MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 21/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 16 21/01/2025 Nº 0000016/2025 - Nº 0000016/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "135,435.24" "135,435.24" "135,435.24" 21/01/2025 21/01/2025 LTDA Data Liquidação: 22/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 7 24 "22/01/2025 Nº 0000023/2025 - 22/01/2025" Nº 0000023/2025 - 22/01/2025 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI "1,440.00" 158.40 "1,281.60" "1,281.60" 20 22 "22/01/2025 Nº 0000024/2025 - 22/01/2025" Nº 0000024/2025 - 22/01/2025 345477 - Edinelza Alves Zan de Santana "25,000.00" "25,000.00" "25,000.00" 251 23 "22/01/2025 Nº 0000025/2025 - 22/01/2025" Nº 0000025/2025 - 22/01/2025 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME "2,000.00" 60.60 "1,939.40" "1,939.40" 2 29 "31/01/2025 Nº 0000058/2025 - 23/01/2025" Nº 0000058/2025 - 23/01/2025 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 15 30 "31/01/2025 Nº 0000053/2025 - 23/01/2025" Nº 0000053/2025 - 23/01/2025 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "12,002.04" 547.14 "11,454.90" "11,454.90" 28 26 "31/01/2025 Nº 0000057/2025 - 23/01/2025" Nº 0000057/2025 - 23/01/2025 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "4,710.60" 226.10 "4,484.50" "4,484.50" 35 27 "31/01/2025 Nº 0000059/2025 - 23/01/2025" Nº 0000059/2025 - 23/01/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 35 28 "31/01/2025 Nº 0000060/2025 - 23/01/2025" Nº 0000060/2025 - 23/01/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 Data Liquidação: 24/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 4 55 "24/01/2025 Nº 0000063/2025 - 24/01/2025" Nº 0000063/2025 - 24/01/2025 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "4,070.24" "4,070.24" "4,070.24" 12 56 "24/01/2025 Nº 0000064/2025 - 24/01/2025" Nº 0000064/2025 - 24/01/2025 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "14,684.57" "14,684.57" "14,684.57" Data Liquidação: 31/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 14 73 "31/01/2025 Nº 0000091/2025 - 31/01/2025" Nº 0000091/2025 - 31/01/2025 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 741.89 741.89 741.89 16 72 "31/01/2025 Nº 0000084/2025 - 31/01/2025" Nº 0000084/2025 - 31/01/2025 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 494.59 494.59 494.59 23 84 "31/01/2025 Nº 0000099/2025 - 31/01/2025" Nº 0000099/2025 - 31/01/2025 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "16,971.92" "16,971.92" "16,971.92" 33 82 "31/01/2025 Nº 0000094/2025 - 31/01/2025" Nº 0000094/2025 - 31/01/2025 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,188.00" 52.26 "1,135.74" "1,135.74" 34 83 "31/01/2025 Nº 0000097/2025 - 31/01/2025" Nº 0000097/2025 - 31/01/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "7,777.76" 285.44 "7,492.32" "7,492.32" 37 74 "31/01/2025 Nº 0000092/2025 - 31/01/2025" Nº 0000092/2025 - 31/01/2025 369395 - WALACE VIDROS LTDA "1,079.10" "1,079.10" "1,079.10" Data Liquidação: 03/02/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 32 87 03/02/2025 Nº 0000105/2025 - Nº 0000105/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 03/02/2025 03/02/2025 Data Liquidação: 04/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 94 "04/02/2025 Nº 0000116/2025 - 04/02/2025" Nº 0000116/2025 - 04/02/2025 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 10 95 "04/02/2025 Nº 0000115/2025 - 04/02/2025" Nº 0000114/2025 - 04/02/2025 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" Data Liquidação: 05/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 97 "05/02/2025 Nº 0000118/2025 - 05/02/2025" Nº 0000118/2025 - 05/02/2025 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 35.89 35.89 35.89 38 98 "05/02/2025 Nº 0000119/2025 - 05/02/2025" Nº 0000119/2025 - 05/02/2025 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" Data Liquidação: 06/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 107 06/02/2025 Nº 0000124/2025 - Nº 0000124/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "2,160.00" 237.60 "1,922.40" "1,922.40" 06/02/2025 06/02/2025 Data Liquidação: 07/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 117 "07/02/2025 Nº 0000146/2025 - 07/02/2025" Nº 0000145/2025 - 07/02/2025 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 4 118 "07/02/2025 Nº 0000144/2025 - 07/02/2025" Nº 0000142/2025 - 07/02/2025 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "6,689.44" "6,689.44" "6,689.44" 9 121 "07/02/2025 Nº 0000141/2025 - 07/02/2025" Nº 0000139/2025 - 07/02/2025 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,795.68" 349.68 "7,446.00" "7,446.00" 12 120 "07/02/2025 Nº 0000145/2025 - 07/02/2025" Nº 0000143/2025 - 07/02/2025 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "15,381.19" "15,381.19" "15,381.19" 13 124 "07/02/2025 Nº 0000138/2025 - 07/02/2025" Nº 0000135/2025 - 07/02/2025 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 17 119 "07/02/2025 Nº 0000150/2025 - 07/02/2025" Nº 0000150/2025 - 07/02/2025 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 35 123 "07/02/2025 Nº 0000149/2025 - 07/02/2025" Nº 0000149/2025 - 07/02/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 Data Liquidação: 14/02/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 14/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 28 136 "14/02/2025 Nº 0000162/2025 - 14/02/2025" Nº 0000162/2025 - 14/02/2025 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "12,404.27" "12,404.27" "12,404.27" 42 135 "14/02/2025 Nº 0000161/2025 - 14/02/2025" Nº 0000161/2025 - 14/02/2025 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "69,074.06" "4,506.36" "64,567.70" "64,567.70" 31 134 28/02/2025 Nºs 0000160/2025 - Nºs 0000159/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E "1,406.00" "2,812.00" "1,406.00" 14/02/2025 | 0000163/2025 14/02/2025 | 0000163/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS - 17/02/2025 Data Liquidação: 19/02/2025 - 17/02/2025 LTDA Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 34 153 "27/02/2025 Nº 0000193/2025 - 19/02/2025" Nº 0000193/2025 - 19/02/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "18,000.00" 660.60 "17,339.40" "17,339.40" 2 155 "28/02/2025 Nº 0000186/2025 - 19/02/2025" Nº 0000183/2025 - 19/02/2025 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 3 154 "28/02/2025 Nº 0000187/2025 - 19/02/2025" Nº 0000185/2025 - 19/02/2025 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 9 156 "28/02/2025 Nº 0000189/2025 - 19/02/2025" Nº 0000188/2025 - 19/02/2025 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "7,291.38" 330.34 "6,961.04" "6,961.04" Data Liquidação: 20/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 160 "20/02/2025 Nº 0000197/2025 - 20/02/2025" Nº 0000197/2025 - 20/02/2025 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "170,140.01" "170,140.01" "170,140.01" 94 158 "28/02/2025 Nº 0000195/2025 - 20/02/2025" Nº 0000195/2025 - 20/02/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "6,930.00" "6,930.00" "6,930.00" Data Liquidação: 21/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 189 "24/02/2025 Nº 0000226/2025 - 21/02/2025" Nº 0000226/2025 - 21/02/2025 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA 320.43 320.43 320.43 124 161 "28/02/2025 Nº 0000198/2025 - 21/02/2025" Nº 0000198/2025 - 21/02/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "6,930.00" "6,930.00" "6,930.00" Data Liquidação: 26/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 32 203 "26/02/2025 Nº 0000251/2025 - 26/02/2025" Nº 0000251/2025 - 26/02/2025 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 14 200 "28/02/2025 Nº 0000242/2025 - 26/02/2025" Nº 0000242/2025 - 26/02/2025 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "1,537.36" "1,537.36" "1,537.36" 108 199 "28/02/2025 Nº 0000238/2025 - 26/02/2025" Nº 0000238/2025 - 26/02/2025 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "9,291.24" 406.08 "8,885.16" "8,885.16" Data Liquidação: 06/03/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 06/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 152 216 "07/03/2025 Nº 0000268/2025 - 06/03/2025" Nº 0000266/2025 - 06/03/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 990.00 990.00 990.00 16 217 "26/03/2025 Nº 0000269/2025 - 06/03/2025" Nº 0000267/2025 - 06/03/2025 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 715.90 715.90 715.90 33 219 "28/03/2025 Nº 0000271/2025 - 06/03/2025" Nº 0000271/2025 - 06/03/2025 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,069.20" 47.04 "1,022.16" "1,022.16" 87 218 "31/03/2025 Nº 0000270/2025 - 06/03/2025" Nº 0000268/2025 - 06/03/2025 2858 - MARCIO A GUIDOLINI ME "1,250.00" "1,250.00" "1,250.00" Data Liquidação: 07/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 222 "28/03/2025 Nº 0000274/2025 - 07/03/2025" Nº 0000273/2025 - 07/03/2025 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 13 224 "28/03/2025 Nº 0000276/2025 - 07/03/2025" Nº 0000276/2025 - 07/03/2025 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 112 223 "28/03/2025 Nº 0000275/2025 - 07/03/2025" Nº 0000274/2025 - 07/03/2025 345477 - Edinelza Alves Zan de Santana "10,800.00" "10,800.00" "10,800.00" Data Liquidação: 10/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 234 "11/03/2025 Nº 0000288/2025 - 11/03/2025" Nº 0000288/2025 - 11/03/2025 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "19,470.47" "19,470.47" "19,470.47" 24 233 "28/03/2025 Nº 0000282/2025 - 10/03/2025" Nº 0000282/2025 - 10/03/2025 370730 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 751.00 751.00 751.00 Data Liquidação: 11/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 109 242 "11/03/2025 Nº 0000289/2025 - 11/03/2025" Nº 0000289/2025 - 11/03/2025 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,697.75" "2,697.75" "2,697.75" 25 249 "14/03/2025 Nº 0000314/2025 - 12/03/2025" Nº 0000314/2025 - 12/03/2025 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 315.00 315.00 315.00 25 250 "14/03/2025 Nº 0000315/2025 - 12/03/2025" Nº 0000315/2025 - 12/03/2025 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 315.00 315.00 315.00 25 251 "14/03/2025 Nº 0000316/2025 - 12/03/2025" Nº 0000316/2025 - 12/03/2025 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 782.00 782.00 782.00 Data Liquidação: 12/03/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 12/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 260 "14/03/2025 Nº 0000318/2025 - 12/03/2025" Nº 0000318/2025 - 12/03/2025 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 7 256 "14/03/2025 Nº 0000309/2025 - 12/03/2025" Nº 0000308/2025 - 12/03/2025 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 360.00 39.60 320.40 320.40 7 257 "14/03/2025 Nº 0000310/2025 - 12/03/2025" Nº 0000309/2025 - 12/03/2025 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 600.00 66.00 534.00 534.00 7 258 "14/03/2025 Nº 0000311/2025 - 12/03/2025" Nº 0000310/2025 - 12/03/2025 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 480.00 52.80 427.20 427.20 10 252 "14/03/2025 Nº 0000304/2025 - 12/03/2025" Nº 0000303/2025 - 12/03/2025 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" 17 254 "14/03/2025 Nº 0000305/2025 - 12/03/2025" Nº 0000305/2025 - 12/03/2025 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 31 265 "14/03/2025 Nº 0000319/2025 - 13/03/2025" Nº 0000319/2025 - 13/03/2025 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 703.00 703.00 703.00 36 264 "14/03/2025 Nº 0000321/2025 - 13/03/2025" Nº 0000321/2025 - 13/03/2025 371172 - VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA "3,392.00" "3,392.00" "3,392.00" 42 253 "14/03/2025 Nº 0000299/2025 - 12/03/2025" Nº 0000298/2025 - 12/03/2025 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" 110 261 "14/03/2025 Nº 0000320/2025 - 13/03/2025" Nº 0000320/2025 - 13/03/2025 318758 - FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS "2,135.00" "2,135.00" "2,135.00" 170 262 "14/03/2025 Nº 0000322/2025 - 13/03/2025" Nº 0000322/2025 - 13/03/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "8,110.98" "8,110.98" "8,110.98" 170 263 "14/03/2025 Nº 0000323/2025 - 13/03/2025" Nº 0000323/2025 - 13/03/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "17,825.52" "17,825.52" "17,825.52" Data Liquidação: 13/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 274 "13/03/2025 Nº 0000332/2025 - 13/03/2025" Nº 0000332/2025 - 13/03/2025 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "10,099.32" "10,099.32" "10,099.32" 54 278 "14/03/2025 Nº 0000337/2025 - 14/03/2025" Nº 0000337/2025 - 14/03/2025 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" Data Liquidação: 14/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 279 "14/03/2025 Nº 0000339/2025 - 14/03/2025" Nº 0000339/2025 - 14/03/2025 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 168 281 "14/03/2025 Nº 0000342/2025 - 14/03/2025" Nº 0000342/2025 - 14/03/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "22,500.00" 825.76 "21,674.24" "21,674.24" Data Liquidação: 21/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 315 21/03/2025 Nº 0000370/2025 - Nº 0000370/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "184,047.01" "184,047.01" "184,047.01" 21/03/2025 21/03/2025 LTDA Data Liquidação: 26/03/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 26/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 329 "26/03/2025 Nº 0000391/2025 - 26/03/2025" Nº 0000390/2025 - 26/03/2025 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,846.00" 203.06 "1,642.94" "1,642.94" 108 331 "26/03/2025 Nº 0000389/2025 - 26/03/2025" Nº 0000386/2025 - 26/03/2025 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "12,878.55" 567.84 "12,310.71" "12,310.71" 249 332 "26/03/2025 Nº 0000393/2025 - 26/03/2025" Nº 0000392/2025 - 26/03/2025 373662 - SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDA "18,790.20" "18,790.20" "18,790.20" 261 330 "26/03/2025 Nº 0000392/2025 - 26/03/2025" Nº 0000391/2025 - 26/03/2025 354646 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI 401.61 401.61 401.61 9 333 "31/03/2025 Nº 0000394/2025 - 26/03/2025" Nº 0000394/2025 - 26/03/2025 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "8,906.94" 355.18 "8,551.76" "8,551.76" Data Liquidação: 31/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 342 "04/04/2025 Nº 0000417/2025 - 31/03/2025" Nº 0000414/2025 - 31/03/2025 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 5 345 "04/04/2025 Nº 0000420/2025 - 31/03/2025" Nº 0000420/2025 - 31/03/2025 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 32 343 "04/04/2025 Nº 0000419/2025 - 31/03/2025" Nº 0000417/2025 - 31/03/2025 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 170 341 "04/04/2025 Nº 0000421/2025 - 31/03/2025" Nº 0000421/2025 - 31/03/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "13,884.96" "13,884.96" "13,884.96" 170 344 "04/04/2025 Nº 0000422/2025 - 31/03/2025" Nº 0000422/2025 - 31/03/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "6,397.86" "6,397.86" "6,397.86" Data Liquidação: 01/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 33 357 "04/04/2025 Nº 0000440/2025 - 01/04/2025" Nº 0000440/2025 - 01/04/2025 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,069.20" 47.04 "1,022.16" "1,022.16" 35 351 "04/04/2025 Nº 0000430/2025 - 01/04/2025" Nº 0000430/2025 - 01/04/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 35 352 "04/04/2025 Nº 0000431/2025 - 01/04/2025" Nº 0000431/2025 - 01/04/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 489.30 489.30 489.30 38 355 "04/04/2025 Nº 0000428/2025 - 01/04/2025" Nº 0000427/2025 - 01/04/2025 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 39 356 "04/04/2025 Nº 0000429/2025 - 01/04/2025" Nº 0000429/2025 - 01/04/2025 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME "1,000.00" 30.30 969.70 969.70 269 353 "04/04/2025 Nº 0000432/2025 - 01/04/2025" Nº 0000432/2025 - 01/04/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "1,980.00" "1,980.00" "1,980.00" 271 354 "04/04/2025 Nº 0000433/2025 - 01/04/2025" Nº 0000433/2025 - 01/04/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 990.00 990.00 990.00 Data Liquidação: 02/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 113 367 04/04/2025 Nº 0000448/2025 - Nº 0000448/2025 - 370425 - INSTITUTO NEGOCIOS "17,670.00" "17,670.00" "17,670.00" 03/04/2025 03/04/2025 PUBLICOS DO BRASIL - MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 368 "07/04/2025 Nº 0000449/2025 - 03/04/2025" Nº 0000449/2025 - 03/04/2025 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "10,193.83" "10,193.83" "10,193.83" 13 369 "11/04/2025 Nº 0000451/2025 - 03/04/2025" Nº 0000451/2025 - 03/04/2025 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 109 370 "11/04/2025 Nº 0000452/2025 - 03/04/2025" Nº 0000452/2025 - 03/04/2025 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "4,066.78" "4,066.78" "4,066.78" Data Liquidação: 04/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 376 "04/04/2025 Nº 0000463/2025 - 04/04/2025" Nº 0000462/2025 - 04/04/2025 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "2,640.00" 290.40 "2,349.60" "2,349.60" 12 382 "04/04/2025 Nº 0000469/2025 - 04/04/2025" Nº 0000469/2025 - 04/04/2025 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "17,343.69" "17,343.69" "17,343.69" 17 378 "04/04/2025 Nº 0000467/2025 - 04/04/2025" Nº 0000467/2025 - 04/04/2025 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 125 381 "04/04/2025 Nº 0000468/2025 - 04/04/2025" Nº 0000468/2025 - 04/04/2025 318422 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINITRAÇÃO "5,890.00" "5,890.00" "5,890.00" 217 383 "04/04/2025 Nº 0000470/2025 - 04/04/2025" Nº 0000470/2025 - 04/04/2025 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 522.16 522.16 522.16 260 380 "04/04/2025 Nº 0000466/2025 - 04/04/2025" Nº 0000465/2025 - 04/04/2025 369229 - RONI BARBOSA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI "2,307.92" "2,307.92" "2,307.92" 270 379 "04/04/2025 Nº 0000465/2025 - 04/04/2025" Nº 0000464/2025 - 04/04/2025 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA "5,940.00" "5,940.00" "5,940.00" 10 377 "11/04/2025 Nº 0000464/2025 - 04/04/2025" Nº 0000463/2025 - 04/04/2025 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" Data Liquidação: 07/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 31 388 "11/04/2025 Nº 0000477/2025 - 08/04/2025" Nº 0000477/2025 - 08/04/2025 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 747.16 747.16 747.16 35 387 "11/04/2025 Nº 0000478/2025 - 08/04/2025" Nº 0000478/2025 - 08/04/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 42 389 "11/04/2025 Nº 0000476/2025 - 08/04/2025" Nº 0000476/2025 - 08/04/2025 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" Data Liquidação: 08/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 397 11/04/2025 Nº 0000483/2025 - Nº 0000483/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,800.00" 198.00 "1,602.00" "1,602.00" 08/04/2025 08/04/2025 Data Liquidação: 09/04/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 09/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 7 405 "11/04/2025 Nº 0000489/2025 - 09/04/2025" Nº 0000489/2025 - 09/04/2025 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 480.00 52.80 427.20 427.20 7 406 "11/04/2025 Nº 0000487/2025 - 09/04/2025" Nº 0000487/2025 - 09/04/2025 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 720.00 79.20 640.80 640.80 7 407 "11/04/2025 Nº 0000488/2025 - 09/04/2025" Nº 0000488/2025 - 09/04/2025 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 600.00 66.00 534.00 534.00 168 408 "11/04/2025 Nº 0000497/2025 - 09/04/2025" Nº 0000497/2025 - 09/04/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "22,500.00" 825.76 "21,674.24" "21,674.24" Data Liquidação: 14/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 9 430 "17/04/2025 Nº 0000515/2025 - 14/04/2025" Nº 0000515/2025 - 14/04/2025 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "9,592.20" 365.48 "9,226.72" "9,226.72" 25 431 "17/04/2025 Nº 0000514/2025 - 14/04/2025" Nº 0000513/2025 - 14/04/2025 235361 - PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME "1,500.00" "1,500.00" "1,500.00" 363 434 "17/04/2025 Nº 0000518/2025 - 14/04/2025" Nº 0000518/2025 - 14/04/2025 360255 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL "3,985.00" "3,985.00" "3,985.00" 2 429 "18/04/2025 Nº 0000513/2025 - 14/04/2025" Nº 0000512/2025 - 14/04/2025 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 3 428 "18/04/2025 Nº 0000512/2025 - 14/04/2025" Nº 0000511/2025 - 14/04/2025 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" Data Liquidação: 15/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 26 444 "17/04/2025 Nº 0000525/2025 - 15/04/2025" Nº 0000525/2025 - 15/04/2025 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "12,000.00" "12,000.00" "12,000.00" 26 446 "17/04/2025 Nº 0000527/2025 - 15/04/2025" Nº 0000527/2025 - 15/04/2025 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,212.08" "4,212.08" "4,212.08" 38 443 "17/04/2025 Nº 0000526/2025 - 15/04/2025" Nº 0000526/2025 - 15/04/2025 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" Data Liquidação: 16/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 456 "16/04/2025 Nº 0000548/2025 - 16/04/2025" Nº 0000548/2025 - 16/04/2025 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "198,985.72" "198,985.72" "198,985.72" 22 454 "18/04/2025 Nº 0000546/2025 - 16/04/2025" Nº 0000546/2025 - 16/04/2025 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 197.64 197.64 197.64 30 455 "18/04/2025 Nº 0000547/2025 - 16/04/2025" Nº 0000547/2025 - 16/04/2025 345352 - SALVADOR GAS LTDA 385.00 385.00 385.00 32 448 "18/04/2025 Nº 0000538/2025 - 16/04/2025" Nº 0000538/2025 - 16/04/2025 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" Data Liquidação: 22/04/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 22/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 14 459 "22/04/2025 Nº 0000551/2025 - 22/04/2025" Nº 0000551/2025 - 22/04/2025 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "7,720.75" "7,720.75" "7,720.75" 322 460 "22/04/2025 Nº 0000552/2025 - 22/04/2025" Nº 0000552/2025 - 22/04/2025 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "11,680.37" "11,680.37" "11,680.37" Data Liquidação: 23/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 488 "23/04/2025 Nº 0000579/2025 - 23/04/2025" Nº 0000579/2025 - 23/04/2025 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "11,995.80" 563.70 "11,432.10" "11,432.10" 170 463 "23/04/2025 Nº 0000555/2025 - 23/04/2025" Nº 0000555/2025 - 23/04/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "10,713.36" "10,713.36" "10,713.36" 170 464 "23/04/2025 Nº 0000556/2025 - 23/04/2025" Nº 0000556/2025 - 23/04/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "2,696.97" "2,696.97" "2,696.97" 256 462 "24/04/2025 Nº 0000554/2025 - 23/04/2025" Nº 0000554/2025 - 23/04/2025 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA 483.45 483.45 483.45 54 461 "25/04/2025 Nº 0000553/2025 - 23/04/2025" Nº 0000553/2025 - 23/04/2025 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" Data Liquidação: 25/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 258 491 "25/04/2025 Nº 0000585/2025 - 25/04/2025" Nº 0000585/2025 - 25/04/2025 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 224.50 224.50 224.50 259 490 "25/04/2025 Nº 0000584/2025 - 25/04/2025" Nº 0000584/2025 - 25/04/2025 348179 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART EPP 328.50 328.50 328.50 Data Liquidação: 30/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 217 503 30/04/2025 Nº 0000604/2025 - 30/04/2025 Nº 0000604/2025 - 30/04/2025 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 755.67 755.67 755.67 Total Geral: "1,786,385.27" "31,787.36" "1,756,003.91" "1,754,597.91" " RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 02/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 390 704 30/06/2025 Nº 0000844/2025 - Nº 0000844/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS "11,964.36" 574.28 "11,390.08" "11,390.08" 10/06/2025 10/06/2025 ELETRONICOS LTDA Data Liquidação: 04/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 673 "04/06/2025 Nº 0000806/2025 - 04/06/2025" Nº 0000805/2025 - 04/06/2025 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,800.00" 199.14 "3,600.86" "3,600.86" 8 675 "04/06/2025 Nº 0000809/2025 - 04/06/2025" Nº 0000809/2025 - 04/06/2025 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,800.00" 198.00 "1,602.00" "1,602.00" 441 672 "04/06/2025 Nº 0000808/2025 - 04/06/2025" Nº 0000808/2025 - 04/06/2025 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME "2,000.00" 60.60 "1,939.40" "1,939.40" 469 674 "04/06/2025 Nº 0000807/2025 - 04/06/2025" Nº 0000806/2025 - 04/06/2025 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 91.46 91.46 91.46 Data Liquidação: 06/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 691 "06/06/2025 Nº 0000827/2025 - 06/06/2025" Nº 0000827/2025 - 06/06/2025 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 42 683 "06/06/2025 Nº 0000821/2025 - 06/06/2025" Nº 0000820/2025 - 06/06/2025 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" 54 688 "10/06/2025 Nº 0000822/2025 - 06/06/2025" Nº 0000821/2025 - 06/06/2025 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 480 686 "10/06/2025 Nº 0000824/2025 - 06/06/2025" Nº 0000823/2025 - 06/06/2025 337755 - ARGUS ATACADISTA LTDA EPP 168.00 168.00 168.00 168 712 "30/06/2025 Nº 0000852/2025 - 12/06/2025" Nº 0000850/2025 - 12/06/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "3,777.76" 138.64 "3,639.12" "3,639.12" 525 710 "30/06/2025 Nº 0000854/2025 - 12/06/2025" Nº 0000852/2025 - 12/06/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "2,970.00" "2,970.00" "2,970.00" Data Liquidação: 07/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 38 709 30/06/2025 Nº 0000853/2025 - Nº 0000851/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 12/06/2025 12/06/2025 MARSALIA . Data Liquidação: 10/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 701 "30/06/2025 Nº 0000840/2025 - 10/06/2025" Nº 0000839/2025 - 10/06/2025 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,226.00" 134.86 "1,091.14" "1,091.14" 6 702 "30/06/2025 Nº 0000841/2025 - 10/06/2025" Nº 0000840/2025 - 10/06/2025 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,560.00" 171.60 "1,388.40" "1,388.40" 12 703 "30/06/2025 Nº 0000839/2025 - 10/06/2025" Nº 0000838/2025 - 10/06/2025 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "18,220.60" "18,220.60" "18,220.60" Data Liquidação: 11/06/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML Nº 0000855/2025 - 12/06/2025 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 746.70 746.70 746.70 Nº 0000856/2025 - 12/06/2025 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "4,577.70" "4,577.70" "4,577.70" Nº 0000858/2025 - 12/06/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "22,500.00" 825.76 "21,674.24" "21,674.24" Nº 0000848/2025 - 12/06/2025 "370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" . 46.50 46.50 46.50 Nº 0000854/2025 - 12/06/2025 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "10,111.46" 366.14 "9,745.32" "9,745.32" 31 714 30/06/2025 Nº 0000856/2025 - 12/06/2025 30/06/2025 Nº 0000857/2025 - 12/06/2025 30/06/2025 Nº 0000858/2025 - 12/06/2025 30/06/2025 Nº 0000851/2025 - 12/06/2025 30/06/2025 Nº 0000855/2025 - 12/06/2025 Data Liquidação: 12/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 109 711 168 715 218 708 243 713 218 723 30/06/2025 Nº 0000866/2025 - Nº 0000866/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 46.50 46.50 46.50 12/06/2025 12/06/2025 "HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" Data Liquidação: 16/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 728 "30/06/2025 Nº 0000877/2025 - 16/06/2025" Nº 0000876/2025 - 16/06/2025 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 3 727 "30/06/2025 Nº 0000878/2025 - 16/06/2025" Nº 0000877/2025 - 16/06/2025 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" Data Liquidação: 17/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 32 732 30/06/2025 Nº 0000887/2025 - Nº 0000886/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 18/06/2025 18/06/2025 Data Liquidação: 18/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 35 738 "18/06/2025 Nº 0000889/2025 - 18/06/2025" Nº 0000888/2025 - 18/06/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 168 737 "18/06/2025 Nº 0000890/2025 - 18/06/2025" Nº 0000890/2025 - 18/06/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "4,000.00" 146.80 "3,853.20" "3,853.20" 463 739 "18/06/2025 Nº 0000891/2025 - 18/06/2025" Nº 0000939/2025 - 25/06/2025 372342 - GRAFICA BORGES LTDA "8,705.00" "8,705.00" "8,705.00" 23 733 "30/06/2025 Nº 0000882/2025 - 18/06/2025" Nº 0000882/2025 - 18/06/2025 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "237,590.83" "237,590.83" "237,590.83" 556 734 "30/06/2025 Nº 0000888/2025 - 18/06/2025" Nº 0000887/2025 - 18/06/2025 319045 - N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME "1,328.80" "1,328.80" "1,328.80" Data Liquidação: 23/06/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 23/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 773 "23/06/2025 Nº 0000924/2025 - 23/06/2025" Nº 0000924/2025 - 23/06/2025 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "14,061.60" 623.61 "13,437.99" "13,437.99" 217 772 "23/06/2025 Nº 0000923/2025 - 23/06/2025" Nº 0000923/2025 - 23/06/2025 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 920.37 920.37 920.37 35 771 "30/06/2025 Nº 0000922/2025 - 23/06/2025" Nº 0000922/2025 - 23/06/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 Data Liquidação: 25/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 30/06/2025 Nº 0000945/2025 - 25/06/2025 30/06/2025 Nº 0000944/2025 - 25/06/2025 30/06/2025 Nº 0000940/2025 - 25/06/2025 30/06/2025 Nº 0000941/2025 - 25/06/2025 30/06/2025 Nº 0000942/2025 - 25/06/2025 30/06/2025 Nº 0000943/2025 - 25/06/2025 Data Liquidação: 26/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 780 111 778 263 779 264 781 433 782 593 784 Nº 0000946/2025 - 25/06/2025 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" Nº 0000944/2025 - 25/06/2025 347090 - EDGARD BORGES DA SILVA JUNIOR 967.00 967.00 967.00 Nº 0000940/2025 - 25/06/2025 "373667 - RAFAEL FRANCO CASTILHO 01573240605" "30,000.00" "30,000.00" "30,000.00" Nº 0000941/2025 - 25/06/2025 373669 - WERNETECH INFORMATICA LTDA "1,160.00" "1,160.00" "1,160.00" Nº 0000942/2025 - 25/06/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 Nº 0000943/2025 - 25/06/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA ... "2,970.00" "2,970.00" "2,970.00" 322 797 "26/06/2025 Nº 0000960/2025 - 26/06/2025" Nº 0000961/2025 - 26/06/2025 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 4.00 4.00 4.00 26 795 "30/06/2025 Nº 0000952/2025 - 26/06/2025" Nº 0000950/2025 - 26/06/2025 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 168 793 "30/06/2025 Nº 0000957/2025 - 26/06/2025" Nº 0000958/2025 - 26/06/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "4,000.00" 146.80 "3,853.20" "3,853.20" 321 794 "30/06/2025 Nº 0000954/2025 - 26/06/2025" Nº 0000954/2025 - 26/06/2025 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,366.20" 60.12 "1,306.08" "1,306.08" 444 796 "30/06/2025 Nº 0000953/2025 - 26/06/2025" Nº 0000951/2025 - 26/06/2025 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "1,200.00" "1,200.00" "1,200.00" Data Liquidação: 27/06/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 27/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 442 806 30/06/2025 Nº 0000965/2025 - Nº 0000966/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,512.00" "1,512.00" "1,512.00" 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 807 30/06/2025 Nº 0000966/2025 - Nº 0000967/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,134.00" "1,134.00" "1,134.00" 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 808 30/06/2025 Nº 0000967/2025 - Nº 0000968/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,134.00" "1,134.00" "1,134.00" 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 809 30/06/2025 Nº 0000968/2025 - Nº 0000969/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "3,024.00" "3,024.00" "3,024.00" 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 810 30/06/2025 Nº 0000969/2025 - Nº 0000970/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,134.00" "1,134.00" "1,134.00" 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME Total Geral: "559,835.12" "10,885.67" "548,949.45" "548,949.45" " RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 02/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 42 826 "30/07/2025 Nº 0000993/2025 - 03/07/2025" Nº 0000994/2025 - 03/07/2025 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" 8 828 "31/07/2025 Nº 0000990/2025 - 03/07/2025" Nº 0000990/2025 - 03/07/2025 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "3,360.00" 393.90 "2,966.10" "2,966.10" 109 830 "31/07/2025 Nº 0000992/2025 - 03/07/2025" Nº 0000992/2025 - 03/07/2025 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "1,556.24" "1,556.24" "1,556.24" 126 827 "31/07/2025 Nº 0000991/2025 - 03/07/2025" Nº 0000991/2025 - 03/07/2025 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 746.70 746.70 746.70 467 831 "31/07/2025 Nº 0000994/2025 - 03/07/2025" Nº 0000995/2025 - 03/07/2025 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "29,656.85" "29,656.85" "29,656.85" 469 829 "31/07/2025 Nº 0000989/2025 - 03/07/2025" Nº 0000989/2025 - 03/07/2025 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,982.90" 199.14 "3,783.76" "3,783.76" Data Liquidação: 07/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 851 "31/07/2025 Nº 0001024/2025 - 09/07/2025" Nº 0001024/2025 - 09/07/2025 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,920.00" 211.20 "1,708.80" "1,708.80" 54 853 "31/07/2025 Nº 0001022/2025 - 09/07/2025" Nº 0001022/2025 - 09/07/2025 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 218 852 "31/07/2025 Nº 0001021/2025 - 09/07/2025" Nº 0001021/2025 - 09/07/2025 "370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" 46.50 46.50 46.50 390 850 "31/07/2025 Nº 0001019/2025 - 09/07/2025" Nº 0001019/2025 - 09/07/2025 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,964.36" 574.28 "11,390.08" "11,390.08" 648 849 "31/07/2025 Nº 0001023/2025 - 09/07/2025" Nº 0001023/2025 - 09/07/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "2,970.00" "2,970.00" "2,970.00" Data Liquidação: 08/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 389 860 "31/07/2025 Nº 0001027/2025 - 09/07/2025" Nº 0001027/2025 - 09/07/2025 373956 - 57.690.483 WESLEI DE SOUZA SANTOS "4,420.00" "4,420.00" "4,420.00" 468 861 "31/07/2025 Nº 0001028/2025 - 09/07/2025" Nº 0001029/2025 - 09/07/2025 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "15,706.40" 753.90 "14,952.50" "14,952.50" 481 858 "31/07/2025 Nº 0001025/2025 - 09/07/2025" Nº 0001025/2025 - 09/07/2025 374269 - ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 909.68 909.68 909.68 526 862 "31/07/2025 Nº 0001031/2025 - 09/07/2025" Nº 0001032/2025 - 09/07/2025 345352 - SALVADOR GAS LTDA 404.55 404.55 404.55 557 859 "31/07/2025 Nº 0001026/2025 - 09/07/2025" Nº 0001026/2025 - 09/07/2025 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA "1,263.24" "1,263.24" "1,263.24" Data Liquidação: 09/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 863 31/07/2025 Nº 0001030/2025 - Nº 0001031/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 09/07/2025 09/07/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA Data Liquidação: 10/07/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 10/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 866 "31/07/2025 Nº 0001039/2025 - 11/07/2025" Nº 0001039/2025 - 11/07/2025 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "19,390.94" "19,390.94" "19,390.94" 168 867 "31/07/2025 Nº 0001038/2025 - 11/07/2025" Nº 0001038/2025 - 11/07/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "22,500.00" 825.76 "21,674.24" "21,674.24" 260 868 "31/07/2025 Nº 0001040/2025 - 11/07/2025" Nº 0001040/2025 - 11/07/2025 369229 - RONI BARBOSA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI "1,786.00" "1,786.00" "1,786.00" Data Liquidação: 11/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 261 870 "31/07/2025 Nº 0001043/2025 - 11/07/2025" Nº 0001044/2025 - 11/07/2025 354646 - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI 876.24 876.24 876.24 444 871 "31/07/2025 Nº 0001042/2025 - 11/07/2025" Nº 0001043/2025 - 11/07/2025 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" Data Liquidação: 14/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 874 "31/07/2025 Nº 0001055/2025 - 15/07/2025" Nº 0001055/2025 - 15/07/2025 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 3 873 "31/07/2025 Nº 0001057/2025 - 15/07/2025" Nº 0001058/2025 - 15/07/2025 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 243 872 "31/07/2025 Nº 0001054/2025 - 15/07/2025" Nº 0001054/2025 - 15/07/2025 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "8,157.88" 325.02 "7,832.86" "7,832.86" 527 875 "31/07/2025 Nº 0001056/2025 - 15/07/2025" Nº 0001056/2025 - 15/07/2025 371172 - VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA "2,592.00" "2,592.00" "2,592.00" Data Liquidação: 18/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 884 31/07/2025 Nº 0001061/2025 - Nº 0001062/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "217,137.58" "217,137.58" "217,137.58" 18/07/2025 18/07/2025 LTDA Data Liquidação: 21/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 254 914 "31/07/2025 Nº 0001110/2025 - 24/07/2025" Nº 0001109/2025 - 24/07/2025 83775 - AGNES COMERCIAL LTDA ME 285.60 285.60 285.60 667 915 "31/07/2025 Nº 0001111/2025 - 24/07/2025" Nº 0001110/2025 - 24/07/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "6,930.00" "6,930.00" "6,930.00" Data Liquidação: 23/07/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 23/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 170 921 "31/07/2025 Nº 0001105/2025 - 24/07/2025" Nº 0001104/2025 - 24/07/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "1,227.82" "1,227.82" "1,227.82" 170 922 "31/07/2025 Nº 0001106/2025 - 24/07/2025" Nº 0001105/2025 - 24/07/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "2,260.50" "2,260.50" "2,260.50" 170 923 "31/07/2025 Nº 0001107/2025 - 24/07/2025" Nº 0001106/2025 - 24/07/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "2,011.21" "2,011.21" "2,011.21" 217 920 "31/07/2025 Nº 0001112/2025 - 24/07/2025" Nº 0001111/2025 - 24/07/2025 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 480.19 480.19 480.19 257 924 "31/07/2025 Nº 0001109/2025 - 24/07/2025" Nº 0001108/2025 - 24/07/2025 373660 - IMPERIO ALIMENTOS LTDA "3,456.00" "3,456.00" "3,456.00" 321 918 "31/07/2025 Nº 0001114/2025 - 24/07/2025" Nº 0001115/2025 - 24/07/2025 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,188.00" 52.26 "1,135.74" "1,135.74" 558 926 "31/07/2025 Nº 0001113/2025 - 24/07/2025" Nº 0001112/2025 - 24/07/2025 373304 - 58.592.912 PETERSON STIEG LEMES 584.00 584.00 584.00 666 919 "31/07/2025 Nº 0001108/2025 - 24/07/2025" Nº 0001107/2025 - 24/07/2025 374665 - INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA "9,797.17" "9,797.17" "9,797.17" 688 925 "31/07/2025 Nº 0001104/2025 - 24/07/2025" Nº 0001103/2025 - 24/07/2025 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" Data Liquidação: 24/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 930 "24/07/2025 Nº 0001115/2025 - 24/07/2025" Nº 0001116/2025 - 24/07/2025 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "12,772.80" 562.74 "12,210.06" "12,210.06" 442 932 "31/07/2025 Nº 0001120/2025 - 24/07/2025" Nº 0001121/2025 - 24/07/2025 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME "1,417.50" "1,417.50" "1,417.50" 539 933 "31/07/2025 Nº 0001130/2025 - 28/07/2025" Nº 0001130/2025 - 28/07/2025 374241 - REIS ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA "17,080.00" "17,080.00" "17,080.00" Data Liquidação: 25/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 38 941 "31/07/2025 Nº 0001127/2025 - 25/07/2025" Nº 0001128/2025 - 25/07/2025 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA ... "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 590 944 "31/07/2025 Nº 0001134/2025 - 28/07/2025" Nº 0001134/2025 - 28/07/2025 349303 - RK SONORIZACAO E SERVICOS EIRELI "4,369.50" "4,369.50" "4,369.50" Data Liquidação: 28/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 945 "31/07/2025 Nº 0001142/2025 - 29/07/2025" Nº 0001140/2025 - 29/07/2025 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 168 946 "31/07/2025 Nº 0001144/2025 - 29/07/2025" Nº 0001144/2025 - 29/07/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "3,777.76" 138.64 "3,639.12" "3,639.12" Data Liquidação: 29/07/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 29/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 441 948 "31/07/2025 Nº 0001141/2025 - 29/07/2025" Nº 0001138/2025 - 29/07/2025 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME . "1,000.00" 30.30 969.70 969.70 664 950 "31/07/2025 Nº 0001146/2025 - 30/07/2025" Nº 0001146/2025 - 30/07/2025 344957 - LUIS CLAUDIO MONTEIRO "6,900.00" "6,900.00" "6,900.00" Data Liquidação: 30/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 11 954 31/07/2025 Nºs 0001151/2025 - Nºs 0001150/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 800.00 199.14 800.00 800.00 800.00 31/07/2025 | 0001156/2025 31/07/2025 | 0001156/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME - 01/08/2025 - 01/08/2025 199 955 31/07/2025 Nºs 0001152/2025 - Nºs 0001151/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E "2,000.00" "2,000.00" "2,000.00" "2,000.00" 31/07/2025 | 0001157/2025 31/07/2025 | 0001157/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME - 01/08/2025 - 01/08/2025 469 956 31/07/2025 Nº 0001153/2025 - Nº 0001153/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "3,982.90" "3,783.76" "3,783.76" 31/07/2025 31/07/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA Total Geral: "591,182.01" "11,505.60" "579,676.41" "579,676.41" "2,800.00" " RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 958 "29/08/2025 Nº 0001154/2025 - 01/08/2025" Nº 0001154/2025 - 01/08/2025 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,545.00" 169.95 "1,375.05" "1,375.05" 737 965 "29/08/2025 Nº 0001167/2025 - 05/08/2025" Nº 0001167/2025 - 05/08/2025 374967 - 58.536.468 GIDEONI SOUZA PEREIRA "11,440.80" "11,440.80" "11,440.80" Data Liquidação: 04/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 109 967 "29/08/2025 Nº 0001169/2025 - 05/08/2025" Nº 0001169/2025 - 05/08/2025 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "3,594.23" "3,594.23" "3,594.23" 467 966 "29/08/2025 Nº 0001168/2025 - 05/08/2025" Nº 0001168/2025 - 05/08/2025 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE "29,656.85" "29,656.85" "29,656.85" Data Liquidação: 05/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 665 971 29/08/2025 Nº 0001170/2025 - Nº 0001170/2025 - 365520 - LACENGE ENGENHARIA E "23,010.00" "23,010.00" "23,010.00" 05/08/2025 05/08/2025 SERVICOS LTDA Data Liquidação: 06/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 126 978 "06/08/2025 Nº 0001176/2025 - 06/08/2025" Nº 0001176/2025 - 06/08/2025 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 746.70 746.70 746.70 729 977 "29/08/2025 Nº 0001177/2025 - 06/08/2025" Nº 0001177/2025 - 06/08/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 990.00 990.00 990.00 Data Liquidação: 07/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 988 "29/08/2025 Nº 0001192/2025 - 08/08/2025" Nº 0001191/2025 - 08/08/2025 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "18,309.24" "18,309.24" "18,309.24" 13 989 "29/08/2025 Nº 0001187/2025 - 08/08/2025" Nº 0001186/2025 - 08/08/2025 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 54 990 "29/08/2025 Nº 0001190/2025 - 08/08/2025" Nº 0001189/2025 - 08/08/2025 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 255 992 "29/08/2025 Nº 0001193/2025 - 08/08/2025" Nº 0001192/2025 - 08/08/2025 373658 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA "2,788.50" "2,788.50" "2,788.50" 468 991 "29/08/2025 Nº 0001194/2025 - 08/08/2025" Nº 0001194/2025 - 08/08/2025 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "15,897.66" 763.08 "15,134.58" "15,134.58" Data Liquidação: 08/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 38 999 29/08/2025 Nº 0001204/2025 - Nº 0001204/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 08/08/2025 08/08/2025 MARSALIA Data Liquidação: 11/08/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 390 1001 29/08/2025 Nº 0001212/2025 - Nº 0001212/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS "11,964.36" 574.28 "11,390.08" "11,390.08" 13/08/2025 13/08/2025 ELETRONICOS LTDA Data Liquidação: 12/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 1005 "29/08/2025 Nº 0001211/2025 - 13/08/2025" Nº 0001210/2025 - 13/08/2025 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,557.00" 171.27 "1,385.73" "1,385.73" 738 1002 "29/08/2025 Nº 0001208/2025 - 13/08/2025" Nº 0001207/2025 - 13/08/2025 374969 - CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA "3,535.03" "3,535.03" "3,535.03" 739 1004 "29/08/2025 Nº 0001210/2025 - 13/08/2025" Nº 0001209/2025 - 13/08/2025 297916 - Movetec Comercial Ltda 500.00 500.00 500.00 741 1003 "29/08/2025 Nº 0001209/2025 - 13/08/2025" Nº 0001208/2025 - 13/08/2025 374956 - UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA "1,179.80" "1,179.80" "1,179.80" Data Liquidação: 13/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 168 1017 "29/08/2025 Nº 0001226/2025 - 14/08/2025" Nº 0001226/2025 - 14/08/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "22,500.00" 825.76 "21,674.24" "21,674.24" 199 1013 "29/08/2025 Nº 0001223/2025 - 14/08/2025" Nº 0001222/2025 - 14/08/2025 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 322 1014 "29/08/2025 Nº 0001222/2025 - 14/08/2025" Nº 0001221/2025 - 14/08/2025 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO "2,154.29" "2,154.29" "2,154.29" Data Liquidação: 14/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 444 1019 29/08/2025 Nº 0001221/2025 - Nº 0001220/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 14/08/2025 14/08/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 15/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 1024 "29/08/2025 Nº 0001231/2025 - 15/08/2025" Nº 0001230/2025 - 15/08/2025 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA 220.00 220.00 220.00 3 1023 "29/08/2025 Nº 0001232/2025 - 15/08/2025" Nº 0001232/2025 - 15/08/2025 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 7 1025 "29/08/2025 Nº 0001233/2025 - 15/08/2025" Nº 0001233/2025 - 15/08/2025 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI "2,022.72" 222.49 "1,800.23" "1,800.23" 258 1020 "29/08/2025 Nº 0001228/2025 - 15/08/2025" Nº 0001227/2025 - 15/08/2025 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP "3,765.10" "3,765.10" "3,765.10" 433 1028 "29/08/2025 Nº 0001239/2025 - 19/08/2025" Nº 0001239/2025 - 19/08/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 469 1026 "29/08/2025 Nº 0001234/2025 - 15/08/2025" Nº 0001234/2025 - 15/08/2025 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA "3,982.90" 199.14 "3,783.76" "3,783.76" 760 1022 "29/08/2025 Nº 0001230/2025 - 15/08/2025" Nº 0001229/2025 - 15/08/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "1,980.00" "1,980.00" "1,980.00" Data Liquidação: 19/08/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 19/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 442 1039 "19/08/2025 Nº 0001243/2025 - 19/08/2025" Nº 0001243/2025 - 19/08/2025 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME "5,103.00" "5,103.00" "5,103.00" 442 1040 "19/08/2025 Nº 0001244/2025 - 19/08/2025" Nº 0001244/2025 - 19/08/2025 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME "1,134.00" "1,134.00" "1,134.00" 442 1041 "19/08/2025 Nº 0001245/2025 - 19/08/2025" Nº 0001245/2025 - 19/08/2025 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME "3,024.00" "3,024.00" "3,024.00" 253 1029 "29/08/2025 Nº 0001240/2025 - 19/08/2025" Nº 0001240/2025 - 19/08/2025 370456 - A4 COMERCIAL LTDA 483.12 483.12 483.12 Data Liquidação: 20/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 1049 "29/08/2025 Nº 0001247/2025 - 20/08/2025" Nº 0001247/2025 - 20/08/2025 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA "219,236.45" "219,236.45" "219,236.45" 433 1051 "29/08/2025 Nº 0001284/2025 - 21/08/2025" Nº 0001284/2025 - 21/08/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 307.56 307.56 307.56 433 1053 "29/08/2025 Nº 0001285/2025 - 21/08/2025" Nº 0001285/2025 - 21/08/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 167.76 167.76 167.76 742 1050 "29/08/2025 Nº 0001283/2025 - 21/08/2025" Nº 0001283/2025 - 21/08/2025 374974 - GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA "5,952.00" "5,952.00" "5,952.00" 804 1052 "29/08/2025 Nº 0001248/2025 - 21/08/2025" Nº 0001248/2025 - 21/08/2025 365384 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA "5,579.00" "5,579.00" "5,579.00" Data Liquidação: 25/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 1082 25/08/2025 Nº 0001290/2025 - Nº 0001290/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "15,039.45" 689.52 "14,349.93" "14,349.93" 25/08/2025 25/08/2025 Data Liquidação: 26/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 663 1088 29/08/2025 Nº 0001302/2025 - Nº 0001300/2025 - 330742 - MARQUES ESTRUTURAS "247,500.00" "24,255.00" "223,245.00" "223,245.00" 26/08/2025 26/08/2025 LTDA ME Data Liquidação: 28/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 217 1108 "29/08/2025 Nº 0001323/2025 - 29/08/2025" Nº 0001321/2025 - 29/08/2025 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 880.35 880.35 880.35 321 1107 "29/08/2025 Nº 0001326/2025 - 29/08/2025" Nº 0001326/2025 - 29/08/2025 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,306.80" 57.48 "1,249.32" "1,249.32" 433 1103 "29/08/2025 Nº 0001317/2025 - 28/08/2025" Nº 0001317/2025 - 28/08/2025 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 335.52 335.52 335.52 Data Liquidação: 29/08/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 29/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 1120 29/08/2025 Nº 0001343/2025 - Nº 0001343/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 29/08/2025 29/08/2025 SOFTWARE LTDA 38 1114 29/08/2025 Nº 0001337/2025 - Nº 0001335/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 29/08/2025 29/08/2025 MARSALIA 398 1117 29/08/2025 Nº 0001331/2025 - Nº 0001330/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA 454.80 21.84 432.96 432.96 29/08/2025 29/08/2025 EPP 398 1118 29/08/2025 Nº 0001332/2025 - Nº 0001331/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA "1,282.00" 61.54 "1,220.46" "1,220.46" 29/08/2025 29/08/2025 EPP 398 1119 29/08/2025 Nº 0001333/2025 - Nº 0001332/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA "1,282.00" 61.54 "1,220.46" "1,220.46" 29/08/2025 29/08/2025 EPP 467 1116 29/08/2025 Nº 0001338/2025 - Nº 0001336/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "29,656.85" "29,656.85" "29,656.85" 29/08/2025 29/08/2025 DO RIO DOCE 688 1115 29/08/2025 Nº 0001339/2025 - Nº 0001338/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 29/08/2025 29/08/2025 Total Geral: "767,196.34" "30,805.85" "736,390.49" "736,390.49" " RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 527 1122 30/09/2025 Nº 0001346/2025 - Nº 0001346/2025 - 371172 - VITORIA SOLAR 840.62 840.62 840.62 01/09/2025 01/09/2025 ENGENHARIA LTDA Data Liquidação: 03/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 54 1137 "30/09/2025 Nº 0001359/2025 - 05/09/2025" Nº 0001358/2025 - 05/09/2025 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 390 1135 "30/09/2025 Nº 0001361/2025 - 05/09/2025" Nº 0001361/2025 - 05/09/2025 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA "11,964.36" 574.28 "11,390.08" "11,390.08" 442 1131 "30/09/2025 Nº 0001362/2025 - 05/09/2025" Nº 0001362/2025 - 05/09/2025 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME "1,417.50" "1,417.50" "1,417.50" 442 1132 "30/09/2025 Nº 0001363/2025 - 05/09/2025" Nº 0001363/2025 - 05/09/2025 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME "1,417.50" "1,417.50" "1,417.50" 468 1138 "30/09/2025 Nº 0001356/2025 - 05/09/2025" Nº 0001355/2025 - 05/09/2025 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "16,043.84" 770.10 "15,273.74" "15,273.74" 747 1136 "30/09/2025 Nº 0001357/2025 - 05/09/2025" Nº 0001356/2025 - 05/09/2025 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "2,032.00" 223.52 "1,808.48" "1,808.48" 805 1134 "30/09/2025 Nº 0001360/2025 - 05/09/2025" Nº 0001359/2025 - 05/09/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA "1,980.00" "1,980.00" "1,980.00" Data Liquidação: 04/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 748 1142 "05/09/2025 Nº 0001365/2025 - 05/09/2025" Nº 0001364/2025 - 05/09/2025 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "2,294.52" 252.39 "2,042.13" "2,042.13" 750 1141 "05/09/2025 Nº 0001366/2025 - 05/09/2025" Nº 0001366/2025 - 05/09/2025 370016 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA "9,050.00" 434.40 "8,615.60" "8,615.60" Data Liquidação: 05/09/2025 MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 05/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 1152 "30/09/2025 Nº 0001376/2025 - 05/09/2025" Nº 0001376/2025 - 05/09/2025 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA "16,127.82" "16,127.82" "16,127.82" 42 1144 "30/09/2025 Nº 0001373/2025 - 05/09/2025" Nº 0001373/2025 - 05/09/2025 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" 109 1147 "30/09/2025 Nº 0001372/2025 - 05/09/2025" Nº 0001371/2025 - 05/09/2025 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL "2,698.05" "2,698.05" "2,698.05" 126 1148 "30/09/2025 Nº 0001368/2025 - 05/09/2025" Nº 0001367/2025 - 05/09/2025 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 784.70 784.70 784.70 126 1149 "30/09/2025 Nº 0001369/2025 - 05/09/2025" Nº 0001368/2025 - 05/09/2025 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 0.40 0.40 0.40 170 1150 "30/09/2025 Nº 0001374/2025 - 05/09/2025" Nº 0001374/2025 - 05/09/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "5,867.33" "5,867.33" "5,867.33" 170 1151 "30/09/2025 Nº 0001375/2025 - 05/09/2025" Nº 0001375/2025 - 05/09/2025 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA "7,059.92" "7,059.92" "7,059.92" 218 1145 "30/09/2025 Nº 0001370/2025 - 05/09/2025" Nº 0001369/2025 - 05/09/2025 "370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" 77.50 77.50 77.50 218 1153 "30/09/2025 Nº 0001383/2025 - 09/09/2025" Nº 0001383/2025 - 09/09/2025 "370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" 77.50 77.50 77.50 444 1154 "30/09/2025 Nº 0001381/2025 - 09/09/2025" Nº 0001381/2025 - 09/09/2025 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "2,585.57" "2,585.57" "2,585.57" 444 1155 "30/09/2025 Nº 0001382/2025 - 09/09/2025" Nº 0001382/2025 - 09/09/2025 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP "1,389.00" "1,389.00" "1,389.00" 482 1146 "30/09/2025 Nº 0001371/2025 - 05/09/2025" Nº 0001370/2025 - 05/09/2025 371831 - LAGUNA ESPORTE LTDA 360.00 360.00 360.00 Data Liquidação: 09/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 444 1170 30/09/2025 Nº 0001399/2025 - Nº 0001399/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 09/09/2025 09/09/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 10/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 1183 "30/09/2025 Nº 0001412/2025 - 10/09/2025" Nº 0001412/2025 - 10/09/2025 80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 13 1181 "30/09/2025 Nº 0001410/2025 - 10/09/2025" Nº 0001409/2025 - 10/09/2025 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 199 1182 "30/09/2025 Nº 0001411/2025 - 10/09/2025" Nº 0001410/2025 - 10/09/2025 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 200.00 200.00 200.00 Data Liquidação: 12/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 1192 30/09/2025 Nº 0001426/2025 - Nº 0001426/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 15/09/2025 15/09/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 15/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 377 1196 30/09/2025 Nº 0001427/2025 - Nº 0001427/2025 - 373950 - CASA DAS PLACAS "11,654.36" "11,654.36" "11,654.36" 15/09/2025 15/09/2025 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Data Liquidação: 16/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 243 1201 "30/09/2025 Nº 0001431/2025 - 16/09/2025" Nº 0001431/2025 - 16/09/2025 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "6,477.32" 297.14 "6,180.18" "6,180.18" 243 1202 "30/09/2025 Nº 0001432/2025 - 16/09/2025" Nº 0001432/2025 - 16/09/2025 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA "6,991.38" 312.52 "6,678.86" "6,678.86" Data Liquidação: 17/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 868 1208 30/09/2025 Nº 0001441/2025 - Nº 0001441/2025 - 4656 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE "1,885.00" "1,885.00" "1,885.00" 18/09/2025 18/09/2025 PAPEL E GRAFICA LTDA EPP Data Liquidação: 18/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 1209 30/09/2025 Nº 0001442/2025 - Nº 0001442/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "218,096.55" "218,096.55" "218,096.55" 18/09/2025 18/09/2025 LTDA Data Liquidação: 19/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 1248 "19/09/2025 Nº 0001483/2025 - 19/09/2025" Nº 0001483/2025 - 19/09/2025 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "14,614.20" 667.26 "13,946.94" "13,946.94" 168 1210 "30/09/2025 Nº 0001443/2025 - 19/09/2025" Nº 0001443/2025 - 19/09/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "22,500.00" "1,249.84" "21,250.16" "21,250.16" 168 1211 "30/09/2025 Nº 0001444/2025 - 19/09/2025" Nº 0001444/2025 - 19/09/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "1,888.88" "1,888.88" "1,888.88" 168 1212 "30/09/2025 Nº 0001445/2025 - 19/09/2025" Nº 0001445/2025 - 19/09/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "1,888.88" "1,888.88" "1,888.88" 168 1213 "30/09/2025 Nº 0001446/2025 - 19/09/2025" Nº 0001446/2025 - 19/09/2025 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME "2,000.00" "2,000.00" "2,000.00" Data Liquidação: 22/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 398 1249 30/09/2025 Nº 0001490/2025 - Nº 0001490/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA "19,521.88" 937.06 "18,584.82" "18,584.82" 22/09/2025 22/09/2025 EPP Data Liquidação: 24/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 321 1254 "30/09/2025 Nº 0001505/2025 - 25/09/2025" Nº 0001499/2025 - 25/09/2025 329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA "1,306.80" 57.48 "1,249.32" "1,249.32" 688 1255 "30/09/2025 Nº 0001506/2025 - 25/09/2025" Nº 0001504/2025 - 25/09/2025 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,230.86" 59.08 "1,171.78" "1,171.78" MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 25/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 897 1265 30/09/2025 Nº 0001513/2025 - Nº 0001513/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 990.00 990.00 990.00 26/09/2025 26/09/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 29/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 527 1275 29/09/2025 Nº 0001529/2025 - Nº 0001528/2025 - 371172 - VITORIA SOLAR "2,723.76" "1,745.48" "2,723.76" "2,723.76" 29/09/2025 29/09/2025 ENGENHARIA LTDA 5 1277 30/09/2025 Nº 0001528/2025 - Nº 0001527/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE "36,364.18" "34,618.70" "34,618.70" 29/09/2025 29/09/2025 SOFTWARE LTDA 126 1280 30/09/2025 Nº 0001527/2025 - Nº 0001525/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 784.70 784.70 784.70 29/09/2025 29/09/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 441 1274 30/09/2025 Nº 0001522/2025 - Nº 0001519/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA "1,000.00" 30.30 969.70 969.70 29/09/2025 29/09/2025 LTDA ME 469 1273 30/09/2025 Nº 0001525/2025 - Nº 0001523/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "3,982.90" 199.14 "3,783.76" "3,783.76" 29/09/2025 29/09/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 743 1276 30/09/2025 Nº 0001523/2025 - Nº 0001520/2025 - 369479 - INCOTECH COMPANY LTDA 450.00 450.00 450.00 29/09/2025 29/09/2025 746 1279 30/09/2025 Nº 0001524/2025 - Nº 0001521/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,425.77" "1,425.77" "1,425.77" 29/09/2025 29/09/2025 MARSALIA 749 1278 30/09/2025 Nº 0001530/2025 - Nº 0001529/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA "6,826.68" 807.52 "6,019.16" "6,019.16" 29/09/2025 29/09/2025 ALVES DUQUE SARDI Total Geral: "567,494.83" "14,055.07" "553,439.76" "553,439.76" " RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO"