MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 17/01/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 3 "22/01/2024 Nº 0000101/2024 - 31/01/2024" Nº 0000097/2024 - 31/01/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,602.06" 338.84 "7,263.22" "7,263.22" 1 5 "31/01/2024 Nº 0000061/2024 - 22/01/2024" Nº 0000061/2024 - 22/01/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "1,319.02" "1,319.02" "1,319.02" 6 4 "31/01/2024 Nº 0000104/2024 - 31/01/2024" Nº 0000102/2024 - 31/01/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,646.32" 341.06 "7,305.26" "7,305.26" 8 6 "31/01/2024 Nº 0000102/2024 - 31/01/2024" Nº 0000099/2024 - 31/01/2024 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,415.70" "1,415.70" "1,415.70" 26 7 "31/01/2024 Nº 0000020/2024 - 19/01/2024" Nº 0000020/2024 - 19/01/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,440.00" 158.40 "1,281.60" "1,281.60" 26 9 "31/01/2024 Nº 0000022/2024 - 19/01/2024" Nº 0000022/2024 - 19/01/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 360.00 39.60 320.40 320.40 28 8 "31/01/2024 Nº 0000021/2024 - 19/01/2024" Nº 0000021/2024 - 19/01/2024 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,800.00" 198.00 "1,602.00" "1,602.00" Data Liquidação: 19/01/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 10 19 "19/01/2024 Nº 0000017/2024 - 19/01/2024" Nº 0000017/2024 - 19/01/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "2,621.02" "2,621.02" "2,621.02" 27 20 "31/01/2024 Nº 0000023/2024 - 19/01/2024" Nº 0000023/2024 - 19/01/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI "1,380.00" 151.80 "1,228.20" "1,228.20" 27 21 "31/01/2024 Nº 0000024/2024 - 19/01/2024" Nº 0000024/2024 - 19/01/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 480.00 52.80 427.20 427.20 Data Liquidação: 22/01/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "2 10" "56 57" "22/01/2024 31/01/2024" "Nº 0000063/2024 - 22/01/2024 Nº 0000062/2024 - 22/01/2024" "Nº 0000063/2024 - 22/01/2024 Nº 0000062/2024 - 22/01/2024" "69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME" "8.844,60 13.545,00" 407.52 "8.437,08 13.545,00" "8.437,08 13.545,00" Data Liquidação: 29/01/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 4 73 "31/01/2024 Nº 0000082/2024 - 29/01/2024" Nº 0000082/2024 - 29/01/2024 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME "65,113.04" "3,125.42" "61,987.62" "61,987.62" 9 74 "31/01/2024 Nº 0000084/2024 - 29/01/2024" Nº 0000084/2024 - 29/01/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "17,216.52" 557.82 "16,658.70" "16,658.70" 14 71 "31/01/2024 Nº 0000080/2024 - 29/01/2024" Nº 0000080/2024 - 29/01/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "368,668.22" "368,668.22" "368,668.22" 43 72 "31/01/2024 Nº 0000081/2024 - 29/01/2024" Nº 0000081/2024 - 29/01/2024 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "1,580.00" "1,580.00" "1,580.00" Data Liquidação: 31/01/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 31/01/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 35 82 "31/01/2024 Nº 0000105/2024 - 31/01/2024" Nº 0000105/2024 - 31/01/2024 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME "2,000.00" 60.60 "1,939.40" "1,939.40" 3 78 "01/02/2024 Nº 0000097/2024 - 31/01/2024" Nº 0000088/2024 - 31/01/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 21 79 "01/02/2024 Nº 0000098/2024 - 31/01/2024" Nº 0000089/2024 - 31/01/2024 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 32 77 "01/02/2024 Nº 0000096/2024 - 31/01/2024" Nº 0000087/2024 - 31/01/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 178.00 178.00 178.00 33 83 "02/02/2024 Nº 0000111/2024 - 02/02/2024" Nº 0000110/2024 - 02/02/2024 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" Data Liquidação: 02/02/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 44 89 "02/02/2024 Nº 0000116/2024 - 05/02/2024" Nº 0000116/2024 - 05/02/2024 "370315 - CLEMILDA SANTOS NEVES 12748981707" "2,664.00" "2,664.00" "2,664.00" 18 88 "29/02/2024 Nº 0000110/2024 - 02/02/2024" Nº 0000108/2024 - 02/02/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" Data Liquidação: 05/02/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 11 92 "29/02/2024 Nº 0000126/2024 - 06/02/2024" Nº 0000124/2024 - 06/02/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "9,959.40" "2,071.56" "7,887.84" "7,887.84" 12 93 "29/02/2024 Nº 0000130/2024 - 06/02/2024" Nº 0000130/2024 - 06/02/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "1,877.58" 390.51 "1,487.07" "1,487.07" 16 94 "29/02/2024 Nº 0000119/2024 - 05/02/2024" Nº 0000119/2024 - 05/02/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" Data Liquidação: 06/02/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 29 99 "29/02/2024 Nº 0000133/2024 - 08/02/2024" Nº 0000132/2024 - 08/02/2024 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 31 100 "29/02/2024 Nº 0000137/2024 - 08/02/2024" Nº 0000136/2024 - 08/02/2024 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA "3,460.00" "3,460.00" "3,460.00" Data Liquidação: 07/02/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 103 "29/02/2024 Nº 0000140/2024 - 08/02/2024" Nº 0000140/2024 - 08/02/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,246.04" 323.44 "6,922.60" "6,922.60" 20 104 "29/02/2024 Nº 0000139/2024 - 08/02/2024" Nº 0000138/2024 - 08/02/2024 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" 37 102 "29/02/2024 Nº 0000138/2024 - 08/02/2024" Nº 0000137/2024 - 08/02/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" Data Liquidação: 16/02/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 16/02/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 108 01/03/2024 Nº 0000145/2024 - Nº 0000144/2024 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "1,733.89" "1,733.89" "1,733.89" 20/02/2024 20/02/2024 AGUA E ESGOTO Data Liquidação: 19/02/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 9 112 "20/02/2024 Nº 0000148/2024 - 20/02/2024" Nº 0000148/2024 - 20/02/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "17,216.52" 557.82 "16,658.70" "16,658.70" 10 114 "20/02/2024 Nº 0000146/2024 - 20/02/2024" Nº 0000145/2024 - 20/02/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "10,175.93" "10,175.93" "10,175.93" 13 113 "20/02/2024 Nº 0000144/2024 - 20/02/2024" Nº 0000143/2024 - 20/02/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 21 115 "20/02/2024 Nº 0000147/2024 - 20/02/2024" Nº 0000146/2024 - 20/02/2024 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 Data Liquidação: 21/02/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 15 120 "21/02/2024 Nº 0000169/2024 - 22/02/2024" Nº 0000167/2024 - 22/02/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "10,984.92" 527.26 "10,457.66" "10,457.66" 1 123 "22/02/2024 Nº 0000168/2024 - 22/02/2024" Nº 0000165/2024 - 22/02/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "3,157.38" "3,157.38" "3,157.38" 2 124 "22/02/2024 Nº 0000215/2024 - 22/02/2024" Nº 0000215/2024 - 22/02/2024 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "10,817.22" 486.60 "10,330.62" "10,330.62" 14 121 "22/02/2024 Nº 0000170/2024 - 22/02/2024" Nº 0000168/2024 - 22/02/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "3,439.42" "3,439.42" "3,439.42" 22 122 "22/02/2024 Nº 0000167/2024 - 22/02/2024" Nº 0000164/2024 - 22/02/2024 7 - ROSSONI SPINASSE LTDA 810.00 1.94 808.06 808.06 Data Liquidação: 27/02/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 173 27/02/2024 Nº 0000218/2024 - Nº 0000218/2024 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 45.27 24.81 20.46 20.46 27/02/2024 27/02/2024 Data Liquidação: 29/02/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 183 "29/02/2024 Nº 0000248/2024 - 05/03/2024" Nº 0000245/2024 - 05/03/2024 346868 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA 269.00 269.00 269.00 24 182 "29/02/2024 Nº 0000247/2024 - 05/03/2024" Nº 0000244/2024 - 05/03/2024 346868 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA 547.20 547.20 547.20 31 181 "29/02/2024 Nº 0000244/2024 - 05/03/2024" Nº 0000240/2024 - 05/03/2024 359903 - NORTE COMERCIAL LTDA "1,645.56" "1,645.56" "1,645.56" Data Liquidação: 01/03/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 33 186 01/03/2024 Nº 0000231/2024 - Nº 0000231/2024 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 01/03/2024 01/03/2024 Data Liquidação: 04/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 194 "28/03/2024 Nº 0000245/2024 - 05/03/2024" Nº 0000241/2024 - 05/03/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 4 193 "28/03/2024 Nº 0000246/2024 - 05/03/2024" Nº 0000242/2024 - 05/03/2024 4579 - ARAUJO RENTACAR LTDA ME "28,123.20" "1,530.60" "26,592.60" "26,592.60" Data Liquidação: 05/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 7 198 "28/03/2024 Nº 0000270/2024 - 06/03/2024" Nº 0000270/2024 - 06/03/2024 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,352.64" 87.30 "1,265.34" "1,265.34" 14 196 "28/03/2024 Nº 0000260/2024 - 06/03/2024" Nº 0000258/2024 - 06/03/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "154,403.45" "154,403.45" "154,403.45" 14 197 "28/03/2024 Nº 0000262/2024 - 06/03/2024" Nº 0000260/2024 - 06/03/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA 628.70 628.70 628.70 18 205 "28/03/2024 Nº 0000259/2024 - 06/03/2024" Nº 0000257/2024 - 06/03/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 20 201 "28/03/2024 Nº 0000268/2024 - 06/03/2024" Nº 0000266/2024 - 06/03/2024 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" 34 200 "28/03/2024 Nº 0000267/2024 - 06/03/2024" Nº 0000265/2024 - 06/03/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 154.62 154.62 154.62 37 199 "28/03/2024 Nº 0000261/2024 - 06/03/2024" Nº 0000259/2024 - 06/03/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" 48 207 "28/03/2024 Nº 0000265/2024 - 06/03/2024" Nº 0000263/2024 - 06/03/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "23,780.16" "23,780.16" "23,780.16" 57 202 "28/03/2024 Nº 0000266/2024 - 06/03/2024" Nº 0000264/2024 - 06/03/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "1,780.00" "1,780.00" "1,780.00" 95 203 "28/03/2024 Nº 0000263/2024 - 06/03/2024" Nº 0000261/2024 - 06/03/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 890.00 890.00 890.00 96 204 "28/03/2024 Nº 0000264/2024 - 06/03/2024" Nº 0000262/2024 - 06/03/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "5,340.00" "5,340.00" "5,340.00" 109 206 "28/03/2024 Nº 0000269/2024 - 06/03/2024" Nº 0000267/2024 - 06/03/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "2,670.00" "2,670.00" "2,670.00" Data Liquidação: 06/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 46 210 28/03/2024 Nº 0000281/2024 - Nº 0000281/2024 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "1,054.72" "1,054.72" "1,054.72" 08/03/2024 08/03/2024 IMPRENSA OFICIAL Data Liquidação: 07/03/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 07/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 15 214 "28/03/2024 Nº 0000279/2024 - 08/03/2024" Nº 0000279/2024 - 08/03/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "10,984.92" 527.26 "10,457.66" "10,457.66" 16 215 "28/03/2024 Nº 0000276/2024 - 08/03/2024" Nº 0000275/2024 - 08/03/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 28 216 "28/03/2024 Nº 0000280/2024 - 08/03/2024" Nº 0000280/2024 - 08/03/2024 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,200.00" 132.00 "1,068.00" "1,068.00" 32 212 "28/03/2024 Nº 0000282/2024 - 08/03/2024" Nº 0000282/2024 - 08/03/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME "1,297.00" "1,297.00" "1,297.00" 32 213 "28/03/2024 Nº 0000283/2024 - 08/03/2024" Nº 0000283/2024 - 08/03/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME "4,960.00" "4,960.00" "4,960.00" Data Liquidação: 11/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 10 221 "28/03/2024 Nº 0000287/2024 - 12/03/2024" Nº 0000286/2024 - 12/03/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 87.51 87.51 87.51 14 220 "28/03/2024 Nº 0000286/2024 - 12/03/2024" Nº 0000285/2024 - 12/03/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "3,879.93" "3,879.93" "3,879.93" 172 222 "28/03/2024 Nº 0000288/2024 - 12/03/2024" Nº 0000287/2024 - 12/03/2024 349571 - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS "16,740.00" "16,740.00" "16,740.00" 180 219 "28/03/2024 Nº 0000289/2024 - 12/03/2024" Nº 0000289/2024 - 12/03/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,636.06" 338.58 "7,297.48" "7,297.48" Data Liquidação: 12/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 36 232 12/03/2024 Nº 0000294/2024 - Nº 0000294/2024 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 36 231 "12/03/2024 22/03/2024 Nºs 0000292/2024 -" "12/03/2024 Nºs 0000292/2024 -" "COPIADORAS E SERVICOS LTDA 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE" "8,700.00" 417.60 "16,564.80" "8,282.40" 12/03/2024 | 0000299/2024 12/03/2024 | 0000298/2024 COPIADORAS E SERVICOS LTDA ... - 13/03/2024 Data Liquidação: 13/03/2024 - 13/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 10 234 "15/03/2024 Nº 0000300/2024 - 13/03/2024" Nº 0000299/2024 - 13/03/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "16,408.33" "16,408.33" "16,408.33" 8 238 "28/03/2024 Nº 0000298/2024 - 13/03/2024" Nº 0000297/2024 - 13/03/2024 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,331.47" "1,331.47" "1,331.47" 13 236 "28/03/2024 Nº 0000308/2024 - 13/03/2024" Nº 0000308/2024 - 13/03/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 14 235 "28/03/2024 Nº 0000301/2024 - 13/03/2024" Nº 0000300/2024 - 13/03/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "1,127.98" "1,127.98" "1,127.98" Data Liquidação: 15/03/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 15/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 9 241 "28/03/2024 Nº 0000317/2024 - 15/03/2024" Nº 0000317/2024 - 15/03/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "17,216.52" 557.82 "16,658.70" "16,658.70" 20 245 "28/03/2024 Nº 0000316/2024 - 15/03/2024" Nº 0000315/2024 - 15/03/2024 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" 48 242 "28/03/2024 Nº 0000314/2024 - 15/03/2024" Nº 0000313/2024 - 15/03/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "44,586.00" "44,586.00" "44,586.00" Data Liquidação: 18/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 21 250 27/03/2024 Nº 0000331/2024 - Nº 0000331/2024 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 21/03/2024 21/03/2024 DIARIOS OFICIAIS LTDA Data Liquidação: 19/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 260 "27/03/2024 Nº 0000335/2024 - 21/03/2024" Nº 0000335/2024 - 21/03/2024 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 552.50 552.50 552.50 5 261 "27/03/2024 Nº 0000336/2024 - 21/03/2024" Nº 0000336/2024 - 21/03/2024 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 547.05 547.05 547.05 26 255 "27/03/2024 Nº 0000333/2024 - 21/03/2024" Nº 0000333/2024 - 21/03/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 960.00 105.60 854.40 854.40 27 256 "27/03/2024 Nº 0000334/2024 - 21/03/2024" Nº 0000334/2024 - 21/03/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 168.00 18.48 149.52 149.52 Data Liquidação: 20/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 27 266 "27/03/2024 Nº 0000329/2024 - 21/03/2024" Nº 0000329/2024 - 21/03/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 733.20 80.65 652.55 652.55 171 265 "27/03/2024 Nº 0000332/2024 - 21/03/2024" Nº 0000332/2024 - 21/03/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 Data Liquidação: 22/03/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 272 27/03/2024 Nº 0000349/2024 - Nº 0000349/2024 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "13,918.74" 640.92 "13,277.82" "13,277.82" 22/03/2024 22/03/2024 Data Liquidação: 01/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 33 310 03/04/2024 Nº 0000392/2024 - Nº 0000392/2024 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 01/04/2024 01/04/2024 Data Liquidação: 04/04/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 04/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 14 322 "04/04/2024 Nº 0000406/2024 - 04/04/2024" Nº 0000406/2024 - 04/04/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA 178.53 178.53 178.53 14 323 "04/04/2024 Nº 0000407/2024 - 04/04/2024" Nº 0000407/2024 - 04/04/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "171,384.06" "171,384.06" "171,384.06" 15 321 "04/04/2024 Nº 0000404/2024 - 04/04/2024" Nº 0000404/2024 - 04/04/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "10,984.92" 527.26 "10,457.66" "10,457.66" 18 324 "30/04/2024 Nº 0000408/2024 - 04/04/2024" Nº 0000408/2024 - 04/04/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" Data Liquidação: 10/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 16 338 "10/04/2024 Nº 0000436/2024 - 10/04/2024" Nº 0000436/2024 - 10/04/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 28 340 "10/04/2024 Nº 0000430/2024 - 10/04/2024" Nº 0000425/2024 - 10/04/2024 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "2,160.00" 237.60 "1,922.40" "1,922.40" 37 341 "10/04/2024 Nº 0000434/2024 - 10/04/2024" Nº 0000433/2024 - 10/04/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" 46 342 "10/04/2024 Nº 0000435/2024 - 10/04/2024" Nº 0000434/2024 - 10/04/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "1,133.41" "1,133.41" "1,133.41" 115 339 "10/04/2024 Nº 0000431/2024 - 10/04/2024" Nº 0000426/2024 - 10/04/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 70.08 70.08 70.08 183 336 "10/04/2024 Nº 0000432/2024 - 10/04/2024" Nº 0000431/2024 - 10/04/2024 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "3,563.70" 156.78 "3,406.92" "3,406.92" 183 337 "10/04/2024 Nº 0000433/2024 - 10/04/2024" Nº 0000432/2024 - 10/04/2024 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA 148.50 6.54 141.96 141.96 Data Liquidação: 11/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 10 347 "16/04/2024 Nº 0000441/2024 - 12/04/2024" Nº 0000439/2024 - 12/04/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "16,899.85" "16,899.85" "16,899.85" 13 344 "30/04/2024 Nº 0000446/2024 - 12/04/2024" Nº 0000446/2024 - 12/04/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 21 345 "30/04/2024 Nº 0000440/2024 - 12/04/2024" Nº 0000438/2024 - 12/04/2024 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 Data Liquidação: 12/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 14 349 "30/04/2024 Nº 0000442/2024 - 12/04/2024" Nº 0000440/2024 - 12/04/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "4,400.61" "4,400.61" "4,400.61" 14 350 "30/04/2024 Nº 0000445/2024 - 12/04/2024" Nº 0000444/2024 - 12/04/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "5,389.48" "5,389.48" "5,389.48" 180 351 "02/05/2024 Nº 0000443/2024 - 12/04/2024" Nº 0000442/2024 - 12/04/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "10,658.24" 380.80 "10,277.44" "10,277.44" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 15/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 171 358 "30/04/2024 Nº 0000468/2024 - 18/04/2024" Nº 0000467/2024 - 18/04/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME . 200.00 200.00 200.00 222 357 "30/04/2024 Nº 0000461/2024 - 18/04/2024" Nº 0000458/2024 - 18/04/2024 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,883.62" "1,883.62" "1,883.62" Data Liquidação: 16/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 9 365 "30/04/2024 Nº 0000471/2024 - 18/04/2024" Nº 0000471/2024 - 18/04/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME . "17,216.52" 557.82 "16,658.70" "16,658.70" 20 362 "30/04/2024 Nº 0000464/2024 - 18/04/2024" Nº 0000462/2024 - 18/04/2024 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA . "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" 35 363 "30/04/2024 Nº 0000462/2024 - 18/04/2024" Nº 0000460/2024 - 18/04/2024 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME "1,000.00" 30.30 969.70 969.70 45 360 "30/04/2024 Nº 0000466/2024 - 18/04/2024" Nº 0000464/2024 - 18/04/2024 370425 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - "14,100.00" "14,100.00" "14,100.00" 119 364 "30/04/2024 Nº 0000463/2024 - 18/04/2024" Nº 0000461/2024 - 18/04/2024 370425 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - "14,100.00" "14,100.00" "14,100.00" Data Liquidação: 17/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 25/04/2024 Nº 0000469/2024 - 18/04/2024 30/04/2024 Nº 0000465/2024 - 18/04/2024 30/04/2024 Nº 0000467/2024 - 18/04/2024 30/04/2024 Nº 0000510/2024 - 22/04/2024 30/04/2024 Nº 0000470/2024 - 18/04/2024 Data Liquidação: 19/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 182 367 34 368 36 366 47 370 48 369 Nº 0000468/2024 - 18/04/2024 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 532.50 532.50 532.50 Nº 0000463/2024 - 18/04/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 . 153.78 153.78 153.78 Nº 0000466/2024 - 18/04/2024 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" Nº 0000510/2024 - 22/04/2024 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "13,512.63" 676.59 "12,836.04" "12,836.04" Nº 0000469/2024 - 18/04/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "44,586.00" "44,586.00" "44,586.00" 26 373 "30/04/2024 Nº 0000476/2024 - 22/04/2024" Nº 0000476/2024 - 22/04/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "2,160.00" 237.60 "1,922.40" "1,922.40" 279 374 "30/04/2024 Nº 0000477/2024 - 22/04/2024" Nº 0000477/2024 - 22/04/2024 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "5,340.00" "5,340.00" "5,340.00" Data Liquidação: 24/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 280 414 30/04/2024 Nº 0000527/2024 - Nº 0000520/2024 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "1,780.00" "1,780.00" "1,780.00" 24/04/2024 24/04/2024 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 25/04/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 25/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 11 422 "30/04/2024 Nº 0000538/2024 - 25/04/2024" Nº 0000537/2024 - 25/04/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "25,157.00" "5,232.65" "19,924.35" "19,924.35" 33 423 "30/04/2024 Nº 0000547/2024 - 02/05/2024" Nº 0000547/2024 - 02/05/2024 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 209 420 "30/04/2024 Nº 0000536/2024 - 25/04/2024" Nº 0000535/2024 - 25/04/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "1,780.00" "1,780.00" "1,780.00" 289 421 "30/04/2024 Nº 0000537/2024 - 25/04/2024" Nº 0000536/2024 - 25/04/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "161,006.25" "161,006.25" "161,006.25" Data Liquidação: 30/04/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 193 426 30/04/2024 Nº 0000545/2024 - Nº 0000544/2024 - 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS "40,655.64" "40,655.64" "40,655.64" 30/04/2024 30/04/2024 E TURISMO LTDA Data Liquidação: 02/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 18 430 "10/05/2024 Nº 0000551/2024 - 02/05/2024" Nº 0000551/2024 - 02/05/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 22 434 "31/05/2024 Nº 0000564/2024 - 06/05/2024" Nº 0000564/2024 - 06/05/2024 7 - ROSSONI SPINASSE LTDA 810.00 1.94 808.06 808.06 37 429 "31/05/2024 Nº 0000550/2024 - 02/05/2024" Nº 0000550/2024 - 02/05/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" 115 432 "31/05/2024 Nº 0000562/2024 - 06/05/2024" Nº 0000561/2024 - 06/05/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 69.35 69.35 69.35 115 433 "31/05/2024 Nº 0000563/2024 - 06/05/2024" Nº 0000562/2024 - 06/05/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 59.52 59.52 59.52 183 431 "31/05/2024 Nº 0000553/2024 - 02/05/2024" Nº 0000553/2024 - 02/05/2024 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "2,755.14" 149.04 "2,606.10" "2,606.10" Data Liquidação: 06/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 16 445 "31/05/2024 Nº 0000569/2024 - 07/05/2024" Nº 0000569/2024 - 07/05/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 27 443 "31/05/2024 Nº 0000602/2024 - 16/05/2024" Nº 0000602/2024 - 16/05/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 360.00 39.60 320.40 320.40 27 444 "31/05/2024 Nº 0000603/2024 - 16/05/2024" Nº 0000603/2024 - 16/05/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 960.00 105.60 854.40 854.40 223 441 "31/05/2024 Nº 0000571/2024 - 07/05/2024" Nº 0000571/2024 - 07/05/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "2,670.00" "2,670.00" "2,670.00" 291 442 "31/05/2024 Nº 0000568/2024 - 07/05/2024" Nº 0000567/2024 - 07/05/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 890.00 890.00 890.00 Data Liquidação: 09/05/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 09/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 36 460 "31/05/2024 Nº 0000589/2024 - 14/05/2024" Nº 0000588/2024 - 14/05/2024 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 46 459 "31/05/2024 Nº 0000588/2024 - 14/05/2024" Nº 0000587/2024 - 14/05/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,056.28" "2,056.28" "2,056.28" Data Liquidação: 13/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13/05/2024 Nº 0000591/2024 - 14/05/2024 31/05/2024 Nº 0000587/2024 - 14/05/2024 31/05/2024 Nº 0000586/2024 - 14/05/2024 31/05/2024 Nº 0000590/2024 - 14/05/2024 Data Liquidação: 14/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 15 464 180 461 193 463 260 462 Nº 0000591/2024 - 14/05/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "2,929.31" "2,929.31" "2,929.31" Nº 0000585/2024 - 14/05/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "12,499.72" 400.98 "12,098.74" "12,098.74" Nº 0000583/2024 - 14/05/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "10,621.98" "10,621.98" "10,621.98" Nº 0000590/2024 - 14/05/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ... "5,126.30" 527.26 "4,599.04" "4,599.04" 10 466 "31/05/2024 Nº 0000600/2024 - 14/05/2024" Nº 0000600/2024 - 14/05/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "18,117.10" "18,117.10" "18,117.10" 21 470 "31/05/2024 Nº 0000608/2024 - 16/05/2024" Nº 0000608/2024 - 16/05/2024 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 29 469 "31/05/2024 Nº 0000606/2024 - 16/05/2024" Nº 0000606/2024 - 16/05/2024 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "8,000.00" "8,000.00" "8,000.00" 30 468 "31/05/2024 Nº 0000605/2024 - 16/05/2024" Nº 0000605/2024 - 16/05/2024 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "6,846.97" "6,846.97" "6,846.97" 171 467 "31/05/2024 Nº 0000607/2024 - 16/05/2024" Nº 0000607/2024 - 16/05/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 Data Liquidação: 15/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 27 471 31/05/2024 Nº 0000604/2024 - Nº 0000604/2024 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 800.00 88.00 712.00 712.00 16/05/2024 16/05/2024 ALVES DUQUE SARDI Data Liquidação: 16/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 476 "31/05/2024 Nº 0000615/2024 - 17/05/2024" Nº 0000613/2024 - 17/05/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "15,298.80" "3,182.20" "12,116.60" "12,116.60" 13 475 "31/05/2024 Nº 0000614/2024 - 17/05/2024" Nº 0000611/2024 - 17/05/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" Data Liquidação: 20/05/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 20/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 480 "31/05/2024 Nº 0000629/2024 - 22/05/2024" Nº 0000629/2024 - 22/05/2024 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "11,336.70" 555.30 "10,781.40" "10,781.40" 289 481 "31/05/2024 Nº 0000626/2024 - 22/05/2024" Nº 0000624/2024 - 22/05/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "6,034.63" "6,034.63" "6,034.63" Data Liquidação: 21/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 9 485 "31/05/2024 Nº 0000625/2024 - 22/05/2024" Nº 0000623/2024 - 22/05/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "17,216.52" 557.82 "16,658.70" "16,658.70" 34 483 "31/05/2024 Nº 0000627/2024 - 22/05/2024" Nº 0000625/2024 - 22/05/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 158.53 158.53 158.53 48 486 "31/05/2024 Nº 0000628/2024 - 22/05/2024" Nº 0000626/2024 - 22/05/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "44,586.00" "44,586.00" "44,586.00" Data Liquidação: 27/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 20 526 31/05/2024 Nº 0000675/2024 - Nº 0000675/2024 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" 28/05/2024 28/05/2024 MARSALIA Data Liquidação: 28/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 28 540 "31/05/2024 Nº 0000691/2024 - 28/05/2024" Nº 0000691/2024 - 28/05/2024 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,200.00" 132.00 "1,068.00" "1,068.00" 289 541 "31/05/2024 Nº 0000695/2024 - 29/05/2024" Nº 0000695/2024 - 29/05/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "162,553.39" "162,553.39" "162,553.39" Data Liquidação: 29/05/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 183 543 31/05/2024 Nº 0000697/2024 - Nº 0000697/2024 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,916.94" 112.14 "1,804.80" "1,804.80" 29/05/2024 29/05/2024 LTDA Data Liquidação: 04/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 18 551 "28/06/2024 Nº 0000707/2024 - 05/06/2024" Nº 0000707/2024 - 05/06/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 37 550 "28/06/2024 Nº 0000706/2024 - 05/06/2024" Nº 0000705/2024 - 05/06/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,045.62" "28,045.62" "28,045.62" Data Liquidação: 05/06/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 05/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 16 553 "28/06/2024 Nº 0000716/2024 - 06/06/2024" Nº 0000716/2024 - 06/06/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 26 554 "28/06/2024 Nº 0000712/2024 - 06/06/2024" Nº 0000711/2024 - 06/06/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,832.00" 201.52 "1,630.48" "1,630.48" 46 552 "28/06/2024 Nº 0000713/2024 - 06/06/2024" Nº 0000712/2024 - 06/06/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "1,332.36" "1,332.36" "1,332.36" 357 555 "28/06/2024 Nº 0000714/2024 - 06/06/2024" Nº 0000713/2024 - 06/06/2024 314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SÁ "1,600.00" 176.00 "1,424.00" "1,424.00" 358 556 "28/06/2024 Nº 0000715/2024 - 06/06/2024" Nº 0000714/2024 - 06/06/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 890.00 890.00 890.00 Data Liquidação: 07/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 115 562 "20/06/2024 Nº 0000722/2024 - 07/06/2024" Nº 0000722/2024 - 07/06/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 69.35 69.35 69.35 115 563 "20/06/2024 Nº 0000723/2024 - 07/06/2024" Nº 0000723/2024 - 07/06/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 58.90 58.90 58.90 36 564 "28/06/2024 Nº 0000727/2024 - 11/06/2024" Nº 0000727/2024 - 11/06/2024 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" Data Liquidação: 12/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 21 572 28/06/2024 Nº 0000736/2024 - Nº 0000736/2024 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 14/06/2024 14/06/2024 DIARIOS OFICIAIS LTDA Data Liquidação: 13/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 10 576 "28/06/2024 Nº 0000738/2024 - 14/06/2024" Nº 0000738/2024 - 14/06/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "15,271.21" "15,271.21" "15,271.21" 27 575 "28/06/2024 Nº 0000737/2024 - 14/06/2024" Nº 0000737/2024 - 14/06/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 840.00 92.40 747.60 747.60 260 574 "28/06/2024 Nº 0000735/2024 - 14/06/2024" Nº 0000735/2024 - 14/06/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,409.14" 547.62 "10,861.52" "10,861.52" Data Liquidação: 17/06/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 17/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 580 "28/06/2024 Nº 0000807/2024 - 21/06/2024" Nº 0000807/2024 - 21/06/2024 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "16,262.70" 823.80 "15,438.90" "15,438.90" 171 582 "28/06/2024 Nº 0000746/2024 - 18/06/2024" Nº 0000746/2024 - 18/06/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 180 577 "28/06/2024 Nº 0000743/2024 - 18/06/2024" Nº 0000743/2024 - 18/06/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "12,503.96" 404.54 "12,099.42" "12,099.42" 222 583 "28/06/2024 Nº 0000744/2024 - 18/06/2024" Nº 0000744/2024 - 18/06/2024 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,780.67" "1,780.67" "1,780.67" 289 578 "28/06/2024 Nº 0000745/2024 - 18/06/2024" Nº 0000745/2024 - 18/06/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "6,650.28" "6,650.28" "6,650.28" 289 579 "28/06/2024 Nº 0000769/2024 - 21/06/2024" Nº 0000766/2024 - 21/06/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "162,523.12" "162,523.12" "162,523.12" Data Liquidação: 18/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 9 586 "28/06/2024 Nº 0000749/2024 - 19/06/2024" Nº 0000749/2024 - 19/06/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "17,216.52" 557.82 "16,658.70" "16,658.70" 48 588 "28/06/2024 Nº 0000748/2024 - 19/06/2024" Nº 0000747/2024 - 19/06/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "44,586.00" "44,586.00" "44,586.00" 193 587 "28/06/2024 Nº 0000771/2024 - 21/06/2024" Nº 0000770/2024 - 21/06/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "44,822.66" "44,822.66" "44,822.66" Data Liquidação: 19/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 599 "28/06/2024 Nº 0000770/2024 - 21/06/2024" Nº 0000769/2024 - 21/06/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 417.24 86.79 330.45 330.45 13 600 "28/06/2024 Nº 0000775/2024 - 21/06/2024" Nº 0000775/2024 - 21/06/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" Data Liquidação: 26/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 11 647 "28/06/2024 Nº 0000832/2024 - 27/06/2024" Nº 0000823/2024 - 27/06/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "5,907.00" "1,228.65" "4,678.35" "4,678.35" 29 648 "28/06/2024 Nº 0000833/2024 - 27/06/2024" Nº 0000825/2024 - 27/06/2024 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "8,000.00" "8,000.00" "8,000.00" 33 649 "28/06/2024 Nº 0000834/2024 - 27/06/2024" Nº 0000827/2024 - 27/06/2024 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "2,345.76" 112.58 "2,233.18" "2,233.18" Data Liquidação: 27/06/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 27/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 183 656 "27/06/2024 Nº 0000839/2024 - 28/06/2024" Nº 0000839/2024 - 28/06/2024 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,419.30" 140.01 "1,279.29" "1,279.29" 334 652 "28/06/2024 Nº 0000846/2024 - 28/06/2024" Nº 0000846/2024 - 28/06/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 153.78 153.78 153.78 334 653 "28/06/2024 Nº 0000847/2024 - 28/06/2024" Nº 0000847/2024 - 28/06/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 153.78 153.78 153.78 413 651 "28/06/2024 Nº 0000843/2024 - 28/06/2024" Nº 0000843/2024 - 28/06/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "2,670.00" "2,670.00" "2,670.00" 476 655 "28/06/2024 Nº 0000844/2024 - 28/06/2024" Nº 0000844/2024 - 28/06/2024 360263 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP "1,760.00" "1,760.00" "1,760.00" Data Liquidação: 28/06/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 18 659 09/08/2024 Nº 0000849/2024 - Nº 0000849/2024 - 684 - E&L PRODUCOES DE "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 28/06/2024 28/06/2024 SOFTWARE LTDA Data Liquidação: 03/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 357 668 "03/07/2024 Nº 0000855/2024 - 03/07/2024" Nº 0000855/2024 - 03/07/2024 314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SÁ "2,800.00" 308.00 "2,492.00" "2,492.00" 182 666 "26/07/2024 Nº 0000869/2024 - 05/07/2024" Nº 0000868/2024 - 05/07/2024 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 705.90 705.90 705.90 46 667 "31/07/2024 Nº 0000854/2024 - 03/07/2024" Nº 0000854/2024 - 03/07/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,802.21" "2,802.21" "2,802.21" Data Liquidação: 04/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 20 675 "31/07/2024 Nº 0000873/2024 - 05/07/2024" Nº 0000872/2024 - 05/07/2024 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA ... "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" 353 674 "31/07/2024 Nº 0000872/2024 - 05/07/2024" Nº 0000871/2024 - 05/07/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" 425 670 "31/07/2024 Nº 0000870/2024 - 05/07/2024" Nº 0000869/2024 - 05/07/2024 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "5,340.00" "5,340.00" "5,340.00" Data Liquidação: 05/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 335 679 "26/07/2024 Nº 0000864/2024 - 05/07/2024" Nº 0000863/2024 - 05/07/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 28 681 "31/07/2024 Nº 0000868/2024 - 05/07/2024" Nº 0000867/2024 - 05/07/2024 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,560.00" 171.60 "1,388.40" "1,388.40" 260 680 "31/07/2024 Nº 0000875/2024 - 05/07/2024" Nº 0000874/2024 - 05/07/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,409.14" 547.62 "10,861.52" "10,861.52" 432 678 "31/07/2024 Nº 0000863/2024 - 05/07/2024" Nº 0000861/2024 - 05/07/2024 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 890.00 890.00 890.00 Data Liquidação: 10/07/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 10/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 433 685 31/07/2024 Nº 0000884/2024 - Nº 0000884/2024 - 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM "1,780.00" "1,780.00" "1,780.00" 15/07/2024 15/07/2024 GESTAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 11/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 36 687 "31/07/2024 Nº 0000881/2024 - 15/07/2024" Nº 0000879/2024 - 15/07/2024 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 115 689 "31/07/2024 Nº 0000885/2024 - 15/07/2024" Nº 0000885/2024 - 15/07/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 69.35 69.35 69.35 115 690 "31/07/2024 Nº 0000886/2024 - 15/07/2024" Nº 0000886/2024 - 15/07/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 58.90 58.90 58.90 115 691 "31/07/2024 Nº 0000887/2024 - 15/07/2024" Nº 0000887/2024 - 15/07/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 145.92 145.92 145.92 222 686 "31/07/2024 Nº 0000883/2024 - 15/07/2024" Nº 0000883/2024 - 15/07/2024 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,434.42" "1,434.42" "1,434.42" Data Liquidação: 15/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 10 697 "31/07/2024 Nº 0000888/2024 - 15/07/2024" Nº 0000888/2024 - 15/07/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "15,719.26" "15,719.26" "15,719.26" 180 696 "31/07/2024 Nº 0000889/2024 - 15/07/2024" Nº 0000889/2024 - 15/07/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "9,733.68" 351.94 "9,381.74" "9,381.74" Data Liquidação: 17/07/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 17/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 21 708 "31/07/2024 Nº 0000913/2024 - 18/07/2024" Nº 0000912/2024 - 18/07/2024 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 26 709 "31/07/2024 Nº 0000904/2024 - 18/07/2024" Nº 0000902/2024 - 18/07/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 614.00 67.54 546.46 546.46 48 710 "31/07/2024 Nº 0000906/2024 - 18/07/2024" Nº 0000904/2024 - 18/07/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "44,586.00" "44,586.00" "44,586.00" 171 699 "31/07/2024 Nº 0000905/2024 - 18/07/2024" Nº 0000903/2024 - 18/07/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 251 701 "31/07/2024 Nº 0000910/2024 - 18/07/2024" Nº 0000909/2024 - 18/07/2024 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME "2,000.00" 60.60 "1,939.40" "1,939.40" 334 703 "31/07/2024 Nº 0000907/2024 - 18/07/2024" Nº 0000905/2024 - 18/07/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 138.40 138.40 138.40 334 704 "31/07/2024 Nº 0000908/2024 - 18/07/2024" Nº 0000906/2024 - 18/07/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 153.78 153.78 153.78 424 700 "31/07/2024 Nº 0000911/2024 - 18/07/2024" Nº 0000910/2024 - 18/07/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 890.00 890.00 890.00 478 705 "31/07/2024 Nº 0000909/2024 - 18/07/2024" Nº 0000907/2024 - 18/07/2024 346868 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA "1,408.16" "1,408.16" "1,408.16" 478 706 "31/07/2024 Nº 0000912/2024 - 18/07/2024" Nº 0000911/2024 - 18/07/2024 346868 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA 805.60 805.60 805.60 Data Liquidação: 18/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 711 31/07/2024 Nº 0000914/2024 - Nº 0000914/2024 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 18/07/2024 18/07/2024 CONSULTORIA LTDA Data Liquidação: 19/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 744 19/07/2024 Nº 0000949/2024 - Nº 0000949/2024 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "10,349.16" 531.87 "9,817.29" "9,817.29" 19/07/2024 19/07/2024 Data Liquidação: 23/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 222 747 23/07/2024 Nº 0000955/2024 - Nº 0000955/2024 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "2,276.67" "2,276.67" "2,276.67" 23/07/2024 23/07/2024 AGUA E ESGOTO Data Liquidação: 26/07/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 26/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 27 749 "31/07/2024 Nº 0000957/2024 - 26/07/2024" Nº 0000957/2024 - 26/07/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 360.00 39.60 320.40 320.40 27 750 "31/07/2024 Nº 0000958/2024 - 26/07/2024" Nº 0000958/2024 - 26/07/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 360.00 39.60 320.40 320.40 27 751 "31/07/2024 Nº 0000959/2024 - 26/07/2024" Nº 0000959/2024 - 26/07/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 360.00 39.60 320.40 320.40 497 748 "31/07/2024 Nº 0000956/2024 - 26/07/2024" Nº 0000956/2024 - 26/07/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "1,780.00" "1,780.00" "1,780.00" Data Liquidação: 30/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 183 761 "31/07/2024 Nº 0000980/2024 - 31/07/2024" Nº 0000980/2024 - 31/07/2024 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,836.76" 54.20 "1,782.56" "1,782.56" 415 760 "31/07/2024 Nº 0000978/2024 - 31/07/2024" Nº 0000977/2024 - 31/07/2024 371172 - VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA "3,392.00" "3,392.00" "3,392.00" Data Liquidação: 31/07/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 20 763 "31/07/2024 Nº 0000988/2024 - 02/08/2024" Nº 0000987/2024 - 02/08/2024 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" 353 764 "31/07/2024 Nº 0000989/2024 - 02/08/2024" Nº 0000988/2024 - 02/08/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" Data Liquidação: 01/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 33 765 "02/08/2024 Nº 0000986/2024 - 02/08/2024" Nº 0000985/2024 - 02/08/2024 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 335 766 "30/08/2024 Nº 0000990/2024 - 02/08/2024" Nº 0000990/2024 - 02/08/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" Data Liquidação: 02/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 479 770 "22/08/2024 Nº 0000993/2024 - 06/08/2024" Nº 0000993/2024 - 06/08/2024 369782 - DU PORTO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA "2,515.60" "2,515.60" "2,515.60" 334 771 "30/08/2024 Nº 0000996/2024 - 06/08/2024" Nº 0000996/2024 - 06/08/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 153.78 153.78 153.78 334 772 "30/08/2024 Nº 0000997/2024 - 06/08/2024" Nº 0000997/2024 - 06/08/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 153.78 153.78 153.78 Data Liquidação: 05/08/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 05/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 46 773 "30/08/2024 Nº 0000994/2024 - 06/08/2024" Nº 0000994/2024 - 06/08/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "3,807.66" "3,807.66" "3,807.66" 193 774 "30/08/2024 Nº 0000995/2024 - 06/08/2024" Nº 0000995/2024 - 06/08/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "5,562.27" "5,562.27" "5,562.27" 477 776 "30/08/2024 Nº 0001002/2024 - 06/08/2024" Nº 0001000/2024 - 06/08/2024 370515 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 52.50 52.50 52.50 481 777 "30/08/2024 Nº 0001003/2024 - 06/08/2024" Nº 0001001/2024 - 06/08/2024 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 754.24 754.24 754.24 545 778 "30/08/2024 Nº 0001005/2024 - 06/08/2024" Nº 0001004/2024 - 06/08/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "2,670.00" "2,670.00" "2,670.00" Data Liquidação: 06/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 36 779 "15/08/2024 Nº 0001001/2024 - 06/08/2024" Nº 0000999/2024 - 06/08/2024 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 18 781 "30/08/2024 Nº 0001006/2024 - 06/08/2024" Nº 0001006/2024 - 06/08/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" Data Liquidação: 07/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 260 783 30/08/2024 Nº 0001016/2024 - Nº 0001016/2024 - 349850 - VISUAL SISTEMAS "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 13/08/2024 13/08/2024 ELETRONICOS LTDA Data Liquidação: 08/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 115 785 "30/08/2024 Nº 0001011/2024 - 13/08/2024" Nº 0001010/2024 - 13/08/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 69.35 69.35 69.35 115 786 "30/08/2024 Nº 0001012/2024 - 13/08/2024" Nº 0001011/2024 - 13/08/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 58.90 58.90 58.90 115 787 "30/08/2024 Nº 0001013/2024 - 13/08/2024" Nº 0001012/2024 - 13/08/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 144.40 144.40 144.40 446 784 "30/08/2024 Nº 0001009/2024 - 13/08/2024" Nº 0001009/2024 - 13/08/2024 345352 - SALVADOR GAS LTDA 385.00 385.00 385.00 Data Liquidação: 09/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 480 789 30/08/2024 Nº 0001014/2024 - Nº 0001013/2024 - 366494 - ISLIMPE COMERCIO DE 512.00 512.00 512.00 13/08/2024 13/08/2024 PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Data Liquidação: 12/08/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 12/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 357 790 30/08/2024 Nº 0001015/2024 - Nº 0001014/2024 - 314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES "2,800.00" 308.00 "2,492.00" "2,492.00" 13/08/2024 13/08/2024 DE SÁ Data Liquidação: 14/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 10 799 "30/08/2024 Nº 0001037/2024 - 16/08/2024" Nº 0001036/2024 - 16/08/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "16,022.23" "16,022.23" "16,022.23" 21 800 "30/08/2024 Nº 0001038/2024 - 16/08/2024" Nº 0001037/2024 - 16/08/2024 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 180 801 "30/08/2024 Nº 0001040/2024 - 16/08/2024" Nº 0001040/2024 - 16/08/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "10,101.10" 354.90 "9,746.20" "9,746.20" Data Liquidação: 15/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 807 30/08/2024 Nº 0001034/2024 - Nº 0001032/2024 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 16/08/2024 16/08/2024 CONSULTORIA LTDA Data Liquidação: 16/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 222 808 30/08/2024 Nº 0001041/2024 - Nº 0001041/2024 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "1,976.46" "1,976.46" "1,976.46" 16/08/2024 16/08/2024 AGUA E ESGOTO Data Liquidação: 19/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 20 813 30/08/2024 Nº 0001047/2024 - Nº 0001047/2024 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,300.00" "1,300.00" "1,300.00" 20/08/2024 20/08/2024 MARSALIA Data Liquidação: 20/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 171 814 30/08/2024 Nº 0001048/2024 - Nº 0001048/2024 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 200.00 200.00 200.00 20/08/2024 20/08/2024 TELECOMUNICACOES EIRELI ME Data Liquidação: 21/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 844 30/08/2024 Nº 0001080/2024 - Nº 0001080/2024 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "9,769.53" 539.07 "9,230.46" "9,230.46" 21/08/2024 21/08/2024 Data Liquidação: 27/08/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 27/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 511 850 "30/08/2024 Nº 0001103/2024 - 29/08/2024" Nº 0001097/2024 - 29/08/2024 369935 - AT PRODUCOES LTDA "39,600.00" 831.60 "38,768.40" "38,768.40" 562 847 "30/08/2024 Nº 0001105/2024 - 29/08/2024" Nº 0001101/2024 - 29/08/2024 370016 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA "8,800.00" 422.40 "8,377.60" "8,377.60" 570 848 "30/08/2024 Nº 0001101/2024 - 29/08/2024" Nº 0001094/2024 - 29/08/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "2,670.00" "2,670.00" "2,670.00" 591 849 "30/08/2024 Nº 0001102/2024 - 29/08/2024" Nº 0001095/2024 - 29/08/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 890.00 890.00 890.00 622 846 "30/08/2024 Nº 0001085/2024 - 27/08/2024" Nº 0001085/2024 - 27/08/2024 349571 - ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS "5,400.00" "5,400.00" "5,400.00" Data Liquidação: 28/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 183 851 "30/08/2024 Nº 0001107/2024 - 29/08/2024" Nº 0001107/2024 - 29/08/2024 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "3,041.04" 161.61 "2,879.43" "2,879.43" 337 858 "30/08/2024 Nº 0001110/2024 - 02/09/2024" Nº 0001110/2024 - 02/09/2024 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "3,865.22" "3,865.22" "3,865.22" 557 854 "30/08/2024 Nº 0001099/2024 - 29/08/2024" Nº 0001088/2024 - 29/08/2024 356202 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 119.56 119.56 119.56 558 855 "30/08/2024 Nº 0001100/2024 - 29/08/2024" Nº 0001089/2024 - 29/08/2024 371832 - 49.564.761 SIGNEY PEREIRA GERMANO DE OLIVEIRA "2,796.80" "2,796.80" "2,796.80" Data Liquidação: 29/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 337 859 30/08/2024 Nº 0001111/2024 - Nº 0001111/2024 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "8,000.00" "8,000.00" "8,000.00" 02/09/2024 02/09/2024 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 30/08/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 509 860 03/09/2024 Nº 0001117/2024 - Nº 0001115/2024 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.80" 56.28 "1,116.52" "1,116.52" 02/09/2024 02/09/2024 Data Liquidação: 02/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 509 865 "03/09/2024 Nº 0001118/2024 - 02/09/2024" Nº 0001116/2024 - 02/09/2024 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 0.04 0.04 0.04 18 864 "10/09/2024 Nº 0001119/2024 - 02/09/2024" Nº 0001118/2024 - 02/09/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 182 866 "19/09/2024 Nº 0001127/2024 - 05/09/2024" Nº 0001126/2024 - 05/09/2024 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 246.93 246.93 246.93 579 868 "30/09/2024 Nº 0001123/2024 - 05/09/2024" Nº 0001121/2024 - 05/09/2024 371957 - OC INFORMATICA LTDA "18,347.84" "18,347.84" "18,347.84" 582 867 "30/09/2024 Nº 0001122/2024 - 05/09/2024" Nº 0001120/2024 - 05/09/2024 371956 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI "1,569.50" "1,569.50" "1,569.50" Data Liquidação: 04/09/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 04/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 335 872 "26/09/2024 Nº 0001126/2024 - 05/09/2024" Nº 0001124/2024 - 05/09/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 46 869 "30/09/2024 Nº 0001129/2024 - 05/09/2024" Nº 0001128/2024 - 05/09/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "5,755.84" "5,755.84" "5,755.84" 353 873 "30/09/2024 Nº 0001125/2024 - 05/09/2024" Nº 0001123/2024 - 05/09/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" 357 870 "30/09/2024 Nº 0001128/2024 - 05/09/2024" Nº 0001127/2024 - 05/09/2024 314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SÁ "2,800.00" 308.00 "2,492.00" "2,492.00" 571 871 "30/09/2024 Nº 0001124/2024 - 05/09/2024" Nº 0001122/2024 - 05/09/2024 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 716.40 716.40 716.40 Data Liquidação: 05/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 36 874 "13/09/2024 Nº 0001130/2024 - 05/09/2024" Nº 0001129/2024 - 05/09/2024 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 48 879 "30/09/2024 Nº 0001137/2024 - 05/09/2024" Nº 0001136/2024 - 05/09/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "89,172.00" "4,280.26" "84,891.74" "84,891.74" 48 880 "30/09/2024 Nº 0001138/2024 - 05/09/2024" Nº 0001137/2024 - 05/09/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "89,172.00" "4,280.26" "84,891.74" "84,891.74" 555 875 "30/09/2024 Nº 0001132/2024 - 05/09/2024" Nº 0001131/2024 - 05/09/2024 337755 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP 677.10 677.10 677.10 575 876 "30/09/2024 Nº 0001133/2024 - 05/09/2024" Nº 0001132/2024 - 05/09/2024 371954 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO "4,100.00" "4,100.00" "4,100.00" 593 881 "30/09/2024 Nº 0001140/2024 - 06/09/2024" Nº 0001140/2024 - 06/09/2024 372055 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA "4,915.08" "4,915.08" "4,915.08" Data Liquidação: 06/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 510 884 "30/09/2024 Nº 0001142/2024 - 06/09/2024" Nº 0001142/2024 - 06/09/2024 369874 - 13.404.204 JADILSON FERNANDO COSTA REGO "34,935.00" "34,935.00" "34,935.00" 551 882 "30/09/2024 Nº 0001139/2024 - 06/09/2024" Nº 0001139/2024 - 06/09/2024 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,560.00" 171.60 "1,388.40" "1,388.40" 553 883 "30/09/2024 Nº 0001141/2024 - 06/09/2024" Nº 0001141/2024 - 06/09/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 600.00 66.00 534.00 534.00 Data Liquidação: 09/09/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 09/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 115 889 "20/09/2024 Nº 0001150/2024 - 09/09/2024" Nº 0001150/2024 - 09/09/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 69.35 69.35 69.35 115 890 "20/09/2024 Nº 0001151/2024 - 09/09/2024" Nº 0001151/2024 - 09/09/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 58.90 58.90 58.90 115 891 "20/09/2024 Nº 0001152/2024 - 09/09/2024" Nº 0001152/2024 - 09/09/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 366.16 366.16 366.16 482 893 "30/09/2024 Nº 0001149/2024 - 09/09/2024" Nº 0001149/2024 - 09/09/2024 344679 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO 102.60 102.60 102.60 491 892 "30/09/2024 Nº 0001148/2024 - 09/09/2024" Nº 0001148/2024 - 09/09/2024 83775 - AGNES COMERCIAL LTDA ME 983.84 983.84 983.84 Data Liquidação: 10/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 193 901 27/09/2024 Nº 0001160/2024 - Nº 0001159/2024 - 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS "12,677.76" "12,677.76" "12,677.76" 10/09/2024 10/09/2024 E TURISMO LTDA Data Liquidação: 11/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 10 906 "16/09/2024 Nº 0001169/2024 - 11/09/2024" Nº 0001168/2024 - 11/09/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "15,645.32" "15,645.32" "15,645.32" 21 909 "30/09/2024 Nº 0001170/2024 - 11/09/2024" Nº 0001169/2024 - 11/09/2024 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA .... 220.00 220.00 220.00 260 907 "30/09/2024 Nº 0001171/2024 - 11/09/2024" Nº 0001171/2024 - 11/09/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 415 912 "30/09/2024 Nº 0001176/2024 - 13/09/2024" Nº 0001176/2024 - 13/09/2024 371172 - VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA "2,592.00" "2,592.00" "2,592.00" 553 905 "30/09/2024 Nº 0001168/2024 - 11/09/2024" Nº 0001167/2024 - 11/09/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI ... 960.00 105.60 854.40 854.40 Data Liquidação: 13/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 915 "30/09/2024 Nº 0001185/2024 - 17/09/2024" Nº 0001184/2024 - 17/09/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 171 914 "30/09/2024 Nº 0001186/2024 - 17/09/2024" Nº 0001185/2024 - 17/09/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 180 916 "30/09/2024 Nº 0001189/2024 - 17/09/2024" Nº 0001189/2024 - 17/09/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,099.60" 324.20 "6,775.40" "6,775.40" 581 917 "30/09/2024 Nº 0001187/2024 - 17/09/2024" Nº 0001186/2024 - 17/09/2024 371953 - RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA "1,682.00" "1,682.00" "1,682.00" Data Liquidação: 17/09/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 17/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 627 922 17/09/2024 Nº 0001188/2024 - Nº 0001187/2024 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 890.00 890.00 890.00 17/09/2024 17/09/2024 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 18/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 222 925 "30/09/2024 Nº 0001193/2024 - 19/09/2024" Nº 0001193/2024 - 19/09/2024 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,677.73" "1,677.73" "1,677.73" 552 926 "30/09/2024 Nº 0001191/2024 - 19/09/2024" Nº 0001191/2024 - 19/09/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 382.00 42.02 339.98 339.98 552 927 "30/09/2024 Nº 0001192/2024 - 19/09/2024" Nº 0001192/2024 - 19/09/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 750.00 82.50 667.50 667.50 Data Liquidação: 20/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 962 20/09/2024 Nº 0001229/2024 - Nº 0001229/2024 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "15,017.13" 776.16 "14,240.97" "14,240.97" 20/09/2024 20/09/2024 Data Liquidação: 23/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 193 965 "30/09/2024 Nº 0001235/2024 - 23/09/2024" Nº 0001235/2024 - 23/09/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "8,657.13" "8,657.13" "8,657.13" 193 966 "30/09/2024 Nº 0001236/2024 - 23/09/2024" Nº 0001236/2024 - 23/09/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "33,018.50" "33,018.50" "33,018.50" Data Liquidação: 26/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 183 973 30/09/2024 Nº 0001243/2024 - Nº 0001243/2024 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,033.48" 54.74 978.74 978.74 26/09/2024 26/09/2024 LTDA Data Liquidação: 30/09/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 653 975 02/10/2024 Nº 0001265/2024 - Nº 0001265/2024 - 354646 - ROSSI ATACADISTA E "4,467.50" "4,467.50" "4,467.50" 03/10/2024 03/10/2024 DISTRIBUIDOR EIRELI Data Liquidação: 01/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 509 980 "03/10/2024 Nº 0001259/2024 - 01/10/2024" Nº 0001258/2024 - 01/10/2024 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 18 979 "31/10/2024 Nº 0001261/2024 - 01/10/2024" Nº 0001261/2024 - 01/10/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 482 981 "31/10/2024 Nº 0001260/2024 - 01/10/2024" Nº 0001259/2024 - 01/10/2024 344679 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ... 451.44 451.44 451.44 Data Liquidação: 03/10/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 11 984 31/10/2024 Nº 0001271/2024 - Nº 0001269/2024 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "8,266.72" "1,719.44" "6,547.28" "6,547.28" 08/10/2024 08/10/2024 CONSULTORIA LTDA Data Liquidação: 07/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 556 988 "31/10/2024 Nº 0001274/2024 - 08/10/2024" Nº 0001273/2024 - 08/10/2024 349044 - MMV PAPELARIA EIRELI 873.42 873.42 873.42 559 986 "31/10/2024 Nº 0001272/2024 - 08/10/2024" Nº 0001270/2024 - 08/10/2024 371831 - LAGUNA ESPORTE LTDA 117.12 117.12 117.12 625 987 "31/10/2024 Nº 0001275/2024 - 08/10/2024" Nº 0001275/2024 - 08/10/2024 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" Data Liquidação: 10/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 353 1005 "11/10/2024 Nº 0001286/2024 - 10/10/2024" Nº 0001286/2024 - 10/10/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" 592 1004 "11/10/2024 Nº 0001285/2024 - 10/10/2024" Nº 0001285/2024 - 10/10/2024 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 48 1011 "31/10/2024 Nº 0001311/2024 - 11/10/2024" Nº 0001309/2024 - 11/10/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "89,172.00" "4,280.26" "84,891.74" "84,891.74" 115 1012 "31/10/2024 Nº 0001307/2024 - 11/10/2024" Nº 0001304/2024 - 11/10/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 69.35 69.35 69.35 115 1013 "31/10/2024 Nº 0001308/2024 - 11/10/2024" Nº 0001305/2024 - 11/10/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 58.90 58.90 58.90 115 1014 "31/10/2024 Nº 0001309/2024 - 11/10/2024" Nº 0001306/2024 - 11/10/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 576.97 576.97 576.97 251 1023 "31/10/2024 Nº 0001316/2024 - 11/10/2024" Nº 0001316/2024 - 11/10/2024 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME "1,000.00" 30.30 969.70 969.70 260 1008 "31/10/2024 Nº 0001310/2024 - 11/10/2024" Nº 0001307/2024 - 11/10/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 335 1006 "31/10/2024 Nº 0001292/2024 - 10/10/2024" Nº 0001292/2024 - 10/10/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 337 1016 "31/10/2024 Nº 0001306/2024 - 11/10/2024" Nº 0001303/2024 - 11/10/2024 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 337 1017 "31/10/2024 Nº 0001313/2024 - 11/10/2024" Nº 0001313/2024 - 11/10/2024 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 552 1007 "31/10/2024 Nº 0001290/2024 - 10/10/2024" Nº 0001289/2024 - 10/10/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 618.00 67.98 550.02 550.02 573 1010 "31/10/2024 Nº 0001291/2024 - 10/10/2024" Nº 0001290/2024 - 10/10/2024 371991 - MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI 889.70 889.70 889.70 629 1015 "31/10/2024 Nº 0001312/2024 - 11/10/2024" Nº 0001311/2024 - 11/10/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "18,000.00" 583.20 "17,416.80" "17,416.80" Data Liquidação: 11/10/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 10 1029 "31/10/2024 Nº 0001327/2024 - 14/10/2024" Nº 0001327/2024 - 14/10/2024 332984 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME "13,852.27" "13,852.27" "13,852.27" 46 1024 "31/10/2024 Nº 0001317/2024 - 11/10/2024" Nº 0001317/2024 - 11/10/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "3,896.37" "3,896.37" "3,896.37" Data Liquidação: 14/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 578 1033 31/10/2024 Nº 0001336/2024 - Nº 0001335/2024 - 370927 - LSA SOLUCOES E "8,800.00" "8,800.00" "8,800.00" 16/10/2024 16/10/2024 DISTRIBUICAO LTDA Data Liquidação: 16/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 1037 "31/10/2024 Nº 0001333/2024 - 16/10/2024" Nº 0001332/2024 - 16/10/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 21 1039 "31/10/2024 Nº 0001338/2024 - 16/10/2024" Nº 0001337/2024 - 16/10/2024 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 171 1040 "31/10/2024 Nº 0001339/2024 - 16/10/2024" Nº 0001338/2024 - 16/10/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 180 1041 "31/10/2024 Nº 0001341/2024 - 16/10/2024" Nº 0001341/2024 - 16/10/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,373.34" 337.62 "7,035.72" "7,035.72" 222 1036 "31/10/2024 Nº 0001335/2024 - 16/10/2024" Nº 0001334/2024 - 16/10/2024 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,322.11" "1,322.11" "1,322.11" 357 1042 "31/10/2024 Nº 0001340/2024 - 16/10/2024" Nº 0001339/2024 - 16/10/2024 314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SÁ "1,800.00" 198.00 "1,602.00" "1,602.00" 628 1038 "31/10/2024 Nº 0001337/2024 - 16/10/2024" Nº 0001336/2024 - 16/10/2024 370502 - CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA "5,991.00" "5,991.00" "5,991.00" Data Liquidação: 18/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 509 1045 31/10/2024 Nº 0001344/2024 - Nº 0001344/2024 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 586.44 586.44 586.44 18/10/2024 18/10/2024 Data Liquidação: 21/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 576 1050 31/10/2024 Nº 0001405/2024 - Nº 0001404/2024 - 371955 - ESTACAO DA MUSICA LTDA "8,580.60" "8,580.60" "8,580.60" 25/10/2024 25/10/2024 Data Liquidação: 23/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 1094 31/10/2024 Nº 0001392/2024 - Nº 0001392/2024 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "8,439.24" 448.77 "7,990.47" "7,990.47" 23/10/2024 23/10/2024 Data Liquidação: 24/10/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 24/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 553 1102 "31/10/2024 Nº 0001412/2024 - 25/10/2024" Nº 0001412/2024 - 25/10/2024 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 600.00 66.00 534.00 534.00 592 1103 "31/10/2024 Nº 0001408/2024 - 25/10/2024" Nº 0001407/2024 - 25/10/2024 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 694 1105 "31/10/2024 Nº 0001410/2024 - 25/10/2024" Nº 0001409/2024 - 25/10/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "1,780.00" "1,780.00" "1,780.00" 719 1104 "31/10/2024 Nº 0001409/2024 - 25/10/2024" Nº 0001408/2024 - 25/10/2024 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "2,670.00" "2,670.00" "2,670.00" Data Liquidação: 25/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 183 1108 31/10/2024 Nº 0001413/2024 - Nº 0001413/2024 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "2,628.24" 143.43 "2,484.81" "2,484.81" 25/10/2024 25/10/2024 LTDA Data Liquidação: 29/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 648 1111 30/10/2024 Nº 0001425/2024 - Nº 0001423/2024 - 347850 - BRASILSEG COMPANHIA DE 7.17 7.17 7.17 29/10/2024 29/10/2024 SEGUROS Data Liquidação: 31/10/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 509 1115 "01/11/2024 Nº 0001431/2024 - 31/10/2024" Nº 0001431/2024 - 31/10/2024 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 728 1118 "04/11/2024 Nº 0001434/2024 - 01/11/2024" Nº 0001434/2024 - 01/11/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "8,160.24" "8,160.24" "8,160.24" 728 1119 "04/11/2024 Nº 0001435/2024 - 01/11/2024" Nº 0001435/2024 - 01/11/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "6,646.36" "6,646.36" "6,646.36" 728 1120 "04/11/2024 Nº 0001436/2024 - 01/11/2024" Nº 0001436/2024 - 01/11/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "8,890.26" "8,890.26" "8,890.26" 728 1121 "04/11/2024 Nº 0001437/2024 - 01/11/2024" Nº 0001437/2024 - 01/11/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "1,161.62" "1,161.62" "1,161.62" Data Liquidação: 06/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 357 1129 29/11/2024 Nº 0001445/2024 - Nº 0001445/2024 - 314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES "2,400.00" 264.00 "2,136.00" "2,136.00" 06/11/2024 06/11/2024 DE SÁ Data Liquidação: 08/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 649 1137 29/11/2024 Nº 0001451/2024 - Nº 0001451/2024 - 370425 - INSTITUTO NEGOCIOS "37,600.00" "37,600.00" "37,600.00" 08/11/2024 08/11/2024 PUBLICOS DO BRASIL - Data Liquidação: 11/11/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 353 1143 "29/11/2024 Nº 0001459/2024 - 11/11/2024" Nº 0001459/2024 - 11/11/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" 718 1141 "29/11/2024 Nº 0001457/2024 - 11/11/2024" Nº 0001457/2024 - 11/11/2024 369526 - UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA "2,190.00" "2,190.00" "2,190.00" 729 1142 "29/11/2024 Nº 0001458/2024 - 11/11/2024" Nº 0001458/2024 - 11/11/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "5,241.64" "5,241.64" "5,241.64" Data Liquidação: 12/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 625 1147 "14/11/2024 Nº 0001468/2024 - 12/11/2024" Nº 0001468/2024 - 12/11/2024 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 631 1149 "14/11/2024 Nº 0001467/2024 - 12/11/2024" Nº 0001466/2024 - 12/11/2024 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "17,251.21" "17,251.21" "17,251.21" 18 1144 "29/11/2024 Nº 0001462/2024 - 12/11/2024" Nº 0001461/2024 - 12/11/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 476 1146 "29/11/2024 Nº 0001465/2024 - 12/11/2024" Nº 0001464/2024 - 12/11/2024 360263 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP "3,520.00" "3,520.00" "3,520.00" 572 1145 "29/11/2024 Nº 0001464/2024 - 12/11/2024" Nº 0001463/2024 - 12/11/2024 354723 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI "1,766.56" "1,766.56" "1,766.56" 730 1148 "29/11/2024 Nº 0001466/2024 - 12/11/2024" Nº 0001465/2024 - 12/11/2024 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "2,670.00" "2,670.00" "2,670.00" Data Liquidação: 13/11/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 13/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 115 1157 "14/11/2024 Nº 0001476/2024 - 13/11/2024" Nº 0001474/2024 - 13/11/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 574.75 574.75 574.75 115 1158 "14/11/2024 Nº 0001477/2024 - 13/11/2024" Nº 0001475/2024 - 13/11/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 58.90 58.90 58.90 115 1159 "14/11/2024 Nº 0001478/2024 - 13/11/2024" Nº 0001476/2024 - 13/11/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 69.35 69.35 69.35 48 1161 "29/11/2024 Nº 0001484/2024 - 13/11/2024" Nº 0001484/2024 - 13/11/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "89,172.00" "4,280.26" "84,891.74" "84,891.74" 171 1160 "29/11/2024 Nº 0001475/2024 - 13/11/2024" Nº 0001473/2024 - 13/11/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 334 1155 "29/11/2024 Nº 0001479/2024 - 13/11/2024" Nº 0001477/2024 - 13/11/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 446 1156 "29/11/2024 Nº 0001474/2024 - 13/11/2024" Nº 0001472/2024 - 13/11/2024 345352 - SALVADOR GAS LTDA 385.00 385.00 385.00 728 1153 "29/11/2024 Nº 0001471/2024 - 13/11/2024" Nº 0001469/2024 - 13/11/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA 853.41 853.41 853.41 728 1154 "29/11/2024 Nº 0001485/2024 - 13/11/2024" Nº 0001485/2024 - 13/11/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA 980.87 980.87 980.87 735 1152 "29/11/2024 Nº 0001473/2024 - 13/11/2024" Nº 0001471/2024 - 13/11/2024 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "2,670.00" "2,670.00" "2,670.00" Data Liquidação: 18/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 260 1180 "29/11/2024 Nº 0001510/2024 - 19/11/2024" Nº 0001510/2024 - 19/11/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 335 1181 "29/11/2024 Nº 0001507/2024 - 19/11/2024" Nº 0001506/2024 - 19/11/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 480 1183 "29/11/2024 Nº 0001516/2024 - 19/11/2024" Nº 0001516/2024 - 19/11/2024 366494 - ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 768.00 768.00 768.00 552 1179 "29/11/2024 Nº 0001513/2024 - 19/11/2024" Nº 0001513/2024 - 19/11/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 364.00 40.04 323.96 323.96 729 1182 "29/11/2024 Nº 0001515/2024 - 19/11/2024" Nº 0001515/2024 - 19/11/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA 738.22 738.22 738.22 Data Liquidação: 19/11/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 19/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 277 1193 "19/11/2024 Nº 0001525/2024 - 21/11/2024" Nº 0001525/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 630.00 630.00 630.00 277 1195 "19/11/2024 Nº 0001527/2024 - 21/11/2024" Nº 0001527/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 315.00 315.00 315.00 222 1189 "02/12/2024 Nº 0001514/2024 - 19/11/2024" Nº 0001514/2024 - 19/11/2024 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,097.51" "1,097.51" "1,097.51" 277 1191 "02/12/2024 Nº 0001523/2024 - 21/11/2024" Nº 0001523/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME ... 467.00 467.00 467.00 277 1192 "02/12/2024 Nº 0001524/2024 - 21/11/2024" Nº 0001524/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME ... 467.00 467.00 467.00 277 1194 "02/12/2024 Nº 0001526/2024 - 21/11/2024" Nº 0001526/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME ... 934.00 934.00 934.00 277 1196 "02/12/2024 Nº 0001528/2024 - 21/11/2024" Nº 0001528/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 467.00 467.00 467.00 277 1197 "02/12/2024 Nº 0001529/2024 - 21/11/2024" Nº 0001529/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 467.00 467.00 467.00 277 1198 "02/12/2024 Nº 0001530/2024 - 21/11/2024" Nº 0001530/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 467.00 467.00 467.00 277 1199 "02/12/2024 Nº 0001531/2024 - 21/11/2024" Nº 0001531/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME "5,220.00" "5,220.00" "5,220.00" 277 1200 "02/12/2024 Nº 0001532/2024 - 21/11/2024" Nº 0001532/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 467.00 467.00 467.00 277 1201 "02/12/2024 Nº 0001533/2024 - 21/11/2024" Nº 0001533/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 152.00 152.00 152.00 277 1202 "02/12/2024 Nº 0001534/2024 - 21/11/2024" Nº 0001534/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 945.00 945.00 945.00 277 1203 "02/12/2024 Nº 0001535/2024 - 21/11/2024" Nº 0001535/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME "2,760.00" "2,760.00" "2,760.00" 277 1204 "02/12/2024 Nº 0001536/2024 - 21/11/2024" Nº 0001536/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME "1,740.00" "1,740.00" "1,740.00" 277 1205 "02/12/2024 Nº 0001537/2024 - 21/11/2024" Nº 0001537/2024 - 21/11/2024 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME "1,260.00" "1,260.00" "1,260.00" 415 1190 "02/12/2024 Nº 0001517/2024 - 19/11/2024" Nº 0001517/2024 - 19/11/2024 371172 - VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA "2,592.00" "2,592.00" "2,592.00" Data Liquidação: 21/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 729 1209 "21/11/2024 Nº 0001521/2024 - 21/11/2024" Nº 0001520/2024 - 21/11/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA ... "155,506.05" "155,506.05" "155,506.05" 13 1207 "02/12/2024 Nº 0001522/2024 - 21/11/2024" Nº 0001522/2024 - 21/11/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA .... "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 650 1206 "02/12/2024 Nº 0001520/2024 - 21/11/2024" Nº 0001519/2024 - 21/11/2024 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA .... 220.00 220.00 220.00 Data Liquidação: 22/11/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 22/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 1246 22/11/2024 Nº 0001576/2024 - Nº 0001576/2024 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "14,145.66" 701.04 "13,444.62" "13,444.62" 22/11/2024 22/11/2024 Data Liquidação: 26/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 1248 "29/11/2024 Nº 0001608/2024 - 27/11/2024" Nº 0001605/2024 - 27/11/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "18,080.40" "3,760.72" "14,319.68" "14,319.68" 115 1263 "29/11/2024 Nº 0001604/2024 - 27/11/2024" Nº 0001598/2024 - 27/11/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 69.35 69.35 69.35 115 1264 "29/11/2024 Nº 0001605/2024 - 27/11/2024" Nº 0001599/2024 - 27/11/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 58.90 58.90 58.90 115 1265 "29/11/2024 Nº 0001606/2024 - 27/11/2024" Nº 0001600/2024 - 27/11/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 574.75 574.75 574.75 183 1261 "29/11/2024 Nº 0001612/2024 - 27/11/2024" Nº 0001612/2024 - 27/11/2024 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "3,555.54" 184.26 "3,371.28" "3,371.28" 334 1253 "29/11/2024 Nº 0001596/2024 - 26/11/2024" Nº 0001595/2024 - 26/11/2024 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 479 1252 "29/11/2024 Nº 0001595/2024 - 26/11/2024" Nº 0001594/2024 - 26/11/2024 369782 - DU PORTO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA 720.00 720.00 720.00 629 1249 "29/11/2024 Nº 0001594/2024 - 26/11/2024" Nº 0001593/2024 - 26/11/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "4,000.00" 129.60 "3,870.40" "3,870.40" 629 1250 "29/11/2024 Nº 0001597/2024 - 26/11/2024" Nº 0001597/2024 - 26/11/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "4,000.00" 129.60 "3,870.40" "3,870.40" 629 1262 "29/11/2024 Nº 0001592/2024 - 26/11/2024" Nº 0001590/2024 - 26/11/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "18,000.00" 583.20 "17,416.80" "17,416.80" 728 1251 "29/11/2024 Nº 0001609/2024 - 27/11/2024" Nº 0001606/2024 - 27/11/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "16,567.11" "16,567.11" "16,567.11" 728 1254 "29/11/2024 Nº 0001611/2024 - 27/11/2024" Nº 0001609/2024 - 27/11/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "7,631.88" "7,631.88" "7,631.88" 786 1266 "29/11/2024 Nº 0001615/2024 - 27/11/2024" Nº 0001614/2024 - 27/11/2024 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "2,670.00" "2,670.00" "2,670.00" 804 1267 "29/11/2024 Nº 0001616/2024 - 27/11/2024" Nº 0001615/2024 - 27/11/2024 369395 - WALACE VIDROS LTDA 470.72 470.72 470.72 Data Liquidação: 27/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 509 1268 03/12/2024 Nº 0001617/2024 - Nº 0001617/2024 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,305.82" 65.36 "1,240.46" "1,240.46" 27/11/2024 27/11/2024 Data Liquidação: 28/11/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 28/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 182 1276 "29/11/2024 Nº 0001622/2024 - 29/11/2024" Nº 0001622/2024 - 29/11/2024 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 413.82 413.82 413.82 592 1278 "29/11/2024 Nº 0001624/2024 - 29/11/2024" Nº 0001624/2024 - 29/11/2024 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 728 1279 "29/11/2024 Nº 0001621/2024 - 29/11/2024" Nº 0001621/2024 - 29/11/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "25,797.26" "25,797.26" "25,797.26" 728 1280 "29/11/2024 Nº 0001625/2024 - 29/11/2024" Nº 0001625/2024 - 29/11/2024 370749 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA "17,295.05" "17,295.05" "17,295.05" 785 1277 "29/11/2024 Nº 0001623/2024 - 29/11/2024" Nº 0001623/2024 - 29/11/2024 82928 - ABOP ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO "11,200.00" "11,200.00" "11,200.00" Data Liquidação: 29/11/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 446 1282 "29/11/2024 Nº 0001629/2024 - 29/11/2024" Nº 0001629/2024 - 29/11/2024 345352 - SALVADOR GAS LTDA 385.00 385.00 629 1283 "29/11/2024 Nº 0001627/2024 - 29/11/2024" Nº 0001627/2024 - 29/11/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "4,000.00" 129.60 "3,870.40" "3,870.40" Data Liquidação: 03/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 18 1293 "03/12/2024 Nº 0001646/2024 - 03/12/2024" Nº 0001646/2024 - 03/12/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "34,642.44" "1,662.84" "32,979.60" "32,979.60" 625 1292 "03/12/2024 Nº 0001645/2024 - 03/12/2024" Nº 0001644/2024 - 03/12/2024 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" Data Liquidação: 04/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 46 1312 "04/12/2024 Nº 0001662/2024 - 04/12/2024" Nº 0001662/2024 - 04/12/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,183.65" "2,183.65" "2,183.65" 46 1297 "16/12/2024 Nº 0001650/2024 - 04/12/2024" Nº 0001650/2024 - 04/12/2024 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,463.30" "2,463.30" "2,463.30" 335 1298 "27/12/2024 Nº 0001669/2024 - 05/12/2024" Nº 0001669/2024 - 05/12/2024 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 260 1299 "31/12/2024 Nº 0001665/2024 - 05/12/2024" Nº 0001664/2024 - 05/12/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 481 1301 "31/12/2024 Nº 0001667/2024 - 05/12/2024" Nº 0001666/2024 - 05/12/2024 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP "1,946.10" "1,946.10" "1,946.10" 551 1300 "31/12/2024 Nº 0001666/2024 - 05/12/2024" Nº 0001665/2024 - 05/12/2024 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,800.00" 198.00 "1,602.00" "1,602.00" Data Liquidação: 05/12/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 05/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 180 1319 "06/12/2024 Nº 0001680/2024 - 06/12/2024" Nº 0001679/2024 - 06/12/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,131.16" 325.56 "6,805.60" "6,805.60" 353 1313 "31/12/2024 Nº 0001668/2024 - 05/12/2024" Nº 0001667/2024 - 05/12/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" 631 1320 "31/12/2024 Nº 0001679/2024 - 06/12/2024" Nº 0001677/2024 - 06/12/2024 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "16,776.69" "16,776.69" "16,776.69" 805 1321 "31/12/2024 Nº 0001681/2024 - 06/12/2024" Nº 0001680/2024 - 06/12/2024 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "3,560.00" "3,560.00" "3,560.00" Data Liquidação: 06/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 48 1329 "31/12/2024 Nº 0001689/2024 - 06/12/2024" Nº 0001688/2024 - 06/12/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "89,172.00" "4,280.26" "84,891.74" "84,891.74" 552 1331 "31/12/2024 Nº 0001691/2024 - 06/12/2024" Nº 0001690/2024 - 06/12/2024 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 882.00 97.02 784.98 784.98 577 1326 "31/12/2024 Nº 0001690/2024 - 06/12/2024" Nº 0001689/2024 - 06/12/2024 371958 - FREEDOM DO BRASIL LTDA "1,280.22" "1,280.22" "1,280.22" 629 1330 "31/12/2024 Nº 0001692/2024 - 06/12/2024" Nº 0001692/2024 - 06/12/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "18,000.00" 583.20 "17,416.80" "17,416.80" Data Liquidação: 09/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 446 1337 "09/12/2024 Nº 0001698/2024 - 09/12/2024" Nº 0001698/2024 - 09/12/2024 345352 - SALVADOR GAS LTDA . 385.00 385.00 385.00 866 1339 "31/12/2024 Nº 0001712/2024 - 11/12/2024" Nº 0001711/2024 - 11/12/2024 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "1,780.00" "1,780.00" "1,780.00" 869 1338 "31/12/2024 Nº 0001713/2024 - 11/12/2024" Nº 0001712/2024 - 11/12/2024 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "4,450.00" "4,450.00" "4,450.00" Data Liquidação: 10/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 729 1343 31/12/2024 Nº 0001702/2024 - Nº 0001702/2024 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "5,887.08" "5,887.08" "5,887.08" 10/12/2024 10/12/2024 LTDA Data Liquidação: 11/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 260 1351 "31/12/2024 Nº 0001716/2024 - 11/12/2024" Nº 0001715/2024 - 11/12/2024 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 353 1352 "31/12/2024 Nº 0001714/2024 - 11/12/2024" Nº 0001713/2024 - 11/12/2024 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" 357 1353 "31/12/2024 Nº 0001715/2024 - 11/12/2024" Nº 0001714/2024 - 11/12/2024 314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES DE SÁ "2,000.00" 220.00 "1,780.00" "1,780.00" Data Liquidação: 13/12/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 13/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 48 1369 "31/12/2024 Nº 0001738/2024 - 13/12/2024" Nº 0001738/2024 - 13/12/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "89,172.00" "4,280.26" "84,891.74" "84,891.74" 48 1370 "31/12/2024 Nº 0001741/2024 - 13/12/2024" Nº 0001741/2024 - 13/12/2024 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "6,046.27" "6,046.27" "6,046.27" 115 1371 "31/12/2024 Nº 0001735/2024 - 13/12/2024" Nº 0001734/2024 - 13/12/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 69.35 69.35 69.35 115 1372 "31/12/2024 Nº 0001736/2024 - 13/12/2024" Nº 0001735/2024 - 13/12/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 574.75 574.75 574.75 115 1373 "31/12/2024 Nº 0001737/2024 - 13/12/2024" Nº 0001736/2024 - 13/12/2024 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 58.90 58.90 58.90 Data Liquidação: 16/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 18 1379 "27/12/2024 Nº 0001747/2024 - 16/12/2024" Nº 0001746/2024 - 16/12/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "20,785.46" 997.70 "19,787.76" "19,787.76" 650 1378 "31/12/2024 Nº 0001748/2024 - 16/12/2024" Nº 0001747/2024 - 16/12/2024 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 933 1380 "31/12/2024 Nº 0001749/2024 - 16/12/2024" Nº 0001749/2024 - 16/12/2024 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "14,545.68" 698.20 "13,847.48" "13,847.48" Data Liquidação: 17/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 171 1384 "17/12/2024 Nº 0001761/2024 - 17/12/2024" Nº 0001760/2024 - 17/12/2024 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 222 1385 "17/12/2024 Nº 0001759/2024 - 17/12/2024" Nº 0001758/2024 - 17/12/2024 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,415.70" "1,415.70" "1,415.70" 337 1388 "17/12/2024 Nº 0001758/2024 - 17/12/2024" Nº 0001757/2024 - 17/12/2024 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "8,000.00" "8,000.00" "8,000.00" 625 1387 "17/12/2024 Nº 0001762/2024 - 17/12/2024" Nº 0001762/2024 - 17/12/2024 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 722 1386 "17/12/2024 Nº 0001755/2024 - 17/12/2024" Nº 0001754/2024 - 17/12/2024 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "27,200.00" "1,305.60" "25,894.40" "25,894.40" Data Liquidação: 18/12/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 18/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 1390 "18/12/2024 Nº 0001767/2024 - 18/12/2024" Nº 0001767/2024 - 18/12/2024 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "1,633.50" 71.88 "1,561.62" "1,561.62" 180 1394 "18/12/2024 Nº 0001772/2024 - 18/12/2024" Nº 0001772/2024 - 18/12/2024 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,022.88" 320.68 "6,702.20" "6,702.20" 729 1391 "18/12/2024 Nº 0001766/2024 - 18/12/2024" Nº 0001766/2024 - 18/12/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA 265.17 265.17 265.17 783 1397 "18/12/2024 Nº 0001774/2024 - 18/12/2024" Nº 0001774/2024 - 18/12/2024 370425 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - "4,700.00" "4,700.00" "4,700.00" 868 1392 "18/12/2024 Nº 0001771/2024 - 18/12/2024" Nº 0001770/2024 - 18/12/2024 318422 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINITRAÇÃO "7,780.00" "7,780.00" "7,780.00" 896 1393 "18/12/2024 Nº 0001773/2024 - 18/12/2024" Nº 0001773/2024 - 18/12/2024 370425 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - "41,230.00" "41,230.00" "41,230.00" Data Liquidação: 19/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 47 1408 "19/12/2024 Nº 0001788/2024 - 19/12/2024" Nº 0001783/2024 - 19/12/2024 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "9,668.40" 407.04 "9,261.36" "9,261.36" 629 1400 "19/12/2024 Nº 0001790/2024 - 19/12/2024" Nº 0001786/2024 - 19/12/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "4,000.00" 146.80 "3,853.20" "3,853.20" 629 1401 "19/12/2024 Nº 0001791/2024 - 19/12/2024" Nº 0001788/2024 - 19/12/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "4,000.00" 146.80 "3,853.20" "3,853.20" 629 1402 "19/12/2024 Nº 0001792/2024 - 19/12/2024" Nº 0001790/2024 - 19/12/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "4,000.00" 146.80 "3,853.20" "3,853.20" 629 1403 "19/12/2024 Nº 0001793/2024 - 19/12/2024" Nº 0001792/2024 - 19/12/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "4,000.00" 146.80 "3,853.20" "3,853.20" 629 1404 "19/12/2024 Nº 0001794/2024 - 19/12/2024" Nº 0001794/2024 - 19/12/2024 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "18,000.00" 660.60 "17,339.40" "17,339.40" 729 1405 "19/12/2024 Nº 0001785/2024 - 19/12/2024" Nº 0001780/2024 - 19/12/2024 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "307,729.75" "307,729.75" "307,729.75" 888 1406 "19/12/2024 Nº 0001786/2024 - 19/12/2024" Nº 0001781/2024 - 19/12/2024 372918 - 51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO "3,276.00" "3,276.00" "3,276.00" 889 1409 "19/12/2024 Nº 0001789/2024 - 19/12/2024" Nº 0001784/2024 - 19/12/2024 83775 - AGNES COMERCIAL LTDA ME 55.30 55.30 55.30 890 1407 "19/12/2024 Nº 0001787/2024 - 19/12/2024" Nº 0001782/2024 - 19/12/2024 366494 - ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 333.20 333.20 333.20 Data Liquidação: 20/12/2024 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 20/12/2024 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 509 1412 20/12/2024 Nº 0001796/2024 - Nº 0001796/2024 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 20/12/2024 20/12/2024 551 1413 20/12/2024 Nº 0001798/2024 - Nº 0001798/2024 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,680.00" 184.80 "1,495.20" "1,495.20" 20/12/2024 20/12/2024 552 1415 20/12/2024 Nº 0001803/2024 - Nº 0001803/2024 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 842.00 92.62 749.38 749.38 20/12/2024 20/12/2024 553 1416 20/12/2024 Nº 0001802/2024 - Nº 0001802/2024 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA "6,028.00" 691.58 "5,336.42" "5,336.42" 20/12/2024 20/12/2024 ALVES DUQUE SARDI 897 1414 20/12/2024 Nº 0001799/2024 - Nº 0001799/2024 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "6,230.00" "6,230.00" "6,230.00" 20/12/2024 20/12/2024 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 921 1411 20/12/2024 Nº 0001800/2024 - Nº 0001800/2024 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 890.00 890.00 890.00 20/12/2024 20/12/2024 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 183 1419 31/12/2024 Nº 0001808/2024 - Nº 0001806/2024 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,306.80" 57.48 "1,249.32" "1,249.32" 20/12/2024 20/12/2024 LTDA 335 1418 31/12/2024 Nº 0001811/2024 - Nº 0001810/2024 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 20/12/2024 20/12/2024 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 357 1420 31/12/2024 Nº 0001810/2024 - Nº 0001809/2024 - 314782 - CAMILA ADELAIDE LOPES "7,600.00" "1,883.10" "5,716.90" "5,716.90" 20/12/2024 20/12/2024 DE SÁ 592 1417 31/12/2024 Nº 0001809/2024 - Nº 0001807/2024 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 20/12/2024 20/12/2024 MARSALIA Total Geral: "5,410,147.59" "117,880.71" "5,300,164.28" "5,292,266.88" " WELLINGTON VIZENTINI THAYLA LOUREIRO BARBOSA MAGALHAES PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO"