3,160.00" Data Liquidação: 06/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1015 "06/11/2023 Nº 0001225/2023 - 06/11/2023" Nº 0001229/2023 - 06/11/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 1 1014 "10/11/2023 Nº 0001237/2023 - 07/11/2023" Nº 0001240/2023 - 07/11/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 362 1013 "24/11/2023 Nº 0001233/2023 - 07/11/2023" Nº 0001235/2023 - 07/11/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA ... "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 228 1012 "30/11/2023 Nº 0001230/2023 - 07/11/2023" Nº 0001231/2023 - 07/11/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "10,984.92" 527.26 "10,457.66" "10,457.66" Data Liquidação: 07/11/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 07/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 139 1026 "08/11/2023 Nº 0001242/2023 - 08/11/2023" Nº 0001244/2023 - 08/11/2023 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 949.20 22.78 926.42 926.42 49 1024 "16/11/2023 Nº 0001244/2023 - 08/11/2023" Nº 0001247/2023 - 08/11/2023 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,405.93" "2,405.93" "2,405.93" 310 1025 "30/11/2023 Nº 0001243/2023 - 08/11/2023" Nº 0001246/2023 - 08/11/2023 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 520 1022 "30/11/2023 Nº 0001245/2023 - 08/11/2023" Nº 0001248/2023 - 08/11/2023 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,832.40" 201.56 "1,630.84" "1,630.84" 521 1023 "30/11/2023 Nº 0001246/2023 - 08/11/2023" Nº 0001249/2023 - 08/11/2023 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,920.00" 211.20 "1,708.80" "1,708.80" Data Liquidação: 08/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1029 "08/11/2023 Nº 0001239/2023 - 08/11/2023" Nº 0001243/2023 - 08/11/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 23 1030 "09/11/2023 Nº 0001248/2023 - 08/11/2023" Nº 0001252/2023 - 08/11/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "12,720.84" 610.60 "12,110.24" "12,110.24" 22 1032 "30/11/2023 Nº 0001259/2023 - 09/11/2023" Nº 0001262/2023 - 09/11/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "25,198.50" "1,209.52" "23,988.98" "23,988.98" 522 1039 "30/11/2023 Nº 0001261/2023 - 09/11/2023" Nº 0001265/2023 - 09/11/2023 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI "2,317.20" 254.89 "2,062.31" "2,062.31" 165 1031 "01/12/2023 Nº 0001250/2023 - 08/11/2023" Nº 0001254/2023 - 08/11/2023 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "9,522.14" 357.26 "9,164.88" "9,164.88" Data Liquidação: 09/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1048 "09/11/2023 Nº 0001260/2023 - 09/11/2023" Nº 0001264/2023 - 09/11/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 660 1047 "30/11/2023 Nº 0001264/2023 - 10/11/2023" Nº 0001268/2023 - 10/11/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "3,950.00" "3,950.00" "3,950.00" Data Liquidação: 10/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1056 "10/11/2023 Nº 0001281/2023 - 10/11/2023" Nº 0001285/2023 - 10/11/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 354 1053 "30/11/2023 Nº 0001265/2023 - 10/11/2023" Nº 0001269/2023 - 10/11/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" 659 1054 "30/11/2023 Nº 0001266/2023 - 10/11/2023" Nº 0001270/2023 - 10/11/2023 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 Data Liquidação: 13/11/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 13/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1068 "13/11/2023 Nº 0001295/2023 - 13/11/2023" Nº 0001299/2023 - 13/11/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.00 35.00 35.00 95 1067 "30/11/2023 Nº 0001293/2023 - 13/11/2023" Nº 0001297/2023 - 13/11/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME "65,113.04" "3,125.42" "61,987.62" "61,987.62" 143 1061 "30/11/2023 Nº 0001287/2023 - 13/11/2023" Nº 0001291/2023 - 13/11/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 357.00 357.00 357.00 143 1062 "30/11/2023 Nº 0001288/2023 - 13/11/2023" Nº 0001292/2023 - 13/11/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 178.00 178.00 178.00 143 1063 "30/11/2023 Nº 0001289/2023 - 13/11/2023" Nº 0001293/2023 - 13/11/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 356.00 356.00 356.00 143 1064 "30/11/2023 Nº 0001290/2023 - 13/11/2023" Nº 0001294/2023 - 13/11/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 357.00 357.00 357.00 143 1065 "30/11/2023 Nº 0001291/2023 - 13/11/2023" Nº 0001295/2023 - 13/11/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME "2,237.00" "2,237.00" "2,237.00" 367 1066 "30/11/2023 Nº 0001292/2023 - 13/11/2023" Nº 0001296/2023 - 13/11/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "4,664.39" "4,664.39" "4,664.39" 368 1059 "30/11/2023 Nº 0001284/2023 - 13/11/2023" Nº 0001288/2023 - 13/11/2023 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "17,216.52" 557.82 "16,658.70" "16,658.70" 459 1060 "07/12/2023 Nº 0001286/2023 - 13/11/2023" Nº 0001290/2023 - 13/11/2023 367553 - INTER MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA 532.00 532.00 532.00 Data Liquidação: 14/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1069 "14/11/2023 Nº 0001296/2023 - 14/11/2023" Nº 0001300/2023 - 14/11/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 20 1077 "30/11/2023 Nº 0001306/2023 - 16/11/2023" Nº 0001307/2023 - 16/11/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 759 1078 "30/11/2023 Nº 0001309/2023 - 16/11/2023" Nº 0001311/2023 - 16/11/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "8,553.42" "1,779.12" "6,774.30" "6,774.30" Data Liquidação: 16/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 606 1082 "16/11/2023 Nº 0001313/2023 - 17/11/2023" Nº 0001315/2023 - 17/11/2023 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "19,329.57" "19,329.57" "19,329.57" 567 1081 "30/11/2023 Nº 0001315/2023 - 17/11/2023" Nº 0001317/2023 - 17/11/2023 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" 693 1084 "30/11/2023 Nº 0001316/2023 - 17/11/2023" Nº 0001318/2023 - 17/11/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "21,462.54" "4,464.21" "16,998.33" "16,998.33" 214 1083 "01/12/2023 Nº 0001314/2023 - 17/11/2023" Nº 0001316/2023 - 17/11/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,574.78" "1,574.78" "1,574.78" Data Liquidação: 17/11/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 17/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1085 "17/11/2023 Nº 0001317/2023 - 17/11/2023" Nº 0001321/2023 - 17/11/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.00 30.00 30.00 298 1087 "30/11/2023 Nº 0001320/2023 - 17/11/2023" Nº 0001323/2023 - 17/11/2023 7 - ROSSONI SPINASSE LTDA 810.00 1.94 808.06 808.06 462 1086 "30/11/2023 Nº 0001319/2023 - 17/11/2023" Nº 0001322/2023 - 17/11/2023 349073 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 266.00 266.00 266.00 Data Liquidação: 20/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1090 20/11/2023 Nº 0001321/2023 - Nº 0001325/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 20/11/2023 20/11/2023 Data Liquidação: 22/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 88 1094 "30/11/2023 Nº 0001350/2023 - 22/11/2023" Nº 0001354/2023 - 22/11/2023 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "7,553.79" 406.38 "7,147.41" "7,147.41" 105 1096 "30/11/2023 Nº 0001354/2023 - 22/11/2023" Nº 0001358/2023 - 22/11/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 213 1095 "04/12/2023 Nº 0001355/2023 - 22/11/2023" Nº 0001359/2023 - 22/11/2023 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "2,048.64" 116.85 "1,931.79" "1,931.79" Data Liquidação: 23/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1121 23/11/2023 Nº 0001360/2023 - Nº 0001364/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 23/11/2023 23/11/2023 Data Liquidação: 24/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1122 24/11/2023 Nº 0001361/2023 - Nº 0001365/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 24/11/2023 24/11/2023 Data Liquidação: 28/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 40 1125 28/11/2023 Nº 0001362/2023 - Nº 0001366/2023 - 83716 - BANESTES S/A 60.50 60.50 60.50 28/11/2023 28/11/2023 Data Liquidação: 30/11/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1132 "30/11/2023 Nº 0001379/2023 - 30/11/2023" Nº 0001382/2023 - 30/11/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 457 1131 "30/11/2023 Nº 0001381/2023 - 01/12/2023" Nº 0001383/2023 - 01/12/2023 346868 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA 671.92 671.92 671.92 Data Liquidação: 01/12/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 452 1141 "01/12/2023 Nº 0001385/2023 - 01/12/2023" Nº 0001388/2023 - 01/12/2023 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 1 1144 "29/12/2023 Nº 0001394/2023 - 05/12/2023" Nº 0001396/2023 - 05/12/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 310 1142 "29/12/2023 Nº 0001389/2023 - 05/12/2023" Nº 0001391/2023 - 05/12/2023 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 311 1140 "29/12/2023 Nº 0001388/2023 - 05/12/2023" Nº 0001390/2023 - 05/12/2023 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "6,252.00" "6,252.00" "6,252.00" 354 1143 "29/12/2023 Nº 0001398/2023 - 05/12/2023" Nº 0001401/2023 - 05/12/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" 362 1136 "29/12/2023 Nº 0001383/2023 - 01/12/2023" Nº 0001385/2023 - 01/12/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 520 1139 "29/12/2023 Nº 0001384/2023 - 01/12/2023" Nº 0001387/2023 - 01/12/2023 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,680.00" 184.80 "1,495.20" "1,495.20" Data Liquidação: 04/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1148 "04/12/2023 Nº 0001386/2023 - 04/12/2023" Nº 0001389/2023 - 04/12/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 36 1147 "05/12/2023 Nº 0001396/2023 - 05/12/2023" Nº 0001399/2023 - 05/12/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO "1,320.00" "1,320.00" "1,320.00" 367 1145 "29/12/2023 Nº 0001397/2023 - 05/12/2023" Nº 0001400/2023 - 05/12/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "156,423.49" "156,423.49" "156,423.49" 616 1146 "29/12/2023 Nº 0001395/2023 - 05/12/2023" Nº 0001398/2023 - 05/12/2023 366890 - MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ... 434.11 434.11 434.11 Data Liquidação: 05/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 49 1149 15/12/2023 Nº 0001400/2023 - Nº 0001403/2023 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "1,000.96" "1,000.96" "1,000.96" 05/12/2023 05/12/2023 IMPRENSA OFICIAL Data Liquidação: 06/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1168 "06/12/2023 Nº 0001413/2023 - 06/12/2023" Nº 0001416/2023 - 06/12/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 228 1163 "29/12/2023 Nº 0001421/2023 - 07/12/2023" Nº 0001422/2023 - 07/12/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "10,984.92" 527.26 "10,457.66" "10,457.66" Data Liquidação: 07/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 1171 "07/12/2023 Nº 0001426/2023 - 07/12/2023" Nº 0001428/2023 - 07/12/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "12,919.62" 620.14 "12,299.48" "12,299.48" 659 1172 "29/12/2023 Nº 0001427/2023 - 07/12/2023" Nº 0001430/2023 - 07/12/2023 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 08/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1174 08/12/2023 Nº 0001429/2023 - Nº 0001432/2023 - 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.00 15.00 15.00 08/12/2023 08/12/2023 Data Liquidação: 11/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1175 "11/12/2023 Nº 0001430/2023 - 11/12/2023" Nº 0001433/2023 - 11/12/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.00 5.00 5.00 228 1176 "29/12/2023 Nº 0001436/2023 - 13/12/2023" Nº 0001434/2023 - 13/12/2023 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "10,984.92" 527.26 "10,457.66" "10,457.66" 362 1178 "29/12/2023 Nº 0001441/2023 - 13/12/2023" Nº 0001441/2023 - 13/12/2023 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 521 1177 "29/12/2023 Nº 0001440/2023 - 13/12/2023" Nº 0001440/2023 - 13/12/2023 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,560.00" 171.60 "1,388.40" "1,388.40" Data Liquidação: 12/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 95 1182 "29/12/2023 Nº 0001439/2023 - 13/12/2023" Nº 0001438/2023 - 13/12/2023 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME "65,113.04" "3,125.42" "61,987.62" "61,987.62" 368 1181 "29/12/2023 Nº 0001444/2023 - 13/12/2023" Nº 0001446/2023 - 13/12/2023 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "17,216.52" 557.82 "16,658.70" "16,658.70" 769 1183 "31/12/2023 Nº 0001443/2023 - 13/12/2023" Nº 0001445/2023 - 13/12/2023 318758 - FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS "4,882.00" "4,882.00" "4,882.00" Data Liquidação: 13/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 1184 "28/12/2023 Nº 0001463/2023 - 15/12/2023" Nº 0001466/2023 - 15/12/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "20,785.46" 997.70 "19,787.76" "19,787.76" 804 1186 "28/12/2023 Nº 0001464/2023 - 15/12/2023" Nº 0001467/2023 - 15/12/2023 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "13,856.98" 665.14 "13,191.84" "13,191.84" 733 1185 "29/12/2023 Nº 0001459/2023 - 15/12/2023" Nº 0001460/2023 - 15/12/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "3,950.00" "3,950.00" "3,950.00" Data Liquidação: 14/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1191 "14/12/2023 Nº 0001454/2023 - 14/12/2023" Nº 0001457/2023 - 14/12/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 10.00 10.00 139 1192 "15/12/2023 Nº 0001458/2023 - 15/12/2023" Nº 0001458/2023 - 15/12/2023 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA "1,356.00" 32.54 "1,323.46" "1,323.46" 36 1193 "29/12/2023 Nº 0001460/2023 - 15/12/2023" Nº 0001461/2023 - 15/12/2023 360824 - ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO "1,320.00" "1,320.00" "1,320.00" 105 1194 "29/12/2023 Nº 0001461/2023 - 15/12/2023" Nº 0001462/2023 - 15/12/2023 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 769 1195 "29/12/2023 Nº 0001462/2023 - 15/12/2023" Nº 0001463/2023 - 15/12/2023 318758 - FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS "4,896.00" "4,896.00" "4,896.00" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 15/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 606 1196 "15/12/2023 Nº 0001465/2023 - 15/12/2023" Nº 0001468/2023 - 15/12/2023 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "17,924.12" "17,924.12" "17,924.12" 23 1197 "18/12/2023 Nº 0001466/2023 - 15/12/2023" Nº 0001469/2023 - 15/12/2023 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "3,735.24" 179.30 "3,555.94" "3,555.94" 729 1198 "29/12/2023 Nº 0001468/2023 - 15/12/2023" Nº 0001471/2023 - 15/12/2023 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "2,370.00" "2,370.00" "2,370.00" Data Liquidação: 18/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1206 "18/12/2023 Nº 0001474/2023 - 18/12/2023" Nº 0001477/2023 - 18/12/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 354 1201 "29/12/2023 Nº 0001473/2023 - 18/12/2023" Nº 0001476/2023 - 18/12/2023 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" 567 1199 "29/12/2023 Nº 0001471/2023 - 18/12/2023" Nº 0001474/2023 - 18/12/2023 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" 732 1205 "29/12/2023 Nº 0001485/2023 - 20/12/2023" Nº 0001485/2023 - 20/12/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 759 1204 "29/12/2023 Nº 0001489/2023 - 20/12/2023" Nº 0001490/2023 - 20/12/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "5,841.36" "1,215.00" "4,626.36" "4,626.36" 818 1200 "29/12/2023 Nº 0001472/2023 - 18/12/2023" Nº 0001475/2023 - 18/12/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "4,163.82" "4,163.82" "4,163.82" Data Liquidação: 19/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1213 "19/12/2023 Nº 0001475/2023 - 19/12/2023" Nº 0001478/2023 - 19/12/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.00 20.00 20.00 143 1207 "22/12/2023 Nº 0001480/2023 - 20/12/2023" Nº 0001479/2023 - 20/12/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 178.00 178.00 178.00 143 1208 "22/12/2023 Nº 0001481/2023 - 20/12/2023" Nº 0001480/2023 - 20/12/2023 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 357.00 357.00 357.00 802 1211 "29/12/2023 Nº 0001483/2023 - 20/12/2023" Nº 0001483/2023 - 20/12/2023 370294 - CINE CAMERA SERVICE LTDA "1,920.80" "1,920.80" "1,920.80" 803 1212 "29/12/2023 Nº 0001484/2023 - 20/12/2023" Nº 0001484/2023 - 20/12/2023 370294 - CINE CAMERA SERVICE LTDA 970.00 970.00 970.00 214 1215 "02/01/2024 Nº 0001488/2023 - 20/12/2023" Nº 0001489/2023 - 20/12/2023 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,565.42" "1,565.42" "1,565.42" Data Liquidação: 20/12/2023 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 20/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 310 1219 "29/12/2023 Nº 0001496/2023 - 21/12/2023" Nº 0001498/2023 - 21/12/2023 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 452 1221 "29/12/2023 Nº 0001494/2023 - 21/12/2023" Nº 0001495/2023 - 21/12/2023 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 522 1220 "29/12/2023 Nº 0001497/2023 - 21/12/2023" Nº 0001499/2023 - 21/12/2023 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 898.80 98.86 799.94 799.94 732 1218 "29/12/2023 Nº 0001495/2023 - 21/12/2023" Nº 0001497/2023 - 21/12/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 807 1216 "29/12/2023 Nº 0001492/2023 - 21/12/2023" Nº 0001493/2023 - 21/12/2023 356079 - INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA "14,950.00" "14,950.00" "14,950.00" 818 1217 "29/12/2023 Nº 0001493/2023 - 21/12/2023" Nº 0001494/2023 - 21/12/2023 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "477,939.52" "477,939.52" "477,939.52" Data Liquidação: 21/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1222 "21/12/2023 Nº 0001498/2023 - 21/12/2023" Nº 0001501/2023 - 21/12/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.00 35.00 35.00 88 1247 "21/12/2023 Nº 0001525/2023 - 21/12/2023" Nº 0001528/2023 - 21/12/2023 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "7,734.99" 383.82 "7,351.17" "7,351.17" Data Liquidação: 22/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 40 1258 "22/12/2023 Nº 0001554/2023 - 22/12/2023" Nº 0001557/2023 - 22/12/2023 83716 - BANESTES S/A 58.00 58.00 58.00 213 1250 "22/12/2023 Nº 0001538/2023 - 22/12/2023" Nº 0001534/2023 - 22/12/2023 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,978.74" 113.79 "1,864.95" "1,864.95" 461 1248 "22/12/2023 Nº 0001545/2023 - 22/12/2023" Nº 0001535/2023 - 22/12/2023 349073 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI "1,340.85" "1,340.85" "1,340.85" 461 1249 "22/12/2023 Nº 0001546/2023 - 22/12/2023" Nº 0001539/2023 - 22/12/2023 349073 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI 848.85 848.85 848.85 693 1251 "22/12/2023 Nº 0001551/2023 - 22/12/2023" Nº 0001548/2023 - 22/12/2023 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "6,573.60" "1,367.31" "5,206.29" "5,206.29" 39 1257 "29/12/2023 Nº 0001553/2023 - 22/12/2023" Nº 0001556/2023 - 22/12/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.00 25.00 25.00 Data Liquidação: 26/12/2023 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 39 1259 26/12/2023 Nº 0001555/2023 - 26/12/2023 Nº 0001558/2023 - 26/12/2023 511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40.00 40.00 40.00 Total Geral: "5,176,750.63" "99,917.91" "5,171,252.84" "5,076,832.72" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: WELLINGTON VIZENTINI PRESIDENTE THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHAES "DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO"