MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 21/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 16 21/01/2025 Nº 0000016/2025 - Nº 0000016/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 135.435,24 135.435,24 135.435,24 21/01/2025 21/01/2025 LTDA Data Liquidação: 22/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 7 24 22/01/2025 Nº 0000023/2025 - Nº 0000023/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 1.440,00 158,40 1.281,60 1.281,60 22/01/2025 22/01/2025 ALVES DUQUE SARDI 20 22 22/01/2025 Nº 0000024/2025 - Nº 0000024/2025 - 345477 - Edinelza Alves Zan de Santana 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22/01/2025 22/01/2025 251 23 22/01/2025 Nº 0000025/2025 - Nº 0000025/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA 2.000,00 60,60 1.939,40 1.939,40 22/01/2025 22/01/2025 LTDA ME 2 29 31/01/2025 Nº 0000058/2025 - Nº 0000058/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220,00 220,00 220,00 23/01/2025 23/01/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 15 30 31/01/2025 Nº 0000053/2025 - Nº 0000053/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 12.002,04 547,14 11.454,90 11.454,90 23/01/2025 23/01/2025 28 26 31/01/2025 Nº 0000057/2025 - Nº 0000057/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS 4.710,60 226,10 4.484,50 4.484,50 23/01/2025 23/01/2025 EIRELI EPP 35 27 31/01/2025 Nº 0000059/2025 - Nº 0000059/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 23/01/2025 23/01/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 35 28 31/01/2025 Nº 0000060/2025 - Nº 0000060/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 23/01/2025 23/01/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 Data Liquidação: 24/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 4 55 24/01/2025 Nº 0000063/2025 - Nº 0000063/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE 4.070,24 4.070,24 4.070,24 24/01/2025 24/01/2025 IMPRENSA OFICIAL 12 56 24/01/2025 Nº 0000064/2025 - Nº 0000064/2025 - 369683 - LINK CAR 14.684,57 14.684,57 14.684,57 24/01/2025 24/01/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Data Liquidação: 31/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 14 73 31/01/2025 Nº 0000091/2025 - Nº 0000091/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE 741,89 741,89 741,89 31/01/2025 31/01/2025 AGUA E ESGOTO 16 72 31/01/2025 Nº 0000084/2025 - Nº 0000084/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 494,59 494,59 494,59 31/01/2025 31/01/2025 23 84 31/01/2025 Nº 0000099/2025 - Nº 0000099/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 16.971,92 16.971,92 16.971,92 31/01/2025 31/01/2025 LTDA 33 82 31/01/2025 Nº 0000094/2025 - Nº 0000094/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES 1.188,00 52,26 1.135,74 1.135,74 31/01/2025 31/01/2025 LTDA 34 83 31/01/2025 Nº 0000097/2025 - Nº 0000097/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 7.777,76 285,44 7.492,32 7.492,32 31/01/2025 31/01/2025 LTDA - ME 37 74 31/01/2025 Nº 0000092/2025 - Nº 0000092/2025 - 369395 - WALACE VIDROS LTDA 1.079,10 1.079,10 1.079,10 31/01/2025 31/01/2025 Data Liquidação: 03/02/2025 Page 1 of 9 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 32 87 03/02/2025 Nº 0000105/2025 - Nº 0000105/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 1.172,88 56,28 1.116,60 1.116,60 03/02/2025 03/02/2025 Data Liquidação: 04/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 94 04/02/2025 Nº 0000116/2025 - Nº 0000116/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE 36.364,18 1.745,48 34.618,70 34.618,70 04/02/2025 04/02/2025 SOFTWARE LTDA 10 95 04/02/2025 Nº 0000115/2025 - Nº 0000114/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ 28.294,85 28.294,85 28.294,85 04/02/2025 04/02/2025 DO RIO DOCE Data Liquidação: 05/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 97 05/02/2025 Nº 0000118/2025 - Nº 0000118/2025 - 369683 - LINK CAR 35,89 35,89 35,89 05/02/2025 05/02/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 38 98 05/02/2025 Nº 0000119/2025 - Nº 0000119/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO 1.353,34 1.353,34 1.353,34 05/02/2025 05/02/2025 MARSALIA Data Liquidação: 06/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 107 06/02/2025 Nº 0000124/2025 - Nº 0000124/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes 2.160,00 237,60 1.922,40 1.922,40 06/02/2025 06/02/2025 Data Liquidação: 07/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 117 07/02/2025 Nº 0000146/2025 - Nº 0000145/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE 3.800,00 190,00 3.610,00 3.610,00 07/02/2025 07/02/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 4 118 07/02/2025 Nº 0000144/2025 - Nº 0000142/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE 6.689,44 6.689,44 6.689,44 07/02/2025 07/02/2025 IMPRENSA OFICIAL 9 121 07/02/2025 Nº 0000141/2025 - Nº 0000139/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO 7.795,68 349,68 7.446,00 7.446,00 07/02/2025 07/02/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA 12 120 07/02/2025 Nº 0000145/2025 - Nº 0000143/2025 - 369683 - LINK CAR 15.381,19 15.381,19 15.381,19 07/02/2025 07/02/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 13 124 07/02/2025 Nº 0000138/2025 - Nº 0000135/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 5.800,00 278,40 5.521,60 5.521,60 07/02/2025 07/02/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 17 119 07/02/2025 Nº 0000150/2025 - Nº 0000150/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS 11.409,14 547,64 10.861,50 10.861,50 07/02/2025 07/02/2025 ELETRONICOS LTDA 35 123 07/02/2025 Nº 0000149/2025 - Nº 0000149/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 07/02/2025 07/02/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 Data Liquidação: 14/02/2025 Page 2 of 9 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 14/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 28 136 14/02/2025 Nº 0000162/2025 - Nº 0000162/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS 12.404,27 12.404,27 12.404,27 14/02/2025 14/02/2025 EIRELI EPP 42 135 14/02/2025 Nº 0000161/2025 - Nº 0000161/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS 69.074,06 4.506,36 64.567,70 64.567,70 14/02/2025 14/02/2025 EIRELI EPP 31 134 28/02/2025 Nºs 0000160/2025 - Nºs 0000159/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 1.406,00 2.812,00 1.406,00 14/02/2025 | 0000163/2025 14/02/2025 | 0000163/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS - 17/02/2025 - 17/02/2025 LTDA Data Liquidação: 19/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 34 153 27/02/2025 Nº 0000193/2025 - Nº 0000193/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 18.000,00 660,60 17.339,40 17.339,40 19/02/2025 19/02/2025 LTDA - ME 2 155 28/02/2025 Nº 0000186/2025 - Nº 0000183/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220,00 220,00 220,00 19/02/2025 19/02/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 3 154 28/02/2025 Nº 0000187/2025 - Nº 0000185/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E 13.600,00 652,80 12.947,20 12.947,20 19/02/2025 19/02/2025 CONSULTORIA LTDA 9 156 28/02/2025 Nº 0000189/2025 - Nº 0000188/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO 7.291,38 330,34 6.961,04 6.961,04 19/02/2025 19/02/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA Data Liquidação: 20/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 160 20/02/2025 Nº 0000197/2025 - Nº 0000197/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 170.140,01 170.140,01 170.140,01 20/02/2025 20/02/2025 LTDA 94 158 28/02/2025 Nº 0000195/2025 - Nº 0000195/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 6.930,00 6.930,00 6.930,00 20/02/2025 20/02/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 21/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 189 24/02/2025 Nº 0000226/2025 - Nº 0000226/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 320,43 320,43 320,43 21/02/2025 21/02/2025 LTDA 124 161 28/02/2025 Nº 0000198/2025 - Nº 0000198/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 6.930,00 6.930,00 6.930,00 21/02/2025 21/02/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 26/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 32 203 26/02/2025 Nº 0000251/2025 - Nº 0000251/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 1.172,88 56,28 1.116,60 1.116,60 26/02/2025 26/02/2025 14 200 28/02/2025 Nº 0000242/2025 - Nº 0000242/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE 1.537,36 1.537,36 1.537,36 26/02/2025 26/02/2025 AGUA E ESGOTO 108 199 28/02/2025 Nº 0000238/2025 - Nº 0000238/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 9.291,24 406,08 8.885,16 8.885,16 26/02/2025 26/02/2025 Data Liquidação: 06/03/2025 Page 3 of 9 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 06/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 152 216 07/03/2025 Nº 0000268/2025 - Nº 0000266/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 990,00 990,00 990,00 06/03/2025 06/03/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 16 217 26/03/2025 Nº 0000269/2025 - Nº 0000267/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 715,90 715,90 715,90 06/03/2025 06/03/2025 33 219 28/03/2025 Nº 0000271/2025 - Nº 0000271/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES 1.069,20 47,04 1.022,16 1.022,16 06/03/2025 06/03/2025 LTDA 87 218 31/03/2025 Nº 0000270/2025 - Nº 0000268/2025 - 2858 - MARCIO A GUIDOLINI ME 1.250,00 1.250,00 1.250,00 06/03/2025 06/03/2025 Data Liquidação: 07/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 222 28/03/2025 Nº 0000274/2025 - Nº 0000273/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE 36.364,18 1.745,48 34.618,70 34.618,70 07/03/2025 07/03/2025 SOFTWARE LTDA 13 224 28/03/2025 Nº 0000276/2025 - Nº 0000276/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 5.800,00 278,40 5.521,60 5.521,60 07/03/2025 07/03/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 112 223 28/03/2025 Nº 0000275/2025 - Nº 0000274/2025 - 345477 - Edinelza Alves Zan de Santana 10.800,00 10.800,00 10.800,00 07/03/2025 07/03/2025 Data Liquidação: 10/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 234 11/03/2025 Nº 0000288/2025 - Nº 0000288/2025 - 369683 - LINK CAR 19.470,47 19.470,47 19.470,47 11/03/2025 11/03/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 24 233 28/03/2025 Nº 0000282/2025 - Nº 0000282/2025 - 370730 - AR RP CERTIFICACAO 751,00 751,00 751,00 10/03/2025 10/03/2025 DIGITAL LTDA Data Liquidação: 11/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 109 242 11/03/2025 Nº 0000289/2025 - Nº 0000289/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE 2.697,75 2.697,75 2.697,75 11/03/2025 11/03/2025 IMPRENSA OFICIAL 25 249 14/03/2025 Nº 0000314/2025 - Nº 0000314/2025 - 235361 - PANINO PADARIA E 315,00 315,00 315,00 12/03/2025 12/03/2025 CONFEITARIA LTDA ME 25 250 14/03/2025 Nº 0000315/2025 - Nº 0000315/2025 - 235361 - PANINO PADARIA E 315,00 315,00 315,00 12/03/2025 12/03/2025 CONFEITARIA LTDA ME 25 251 14/03/2025 Nº 0000316/2025 - Nº 0000316/2025 - 235361 - PANINO PADARIA E 782,00 782,00 782,00 12/03/2025 12/03/2025 CONFEITARIA LTDA ME Data Liquidação: 12/03/2025 Page 4 of 9 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 12/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 260 14/03/2025 Nº 0000318/2025 - Nº 0000318/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE 3.800,00 190,00 3.610,00 3.610,00 12/03/2025 12/03/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 7 256 14/03/2025 Nº 0000309/2025 - Nº 0000308/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 360,00 39,60 320,40 320,40 12/03/2025 12/03/2025 ALVES DUQUE SARDI 7 257 14/03/2025 Nº 0000310/2025 - Nº 0000309/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 600,00 66,00 534,00 534,00 12/03/2025 12/03/2025 ALVES DUQUE SARDI 7 258 14/03/2025 Nº 0000311/2025 - Nº 0000310/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 480,00 52,80 427,20 427,20 12/03/2025 12/03/2025 ALVES DUQUE SARDI 10 252 14/03/2025 Nº 0000304/2025 - Nº 0000303/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ 28.294,85 28.294,85 28.294,85 12/03/2025 12/03/2025 DO RIO DOCE 17 254 14/03/2025 Nº 0000305/2025 - Nº 0000305/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS 11.409,14 547,64 10.861,50 10.861,50 12/03/2025 12/03/2025 ELETRONICOS LTDA 31 265 14/03/2025 Nº 0000319/2025 - Nº 0000319/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 703,00 703,00 703,00 13/03/2025 13/03/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 36 264 14/03/2025 Nº 0000321/2025 - Nº 0000321/2025 - 371172 - VITORIA SOLAR 3.392,00 3.392,00 3.392,00 13/03/2025 13/03/2025 ENGENHARIA LTDA 42 253 14/03/2025 Nº 0000299/2025 - Nº 0000298/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS 93.882,60 4.506,36 89.376,24 89.376,24 12/03/2025 12/03/2025 EIRELI EPP 110 261 14/03/2025 Nº 0000320/2025 - Nº 0000320/2025 - 318758 - FILTRAGUA COMERCIO E 2.135,00 2.135,00 2.135,00 13/03/2025 13/03/2025 SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS 170 262 14/03/2025 Nº 0000322/2025 - Nº 0000322/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 8.110,98 8.110,98 8.110,98 13/03/2025 13/03/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 263 14/03/2025 Nº 0000323/2025 - Nº 0000323/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 17.825,52 17.825,52 17.825,52 13/03/2025 13/03/2025 REPRESENTACOES LTDA Data Liquidação: 13/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 274 13/03/2025 Nº 0000332/2025 - Nº 0000332/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 10.099,32 10.099,32 10.099,32 13/03/2025 13/03/2025 LTDA 54 278 14/03/2025 Nº 0000337/2025 - Nº 0000337/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00 14/03/2025 14/03/2025 Data Liquidação: 14/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 279 14/03/2025 Nº 0000339/2025 - Nº 0000339/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220,00 220,00 220,00 14/03/2025 14/03/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 168 281 14/03/2025 Nº 0000342/2025 - Nº 0000342/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 22.500,00 825,76 21.674,24 21.674,24 14/03/2025 14/03/2025 LTDA - ME Data Liquidação: 21/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 315 21/03/2025 Nº 0000370/2025 - Nº 0000370/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 184.047,01 184.047,01 184.047,01 21/03/2025 21/03/2025 LTDA Data Liquidação: 26/03/2025 Page 5 of 9 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 26/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 329 26/03/2025 Nº 0000391/2025 - Nº 0000390/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 1.846,00 203,06 1.642,94 1.642,94 26/03/2025 26/03/2025 108 331 26/03/2025 Nº 0000389/2025 - Nº 0000386/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 12.878,55 567,84 12.310,71 12.310,71 26/03/2025 26/03/2025 249 332 26/03/2025 Nº 0000393/2025 - Nº 0000392/2025 - 373662 - SOSSAI ALTOE CAFES DO 18.790,20 18.790,20 18.790,20 26/03/2025 26/03/2025 BRASIL LTDA 261 330 26/03/2025 Nº 0000392/2025 - Nº 0000391/2025 - 354646 - ROSSI ATACADISTA E 401,61 401,61 401,61 26/03/2025 26/03/2025 DISTRIBUIDOR EIRELI 9 333 31/03/2025 Nº 0000394/2025 - Nº 0000394/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO 8.906,94 355,18 8.551,76 8.551,76 26/03/2025 26/03/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA Data Liquidação: 31/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 342 04/04/2025 Nº 0000417/2025 - Nº 0000414/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E 13.600,00 652,80 12.947,20 12.947,20 31/03/2025 31/03/2025 CONSULTORIA LTDA 5 345 04/04/2025 Nº 0000420/2025 - Nº 0000420/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE 36.364,18 1.745,48 34.618,70 34.618,70 31/03/2025 31/03/2025 SOFTWARE LTDA 32 343 04/04/2025 Nº 0000419/2025 - Nº 0000417/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 1.172,88 56,28 1.116,60 1.116,60 31/03/2025 31/03/2025 170 341 04/04/2025 Nº 0000421/2025 - Nº 0000421/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 13.884,96 13.884,96 13.884,96 31/03/2025 31/03/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 344 04/04/2025 Nº 0000422/2025 - Nº 0000422/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 6.397,86 6.397,86 6.397,86 31/03/2025 31/03/2025 REPRESENTACOES LTDA Data Liquidação: 01/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 33 357 04/04/2025 Nº 0000440/2025 - Nº 0000440/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES 1.069,20 47,04 1.022,16 1.022,16 01/04/2025 01/04/2025 LTDA 35 351 04/04/2025 Nº 0000430/2025 - Nº 0000430/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 01/04/2025 01/04/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 35 352 04/04/2025 Nº 0000431/2025 - Nº 0000431/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 489,30 489,30 489,30 01/04/2025 01/04/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 38 355 04/04/2025 Nº 0000428/2025 - Nº 0000427/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO 1.353,34 1.353,34 1.353,34 01/04/2025 01/04/2025 MARSALIA 39 356 04/04/2025 Nº 0000429/2025 - Nº 0000429/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA 1.000,00 30,30 969,70 969,70 01/04/2025 01/04/2025 LTDA ME 269 353 04/04/2025 Nº 0000432/2025 - Nº 0000432/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 1.980,00 1.980,00 1.980,00 01/04/2025 01/04/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 271 354 04/04/2025 Nº 0000433/2025 - Nº 0000433/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 990,00 990,00 990,00 01/04/2025 01/04/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 02/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 113 367 04/04/2025 Nº 0000448/2025 - Nº 0000448/2025 - 370425 - INSTITUTO NEGOCIOS 17.670,00 17.670,00 17.670,00 03/04/2025 03/04/2025 PUBLICOS DO BRASIL - Page 6 of 9 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 368 07/04/2025 Nº 0000449/2025 - Nº 0000449/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 10.193,83 10.193,83 10.193,83 03/04/2025 03/04/2025 LTDA 13 369 11/04/2025 Nº 0000451/2025 - Nº 0000451/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 5.800,00 278,40 5.521,60 5.521,60 03/04/2025 03/04/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 109 370 11/04/2025 Nº 0000452/2025 - Nº 0000452/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE 4.066,78 4.066,78 4.066,78 03/04/2025 03/04/2025 IMPRENSA OFICIAL Data Liquidação: 04/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 376 04/04/2025 Nº 0000463/2025 - Nº 0000462/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes 2.640,00 290,40 2.349,60 2.349,60 04/04/2025 04/04/2025 12 382 04/04/2025 Nº 0000469/2025 - Nº 0000469/2025 - 369683 - LINK CAR 17.343,69 17.343,69 17.343,69 04/04/2025 04/04/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 17 378 04/04/2025 Nº 0000467/2025 - Nº 0000467/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS 11.409,14 547,64 10.861,50 10.861,50 04/04/2025 04/04/2025 ELETRONICOS LTDA 125 381 04/04/2025 Nº 0000468/2025 - Nº 0000468/2025 - 318422 - INSTITUTO NEGÓCIOS 5.890,00 5.890,00 5.890,00 04/04/2025 04/04/2025 PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINITRAÇÃO 217 383 04/04/2025 Nº 0000470/2025 - Nº 0000470/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 522,16 522,16 522,16 04/04/2025 04/04/2025 260 380 04/04/2025 Nº 0000466/2025 - Nº 0000465/2025 - 369229 - RONI BARBOSA PRODUTOS 2.307,92 2.307,92 2.307,92 04/04/2025 04/04/2025 ALIMENTICIOS EIRELI 270 379 04/04/2025 Nº 0000465/2025 - Nº 0000464/2025 - 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM 5.940,00 5.940,00 5.940,00 04/04/2025 04/04/2025 GESTAO PUBLICA LTDA 10 377 11/04/2025 Nº 0000464/2025 - Nº 0000463/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ 28.294,85 28.294,85 28.294,85 04/04/2025 04/04/2025 DO RIO DOCE Data Liquidação: 07/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 31 388 11/04/2025 Nº 0000477/2025 - Nº 0000477/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 747,16 747,16 747,16 08/04/2025 08/04/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 35 387 11/04/2025 Nº 0000478/2025 - Nº 0000478/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 08/04/2025 08/04/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 42 389 11/04/2025 Nº 0000476/2025 - Nº 0000476/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS 93.882,60 4.506,36 89.376,24 89.376,24 08/04/2025 08/04/2025 EIRELI EPP Data Liquidação: 08/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 397 11/04/2025 Nº 0000483/2025 - Nº 0000483/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 1.800,00 198,00 1.602,00 1.602,00 08/04/2025 08/04/2025 Data Liquidação: 09/04/2025 Page 7 of 9 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 09/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 7 405 11/04/2025 Nº 0000489/2025 - Nº 0000489/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 480,00 52,80 427,20 427,20 09/04/2025 09/04/2025 ALVES DUQUE SARDI 7 406 11/04/2025 Nº 0000487/2025 - Nº 0000487/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 720,00 79,20 640,80 640,80 09/04/2025 09/04/2025 ALVES DUQUE SARDI 7 407 11/04/2025 Nº 0000488/2025 - Nº 0000488/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 600,00 66,00 534,00 534,00 09/04/2025 09/04/2025 ALVES DUQUE SARDI 168 408 11/04/2025 Nº 0000497/2025 - Nº 0000497/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 22.500,00 825,76 21.674,24 21.674,24 09/04/2025 09/04/2025 LTDA - ME Data Liquidação: 14/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 9 430 17/04/2025 Nº 0000515/2025 - Nº 0000515/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO 9.592,20 365,48 9.226,72 9.226,72 14/04/2025 14/04/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA 25 431 17/04/2025 Nº 0000514/2025 - Nº 0000513/2025 - 235361 - PANINO PADARIA E 1.500,00 1.500,00 1.500,00 14/04/2025 14/04/2025 CONFEITARIA LTDA ME 363 434 17/04/2025 Nº 0000518/2025 - Nº 0000518/2025 - 360255 - UNIAO DOS VEREADORES 3.985,00 3.985,00 3.985,00 14/04/2025 14/04/2025 DO BRASIL 2 429 18/04/2025 Nº 0000513/2025 - Nº 0000512/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220,00 220,00 220,00 14/04/2025 14/04/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 3 428 18/04/2025 Nº 0000512/2025 - Nº 0000511/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E 13.600,00 652,80 12.947,20 12.947,20 14/04/2025 14/04/2025 CONSULTORIA LTDA Data Liquidação: 15/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 26 444 17/04/2025 Nº 0000525/2025 - Nº 0000525/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES 12.000,00 12.000,00 12.000,00 15/04/2025 15/04/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 26 446 17/04/2025 Nº 0000527/2025 - Nº 0000527/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES 4.212,08 4.212,08 4.212,08 15/04/2025 15/04/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 38 443 17/04/2025 Nº 0000526/2025 - Nº 0000526/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO 1.353,34 1.353,34 1.353,34 15/04/2025 15/04/2025 MARSALIA Data Liquidação: 16/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 456 16/04/2025 Nº 0000548/2025 - Nº 0000548/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 198.985,72 198.985,72 198.985,72 16/04/2025 16/04/2025 LTDA 22 454 18/04/2025 Nº 0000546/2025 - Nº 0000546/2025 - 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS 197,64 197,64 197,64 16/04/2025 16/04/2025 EIRELI EPP 30 455 18/04/2025 Nº 0000547/2025 - Nº 0000547/2025 - 345352 - SALVADOR GAS LTDA 385,00 385,00 385,00 16/04/2025 16/04/2025 32 448 18/04/2025 Nº 0000538/2025 - Nº 0000538/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 1.172,88 56,28 1.116,60 1.116,60 16/04/2025 16/04/2025 Data Liquidação: 22/04/2025 Page 8 of 9 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/01/2025 a 31/05/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 22/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 14 459 22/04/2025 Nº 0000551/2025 - Nº 0000551/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE 7.720,75 7.720,75 7.720,75 22/04/2025 22/04/2025 AGUA E ESGOTO 322 460 22/04/2025 Nº 0000552/2025 - Nº 0000552/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE 11.680,37 11.680,37 11.680,37 22/04/2025 22/04/2025 AGUA E ESGOTO Data Liquidação: 23/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 488 23/04/2025 Nº 0000579/2025 - Nº 0000579/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 11.995,80 563,70 11.432,10 11.432,10 23/04/2025 23/04/2025 170 463 23/04/2025 Nº 0000555/2025 - Nº 0000555/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 10.713,36 10.713,36 10.713,36 23/04/2025 23/04/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 464 23/04/2025 Nº 0000556/2025 - Nº 0000556/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 2.696,97 2.696,97 2.696,97 23/04/2025 23/04/2025 REPRESENTACOES LTDA 256 462 24/04/2025 Nº 0000554/2025 - Nº 0000554/2025 - 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS 483,45 483,45 483,45 23/04/2025 23/04/2025 LTDA 54 461 25/04/2025 Nº 0000553/2025 - Nº 0000553/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00 23/04/2025 23/04/2025 Data Liquidação: 25/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 258 491 25/04/2025 Nº 0000585/2025 - Nº 0000585/2025 - 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS 224,50 224,50 224,50 25/04/2025 25/04/2025 EIRELI EPP 259 490 25/04/2025 Nº 0000584/2025 - Nº 0000584/2025 - 348179 - J.C.P. DA SILVA - 328,50 328,50 328,50 25/04/2025 25/04/2025 COMERCIAL DESKART EPP Data Liquidação: 30/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 217 503 30/04/2025 Nº 0000604/2025 - Nº 0000604/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 755,67 755,67 755,67 30/04/2025 30/04/2025 Total Geral: 1.786.385,27 31.787,36 1.756.003,91 1.754.597,91 RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS Page 9 of 9 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 02/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 390 704 30/06/2025 Nº 0000844/2025 - Nº 0000844/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS 11.964,36 574,28 11.390,08 11.390,08 10/06/2025 10/06/2025 ELETRONICOS LTDA Data Liquidação: 04/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 673 04/06/2025 Nº 0000806/2025 - Nº 0000805/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE 3.800,00 199,14 3.600,86 3.600,86 04/06/2025 04/06/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 8 675 04/06/2025 Nº 0000809/2025 - Nº 0000809/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes 1.800,00 198,00 1.602,00 1.602,00 04/06/2025 04/06/2025 441 672 04/06/2025 Nº 0000808/2025 - Nº 0000808/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA 2.000,00 60,60 1.939,40 1.939,40 04/06/2025 04/06/2025 LTDA ME 469 674 04/06/2025 Nº 0000807/2025 - Nº 0000806/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE 91,46 91,46 91,46 04/06/2025 04/06/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA Data Liquidação: 06/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 691 06/06/2025 Nº 0000827/2025 - Nº 0000827/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 5.800,00 278,40 5.521,60 5.521,60 06/06/2025 06/06/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 42 683 06/06/2025 Nº 0000821/2025 - Nº 0000820/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS 93.882,60 4.506,36 89.376,24 89.376,24 06/06/2025 06/06/2025 EIRELI EPP 54 688 10/06/2025 Nº 0000822/2025 - Nº 0000821/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00 06/06/2025 06/06/2025 480 686 10/06/2025 Nº 0000824/2025 - Nº 0000823/2025 - 337755 - ARGUS ATACADISTA LTDA 168,00 168,00 168,00 06/06/2025 06/06/2025 EPP 168 712 30/06/2025 Nº 0000852/2025 - Nº 0000850/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 3.777,76 138,64 3.639,12 3.639,12 12/06/2025 12/06/2025 LTDA - ME 525 710 30/06/2025 Nº 0000854/2025 - Nº 0000852/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 2.970,00 2.970,00 2.970,00 12/06/2025 12/06/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 07/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 38 709 30/06/2025 Nº 0000853/2025 - Nº 0000851/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO 1.353,34 1.353,34 1.353,34 12/06/2025 12/06/2025 MARSALIA . Data Liquidação: 10/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 701 30/06/2025 Nº 0000840/2025 - Nº 0000839/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 1.226,00 134,86 1.091,14 1.091,14 10/06/2025 10/06/2025 6 702 30/06/2025 Nº 0000841/2025 - Nº 0000840/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 1.560,00 171,60 1.388,40 1.388,40 10/06/2025 10/06/2025 12 703 30/06/2025 Nº 0000839/2025 - Nº 0000838/2025 - 369683 - LINK CAR 18.220,60 18.220,60 18.220,60 10/06/2025 10/06/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Data Liquidação: 11/06/2025 Page 1 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 31 714 30/06/2025 Nº 0000856/2025 - Nº 0000855/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 746,70 746,70 746,70 12/06/2025 12/06/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 109 711 30/06/2025 Nº 0000857/2025 - Nº 0000856/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE 4.577,70 4.577,70 4.577,70 12/06/2025 12/06/2025 IMPRENSA OFICIAL 168 715 30/06/2025 Nº 0000858/2025 - Nº 0000858/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 22.500,00 825,76 21.674,24 21.674,24 12/06/2025 12/06/2025 LTDA - ME 218 708 30/06/2025 Nº 0000851/2025 - Nº 0000848/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 46,50 46,50 46,50 12/06/2025 12/06/2025 HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU . 243 713 30/06/2025 Nº 0000855/2025 - Nº 0000854/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO 10.111,46 366,14 9.745,32 9.745,32 12/06/2025 12/06/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA Data Liquidação: 12/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 218 723 30/06/2025 Nº 0000866/2025 - Nº 0000866/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 46,50 46,50 46,50 12/06/2025 12/06/2025 HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU Data Liquidação: 16/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 728 30/06/2025 Nº 0000877/2025 - Nº 0000876/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220,00 220,00 220,00 16/06/2025 16/06/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 3 727 30/06/2025 Nº 0000878/2025 - Nº 0000877/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E 13.600,00 652,80 12.947,20 12.947,20 16/06/2025 16/06/2025 CONSULTORIA LTDA Data Liquidação: 17/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 32 732 30/06/2025 Nº 0000887/2025 - Nº 0000886/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 1.172,88 56,28 1.116,60 1.116,60 18/06/2025 18/06/2025 Data Liquidação: 18/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 35 738 18/06/2025 Nº 0000889/2025 - Nº 0000888/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 18/06/2025 18/06/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 168 737 18/06/2025 Nº 0000890/2025 - Nº 0000890/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 4.000,00 146,80 3.853,20 3.853,20 18/06/2025 18/06/2025 LTDA - ME 463 739 18/06/2025 Nº 0000891/2025 - Nº 0000939/2025 - 372342 - GRAFICA BORGES LTDA 8.705,00 8.705,00 8.705,00 18/06/2025 25/06/2025 23 733 30/06/2025 Nº 0000882/2025 - Nº 0000882/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 237.590,83 237.590,83 237.590,83 18/06/2025 18/06/2025 LTDA 556 734 30/06/2025 Nº 0000888/2025 - Nº 0000887/2025 - 319045 - N.NUNES COMÉRCIO 1.328,80 1.328,80 1.328,80 18/06/2025 18/06/2025 DISTRIBUIDOR LTDA ME Data Liquidação: 23/06/2025 Page 2 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 23/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 773 23/06/2025 Nº 0000924/2025 - Nº 0000924/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 14.061,60 623,61 13.437,99 13.437,99 23/06/2025 23/06/2025 217 772 23/06/2025 Nº 0000923/2025 - Nº 0000923/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 920,37 920,37 920,37 23/06/2025 23/06/2025 35 771 30/06/2025 Nº 0000922/2025 - Nº 0000922/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 23/06/2025 23/06/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 Data Liquidação: 25/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 780 30/06/2025 Nº 0000945/2025 - Nº 0000946/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE 36.364,18 1.745,48 34.618,70 34.618,70 25/06/2025 25/06/2025 SOFTWARE LTDA 111 778 30/06/2025 Nº 0000944/2025 - Nº 0000944/2025 - 347090 - EDGARD BORGES DA SILVA 967,00 967,00 967,00 25/06/2025 25/06/2025 JUNIOR 263 779 30/06/2025 Nº 0000940/2025 - Nº 0000940/2025 - 373667 - RAFAEL FRANCO CASTILHO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25/06/2025 25/06/2025 01573240605 264 781 30/06/2025 Nº 0000941/2025 - Nº 0000941/2025 - 373669 - WERNETECH INFORMATICA 1.160,00 1.160,00 1.160,00 25/06/2025 25/06/2025 LTDA 433 782 30/06/2025 Nº 0000942/2025 - Nº 0000942/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 25/06/2025 25/06/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 593 784 30/06/2025 Nº 0000943/2025 - Nº 0000943/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 2.970,00 2.970,00 2.970,00 25/06/2025 25/06/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA ... Data Liquidação: 26/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 322 797 26/06/2025 Nº 0000960/2025 - Nº 0000961/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE 4,00 4,00 4,00 26/06/2025 26/06/2025 AGUA E ESGOTO 26 795 30/06/2025 Nº 0000952/2025 - Nº 0000950/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 26/06/2025 26/06/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 168 793 30/06/2025 Nº 0000957/2025 - Nº 0000958/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 4.000,00 146,80 3.853,20 3.853,20 26/06/2025 26/06/2025 LTDA - ME 321 794 30/06/2025 Nº 0000954/2025 - Nº 0000954/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES 1.366,20 60,12 1.306,08 1.306,08 26/06/2025 26/06/2025 LTDA 444 796 30/06/2025 Nº 0000953/2025 - Nº 0000951/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES 1.200,00 1.200,00 1.200,00 26/06/2025 26/06/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 27/06/2025 Page 3 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/06/2025 a 30/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 27/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 442 806 30/06/2025 Nº 0000965/2025 - Nº 0000966/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 1.512,00 1.512,00 1.512,00 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 807 30/06/2025 Nº 0000966/2025 - Nº 0000967/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 1.134,00 1.134,00 1.134,00 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 808 30/06/2025 Nº 0000967/2025 - Nº 0000968/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 1.134,00 1.134,00 1.134,00 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 809 30/06/2025 Nº 0000968/2025 - Nº 0000969/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 3.024,00 3.024,00 3.024,00 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 810 30/06/2025 Nº 0000969/2025 - Nº 0000970/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 1.134,00 1.134,00 1.134,00 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME Total Geral: 559.835,12 10.885,67 548.949,45 548.949,45 RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS Page 4 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 02/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 42 826 30/07/2025 Nº 0000993/2025 - Nº 0000994/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS 93.882,60 4.506,36 89.376,24 89.376,24 03/07/2025 03/07/2025 EIRELI EPP 8 828 31/07/2025 Nº 0000990/2025 - Nº 0000990/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes 3.360,00 393,90 2.966,10 2.966,10 03/07/2025 03/07/2025 109 830 31/07/2025 Nº 0000992/2025 - Nº 0000992/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE 1.556,24 1.556,24 1.556,24 03/07/2025 03/07/2025 IMPRENSA OFICIAL 126 827 31/07/2025 Nº 0000991/2025 - Nº 0000991/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 746,70 746,70 746,70 03/07/2025 03/07/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 467 831 31/07/2025 Nº 0000994/2025 - Nº 0000995/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ 29.656,85 29.656,85 29.656,85 03/07/2025 03/07/2025 DO RIO DOCE 469 829 31/07/2025 Nº 0000989/2025 - Nº 0000989/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE 3.982,90 199,14 3.783,76 3.783,76 03/07/2025 03/07/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA Data Liquidação: 07/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 851 31/07/2025 Nº 0001024/2025 - Nº 0001024/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 1.920,00 211,20 1.708,80 1.708,80 09/07/2025 09/07/2025 54 853 31/07/2025 Nº 0001022/2025 - Nº 0001022/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00 09/07/2025 09/07/2025 218 852 31/07/2025 Nº 0001021/2025 - Nº 0001021/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 46,50 46,50 46,50 09/07/2025 09/07/2025 HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU 390 850 31/07/2025 Nº 0001019/2025 - Nº 0001019/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS 11.964,36 574,28 11.390,08 11.390,08 09/07/2025 09/07/2025 ELETRONICOS LTDA 648 849 31/07/2025 Nº 0001023/2025 - Nº 0001023/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 2.970,00 2.970,00 2.970,00 09/07/2025 09/07/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 08/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 389 860 31/07/2025 Nº 0001027/2025 - Nº 0001027/2025 - 373956 - 57.690.483 WESLEI DE SOUZA 4.420,00 4.420,00 4.420,00 09/07/2025 09/07/2025 SANTOS 468 861 31/07/2025 Nº 0001028/2025 - Nº 0001029/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 15.706,40 753,90 14.952,50 14.952,50 09/07/2025 09/07/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 481 858 31/07/2025 Nº 0001025/2025 - Nº 0001025/2025 - 374269 - ZENITH SOLUCOES E 909,68 909,68 909,68 09/07/2025 09/07/2025 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 526 862 31/07/2025 Nº 0001031/2025 - Nº 0001032/2025 - 345352 - SALVADOR GAS LTDA 404,55 404,55 404,55 09/07/2025 09/07/2025 557 859 31/07/2025 Nº 0001026/2025 - Nº 0001026/2025 - 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS 1.263,24 1.263,24 1.263,24 09/07/2025 09/07/2025 LTDA Data Liquidação: 09/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 863 31/07/2025 Nº 0001030/2025 - Nº 0001031/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 5.800,00 278,40 5.521,60 5.521,60 09/07/2025 09/07/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA Data Liquidação: 10/07/2025 Page 1 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 10/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 866 31/07/2025 Nº 0001039/2025 - Nº 0001039/2025 - 369683 - LINK CAR 19.390,94 19.390,94 19.390,94 11/07/2025 11/07/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 168 867 31/07/2025 Nº 0001038/2025 - Nº 0001038/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 22.500,00 825,76 21.674,24 21.674,24 11/07/2025 11/07/2025 LTDA - ME 260 868 31/07/2025 Nº 0001040/2025 - Nº 0001040/2025 - 369229 - RONI BARBOSA PRODUTOS 1.786,00 1.786,00 1.786,00 11/07/2025 11/07/2025 ALIMENTICIOS EIRELI Data Liquidação: 11/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 261 870 31/07/2025 Nº 0001043/2025 - Nº 0001044/2025 - 354646 - ROSSI ATACADISTA E 876,24 876,24 876,24 11/07/2025 11/07/2025 DISTRIBUIDOR EIRELI 444 871 31/07/2025 Nº 0001042/2025 - Nº 0001043/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 11/07/2025 11/07/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 14/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 874 31/07/2025 Nº 0001055/2025 - Nº 0001055/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220,00 220,00 220,00 15/07/2025 15/07/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 3 873 31/07/2025 Nº 0001057/2025 - Nº 0001058/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E 13.600,00 652,80 12.947,20 12.947,20 15/07/2025 15/07/2025 CONSULTORIA LTDA 243 872 31/07/2025 Nº 0001054/2025 - Nº 0001054/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO 8.157,88 325,02 7.832,86 7.832,86 15/07/2025 15/07/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA 527 875 31/07/2025 Nº 0001056/2025 - Nº 0001056/2025 - 371172 - VITORIA SOLAR 2.592,00 2.592,00 2.592,00 15/07/2025 15/07/2025 ENGENHARIA LTDA Data Liquidação: 18/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 884 31/07/2025 Nº 0001061/2025 - Nº 0001062/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 217.137,58 217.137,58 217.137,58 18/07/2025 18/07/2025 LTDA Data Liquidação: 21/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 254 914 31/07/2025 Nº 0001110/2025 - Nº 0001109/2025 - 83775 - AGNES COMERCIAL LTDA ME 285,60 285,60 285,60 24/07/2025 24/07/2025 667 915 31/07/2025 Nº 0001111/2025 - Nº 0001110/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 6.930,00 6.930,00 6.930,00 24/07/2025 24/07/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 23/07/2025 Page 2 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 23/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 170 921 31/07/2025 Nº 0001105/2025 - Nº 0001104/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 1.227,82 1.227,82 1.227,82 24/07/2025 24/07/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 922 31/07/2025 Nº 0001106/2025 - Nº 0001105/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 2.260,50 2.260,50 2.260,50 24/07/2025 24/07/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 923 31/07/2025 Nº 0001107/2025 - Nº 0001106/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 2.011,21 2.011,21 2.011,21 24/07/2025 24/07/2025 REPRESENTACOES LTDA 217 920 31/07/2025 Nº 0001112/2025 - Nº 0001111/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 480,19 480,19 480,19 24/07/2025 24/07/2025 257 924 31/07/2025 Nº 0001109/2025 - Nº 0001108/2025 - 373660 - IMPERIO ALIMENTOS LTDA 3.456,00 3.456,00 3.456,00 24/07/2025 24/07/2025 321 918 31/07/2025 Nº 0001114/2025 - Nº 0001115/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES 1.188,00 52,26 1.135,74 1.135,74 24/07/2025 24/07/2025 LTDA 558 926 31/07/2025 Nº 0001113/2025 - Nº 0001112/2025 - 373304 - 58.592.912 PETERSON STIEG 584,00 584,00 584,00 24/07/2025 24/07/2025 LEMES 666 919 31/07/2025 Nº 0001108/2025 - Nº 0001107/2025 - 374665 - INSPER - INSTITUTO DE 9.797,17 9.797,17 9.797,17 24/07/2025 24/07/2025 ENSINO E PESQUISA 688 925 31/07/2025 Nº 0001104/2025 - Nº 0001103/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 1.172,88 56,28 1.116,60 1.116,60 24/07/2025 24/07/2025 Data Liquidação: 24/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 930 24/07/2025 Nº 0001115/2025 - Nº 0001116/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 12.772,80 562,74 12.210,06 12.210,06 24/07/2025 24/07/2025 442 932 31/07/2025 Nº 0001120/2025 - Nº 0001121/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 1.417,50 1.417,50 1.417,50 24/07/2025 24/07/2025 LTDA ME 539 933 31/07/2025 Nº 0001130/2025 - Nº 0001130/2025 - 374241 - REIS ENGENHARIA & 17.080,00 17.080,00 17.080,00 28/07/2025 28/07/2025 ARQUITETURA LTDA Data Liquidação: 25/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 38 941 31/07/2025 Nº 0001127/2025 - Nº 0001128/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO 1.353,34 1.353,34 1.353,34 25/07/2025 25/07/2025 MARSALIA ... 590 944 31/07/2025 Nº 0001134/2025 - Nº 0001134/2025 - 349303 - RK SONORIZACAO E 4.369,50 4.369,50 4.369,50 28/07/2025 28/07/2025 SERVICOS EIRELI Data Liquidação: 28/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 945 31/07/2025 Nº 0001142/2025 - Nº 0001140/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE 36.364,18 1.745,48 34.618,70 34.618,70 29/07/2025 29/07/2025 SOFTWARE LTDA 168 946 31/07/2025 Nº 0001144/2025 - Nº 0001144/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 3.777,76 138,64 3.639,12 3.639,12 29/07/2025 29/07/2025 LTDA - ME Data Liquidação: 29/07/2025 Page 3 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/07/2025 a 31/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 29/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 441 948 31/07/2025 Nº 0001141/2025 - Nº 0001138/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA . 1.000,00 30,30 969,70 969,70 29/07/2025 29/07/2025 LTDA ME 664 950 31/07/2025 Nº 0001146/2025 - Nº 0001146/2025 - 344957 - LUIS CLAUDIO MONTEIRO 6.900,00 6.900,00 6.900,00 30/07/2025 30/07/2025 Data Liquidação: 30/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 11 954 31/07/2025 Nºs 0001151/2025 - Nºs 0001150/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 800,00 800,00 800,00 800,00 31/07/2025 | 0001156/2025 31/07/2025 | 0001156/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME - 01/08/2025 - 01/08/2025 199 955 31/07/2025 Nºs 0001152/2025 - Nºs 0001151/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 31/07/2025 | 0001157/2025 31/07/2025 | 0001157/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME - 01/08/2025 - 01/08/2025 469 956 31/07/2025 Nº 0001153/2025 - Nº 0001153/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE 3.982,90 199,14 3.783,76 3.783,76 31/07/2025 31/07/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA Total Geral: 591.182,01 11.505,60 579.676,41 579.676,41 2.800,00 RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS Page 4 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 958 29/08/2025 Nº 0001154/2025 - Nº 0001154/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes 1.545,00 169,95 1.375,05 1.375,05 01/08/2025 01/08/2025 737 965 29/08/2025 Nº 0001167/2025 - Nº 0001167/2025 - 374967 - 58.536.468 GIDEONI SOUZA 11.440,80 11.440,80 11.440,80 05/08/2025 05/08/2025 PEREIRA Data Liquidação: 04/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 109 967 29/08/2025 Nº 0001169/2025 - Nº 0001169/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE 3.594,23 3.594,23 3.594,23 05/08/2025 05/08/2025 IMPRENSA OFICIAL 467 966 29/08/2025 Nº 0001168/2025 - Nº 0001168/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ 29.656,85 29.656,85 29.656,85 05/08/2025 05/08/2025 DO RIO DOCE Data Liquidação: 05/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 665 971 29/08/2025 Nº 0001170/2025 - Nº 0001170/2025 - 365520 - LACENGE ENGENHARIA E 23.010,00 23.010,00 23.010,00 05/08/2025 05/08/2025 SERVICOS LTDA Data Liquidação: 06/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 126 978 06/08/2025 Nº 0001176/2025 - Nº 0001176/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 746,70 746,70 746,70 06/08/2025 06/08/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 729 977 29/08/2025 Nº 0001177/2025 - Nº 0001177/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 990,00 990,00 990,00 06/08/2025 06/08/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 07/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 988 29/08/2025 Nº 0001192/2025 - Nº 0001191/2025 - 369683 - LINK CAR 18.309,24 18.309,24 18.309,24 08/08/2025 08/08/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 13 989 29/08/2025 Nº 0001187/2025 - Nº 0001186/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 5.800,00 278,40 5.521,60 5.521,60 08/08/2025 08/08/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 54 990 29/08/2025 Nº 0001190/2025 - Nº 0001189/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00 08/08/2025 08/08/2025 255 992 29/08/2025 Nº 0001193/2025 - Nº 0001192/2025 - 373658 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA 2.788,50 2.788,50 2.788,50 08/08/2025 08/08/2025 468 991 29/08/2025 Nº 0001194/2025 - Nº 0001194/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 15.897,66 763,08 15.134,58 15.134,58 08/08/2025 08/08/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA Data Liquidação: 08/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 38 999 29/08/2025 Nº 0001204/2025 - Nº 0001204/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO 1.353,34 1.353,34 1.353,34 08/08/2025 08/08/2025 MARSALIA Data Liquidação: 11/08/2025 Page 1 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 390 1001 29/08/2025 Nº 0001212/2025 - Nº 0001212/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS 11.964,36 574,28 11.390,08 11.390,08 13/08/2025 13/08/2025 ELETRONICOS LTDA Data Liquidação: 12/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 1005 29/08/2025 Nº 0001211/2025 - Nº 0001210/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 1.557,00 171,27 1.385,73 1.385,73 13/08/2025 13/08/2025 738 1002 29/08/2025 Nº 0001208/2025 - Nº 0001207/2025 - 374969 - CASTRO EQUIPAMENTOS 3.535,03 3.535,03 3.535,03 13/08/2025 13/08/2025 LTDA 739 1004 29/08/2025 Nº 0001210/2025 - Nº 0001209/2025 - 297916 - Movetec Comercial Ltda 500,00 500,00 500,00 13/08/2025 13/08/2025 741 1003 29/08/2025 Nº 0001209/2025 - Nº 0001208/2025 - 374956 - UNIVERSA SOLUCOES E 1.179,80 1.179,80 1.179,80 13/08/2025 13/08/2025 TREINAMENTOS LTDA Data Liquidação: 13/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 168 1017 29/08/2025 Nº 0001226/2025 - Nº 0001226/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 22.500,00 825,76 21.674,24 21.674,24 14/08/2025 14/08/2025 LTDA - ME 199 1013 29/08/2025 Nº 0001223/2025 - Nº 0001222/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 200,00 200,00 200,00 14/08/2025 14/08/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME 322 1014 29/08/2025 Nº 0001222/2025 - Nº 0001221/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE 2.154,29 2.154,29 2.154,29 14/08/2025 14/08/2025 AGUA E ESGOTO Data Liquidação: 14/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 444 1019 29/08/2025 Nº 0001221/2025 - Nº 0001220/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 14/08/2025 14/08/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 15/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 1024 29/08/2025 Nº 0001231/2025 - Nº 0001230/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220,00 220,00 220,00 15/08/2025 15/08/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 3 1023 29/08/2025 Nº 0001232/2025 - Nº 0001232/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E 13.600,00 652,80 12.947,20 12.947,20 15/08/2025 15/08/2025 CONSULTORIA LTDA 7 1025 29/08/2025 Nº 0001233/2025 - Nº 0001233/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 2.022,72 222,49 1.800,23 1.800,23 15/08/2025 15/08/2025 ALVES DUQUE SARDI 258 1020 29/08/2025 Nº 0001228/2025 - Nº 0001227/2025 - 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS 3.765,10 3.765,10 3.765,10 15/08/2025 15/08/2025 EIRELI EPP 433 1028 29/08/2025 Nº 0001239/2025 - Nº 0001239/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 19/08/2025 19/08/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 469 1026 29/08/2025 Nº 0001234/2025 - Nº 0001234/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE 3.982,90 199,14 3.783,76 3.783,76 15/08/2025 15/08/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 760 1022 29/08/2025 Nº 0001230/2025 - Nº 0001229/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 1.980,00 1.980,00 1.980,00 15/08/2025 15/08/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 19/08/2025 Page 2 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 19/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 442 1039 19/08/2025 Nº 0001243/2025 - Nº 0001243/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 5.103,00 5.103,00 5.103,00 19/08/2025 19/08/2025 LTDA ME 442 1040 19/08/2025 Nº 0001244/2025 - Nº 0001244/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 1.134,00 1.134,00 1.134,00 19/08/2025 19/08/2025 LTDA ME 442 1041 19/08/2025 Nº 0001245/2025 - Nº 0001245/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 3.024,00 3.024,00 3.024,00 19/08/2025 19/08/2025 LTDA ME 253 1029 29/08/2025 Nº 0001240/2025 - Nº 0001240/2025 - 370456 - A4 COMERCIAL LTDA 483,12 483,12 483,12 19/08/2025 19/08/2025 Data Liquidação: 20/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 1049 29/08/2025 Nº 0001247/2025 - Nº 0001247/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 219.236,45 219.236,45 219.236,45 20/08/2025 20/08/2025 LTDA 433 1051 29/08/2025 Nº 0001284/2025 - Nº 0001284/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 307,56 307,56 307,56 21/08/2025 21/08/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 433 1053 29/08/2025 Nº 0001285/2025 - Nº 0001285/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 21/08/2025 21/08/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 742 1050 29/08/2025 Nº 0001283/2025 - Nº 0001283/2025 - 374974 - GRUPO GBA COMERCIO 5.952,00 5.952,00 5.952,00 21/08/2025 21/08/2025 ATACADISTA & SERVICOS LTDA 804 1052 29/08/2025 Nº 0001248/2025 - Nº 0001248/2025 - 365384 - PLENARIA ASSESSORIA E 5.579,00 5.579,00 5.579,00 21/08/2025 21/08/2025 GESTAO DE EVENTOS LTDA Data Liquidação: 25/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 1082 25/08/2025 Nº 0001290/2025 - Nº 0001290/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 15.039,45 689,52 14.349,93 14.349,93 25/08/2025 25/08/2025 Data Liquidação: 26/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 663 1088 29/08/2025 Nº 0001302/2025 - Nº 0001300/2025 - 330742 - MARQUES ESTRUTURAS 247.500,00 24.255,00 223.245,00 223.245,00 26/08/2025 26/08/2025 LTDA ME Data Liquidação: 28/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 217 1108 29/08/2025 Nº 0001323/2025 - Nº 0001321/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 880,35 880,35 880,35 29/08/2025 29/08/2025 321 1107 29/08/2025 Nº 0001326/2025 - Nº 0001326/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES 1.306,80 57,48 1.249,32 1.249,32 29/08/2025 29/08/2025 LTDA 433 1103 29/08/2025 Nº 0001317/2025 - Nº 0001317/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 335,52 335,52 335,52 28/08/2025 28/08/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 Data Liquidação: 29/08/2025 Page 3 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/08/2025 a 31/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 29/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 1120 29/08/2025 Nº 0001343/2025 - Nº 0001343/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE 36.364,18 1.745,48 34.618,70 34.618,70 29/08/2025 29/08/2025 SOFTWARE LTDA 38 1114 29/08/2025 Nº 0001337/2025 - Nº 0001335/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO 1.353,34 1.353,34 1.353,34 29/08/2025 29/08/2025 MARSALIA 398 1117 29/08/2025 Nº 0001331/2025 - Nº 0001330/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA 454,80 21,84 432,96 432,96 29/08/2025 29/08/2025 EPP 398 1118 29/08/2025 Nº 0001332/2025 - Nº 0001331/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA 1.282,00 61,54 1.220,46 1.220,46 29/08/2025 29/08/2025 EPP 398 1119 29/08/2025 Nº 0001333/2025 - Nº 0001332/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA 1.282,00 61,54 1.220,46 1.220,46 29/08/2025 29/08/2025 EPP 467 1116 29/08/2025 Nº 0001338/2025 - Nº 0001336/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ 29.656,85 29.656,85 29.656,85 29/08/2025 29/08/2025 DO RIO DOCE 688 1115 29/08/2025 Nº 0001339/2025 - Nº 0001338/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 1.172,88 56,28 1.116,60 1.116,60 29/08/2025 29/08/2025 Total Geral: 767.196,34 30.805,85 736.390,49 736.390,49 RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS Page 4 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 527 1122 30/09/2025 Nº 0001346/2025 - Nº 0001346/2025 - 371172 - VITORIA SOLAR 840,62 840,62 840,62 01/09/2025 01/09/2025 ENGENHARIA LTDA Data Liquidação: 03/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 54 1137 30/09/2025 Nº 0001359/2025 - Nº 0001358/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00 05/09/2025 05/09/2025 390 1135 30/09/2025 Nº 0001361/2025 - Nº 0001361/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS 11.964,36 574,28 11.390,08 11.390,08 05/09/2025 05/09/2025 ELETRONICOS LTDA 442 1131 30/09/2025 Nº 0001362/2025 - Nº 0001362/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 1.417,50 1.417,50 1.417,50 05/09/2025 05/09/2025 LTDA ME 442 1132 30/09/2025 Nº 0001363/2025 - Nº 0001363/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 1.417,50 1.417,50 1.417,50 05/09/2025 05/09/2025 LTDA ME 468 1138 30/09/2025 Nº 0001356/2025 - Nº 0001355/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 16.043,84 770,10 15.273,74 15.273,74 05/09/2025 05/09/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 747 1136 30/09/2025 Nº 0001357/2025 - Nº 0001356/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes 2.032,00 223,52 1.808,48 1.808,48 05/09/2025 05/09/2025 805 1134 30/09/2025 Nº 0001360/2025 - Nº 0001359/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 1.980,00 1.980,00 1.980,00 05/09/2025 05/09/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 04/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 748 1142 05/09/2025 Nº 0001365/2025 - Nº 0001364/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 2.294,52 252,39 2.042,13 2.042,13 05/09/2025 05/09/2025 750 1141 05/09/2025 Nº 0001366/2025 - Nº 0001366/2025 - 370016 - NP TECNOLOGIA E GESTAO 9.050,00 434,40 8.615,60 8.615,60 05/09/2025 05/09/2025 DE DADOS LTDA Data Liquidação: 05/09/2025 Page 1 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 05/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 1152 30/09/2025 Nº 0001376/2025 - Nº 0001376/2025 - 369683 - LINK CAR 16.127,82 16.127,82 16.127,82 05/09/2025 05/09/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 42 1144 30/09/2025 Nº 0001373/2025 - Nº 0001373/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS 93.882,60 4.506,36 89.376,24 89.376,24 05/09/2025 05/09/2025 EIRELI EPP 109 1147 30/09/2025 Nº 0001372/2025 - Nº 0001371/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE 2.698,05 2.698,05 2.698,05 05/09/2025 05/09/2025 IMPRENSA OFICIAL 126 1148 30/09/2025 Nº 0001368/2025 - Nº 0001367/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 784,70 784,70 784,70 05/09/2025 05/09/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 126 1149 30/09/2025 Nº 0001369/2025 - Nº 0001368/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 0,40 0,40 0,40 05/09/2025 05/09/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 170 1150 30/09/2025 Nº 0001374/2025 - Nº 0001374/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 5.867,33 5.867,33 5.867,33 05/09/2025 05/09/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 1151 30/09/2025 Nº 0001375/2025 - Nº 0001375/2025 - 373404 - I.L. BARRETO 7.059,92 7.059,92 7.059,92 05/09/2025 05/09/2025 REPRESENTACOES LTDA 218 1145 30/09/2025 Nº 0001370/2025 - Nº 0001369/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 77,50 77,50 77,50 05/09/2025 05/09/2025 HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU 218 1153 30/09/2025 Nº 0001383/2025 - Nº 0001383/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 77,50 77,50 77,50 09/09/2025 09/09/2025 HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU 444 1154 30/09/2025 Nº 0001381/2025 - Nº 0001381/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES 2.585,57 2.585,57 2.585,57 09/09/2025 09/09/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 444 1155 30/09/2025 Nº 0001382/2025 - Nº 0001382/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES 1.389,00 1.389,00 1.389,00 09/09/2025 09/09/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 482 1146 30/09/2025 Nº 0001371/2025 - Nº 0001370/2025 - 371831 - LAGUNA ESPORTE LTDA 360,00 360,00 360,00 05/09/2025 05/09/2025 Data Liquidação: 09/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 444 1170 30/09/2025 Nº 0001399/2025 - Nº 0001399/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 09/09/2025 09/09/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 10/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 1183 30/09/2025 Nº 0001412/2025 - Nº 0001412/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E 13.600,00 652,80 12.947,20 12.947,20 10/09/2025 10/09/2025 CONSULTORIA LTDA 13 1181 30/09/2025 Nº 0001410/2025 - Nº 0001409/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 5.800,00 278,40 5.521,60 5.521,60 10/09/2025 10/09/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 199 1182 30/09/2025 Nº 0001411/2025 - Nº 0001410/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 200,00 200,00 200,00 10/09/2025 10/09/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME Data Liquidação: 12/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 1192 30/09/2025 Nº 0001426/2025 - Nº 0001426/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220,00 220,00 220,00 15/09/2025 15/09/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA Page 2 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 15/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 377 1196 30/09/2025 Nº 0001427/2025 - Nº 0001427/2025 - 373950 - CASA DAS PLACAS 11.654,36 11.654,36 11.654,36 15/09/2025 15/09/2025 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Data Liquidação: 16/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 243 1201 30/09/2025 Nº 0001431/2025 - Nº 0001431/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO 6.477,32 297,14 6.180,18 6.180,18 16/09/2025 16/09/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA 243 1202 30/09/2025 Nº 0001432/2025 - Nº 0001432/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO 6.991,38 312,52 6.678,86 6.678,86 16/09/2025 16/09/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA Data Liquidação: 17/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 868 1208 30/09/2025 Nº 0001441/2025 - Nº 0001441/2025 - 4656 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE 1.885,00 1.885,00 1.885,00 18/09/2025 18/09/2025 PAPEL E GRAFICA LTDA EPP Data Liquidação: 18/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 1209 30/09/2025 Nº 0001442/2025 - Nº 0001442/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 218.096,55 218.096,55 218.096,55 18/09/2025 18/09/2025 LTDA Data Liquidação: 19/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 1248 19/09/2025 Nº 0001483/2025 - Nº 0001483/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 14.614,20 667,26 13.946,94 13.946,94 19/09/2025 19/09/2025 168 1210 30/09/2025 Nº 0001443/2025 - Nº 0001443/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 22.500,00 1.249,84 21.250,16 21.250,16 19/09/2025 19/09/2025 LTDA - ME 168 1211 30/09/2025 Nº 0001444/2025 - Nº 0001444/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 1.888,88 1.888,88 1.888,88 19/09/2025 19/09/2025 LTDA - ME 168 1212 30/09/2025 Nº 0001445/2025 - Nº 0001445/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 1.888,88 1.888,88 1.888,88 19/09/2025 19/09/2025 LTDA - ME 168 1213 30/09/2025 Nº 0001446/2025 - Nº 0001446/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 19/09/2025 19/09/2025 LTDA - ME Data Liquidação: 22/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 398 1249 30/09/2025 Nº 0001490/2025 - Nº 0001490/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA 19.521,88 937,06 18.584,82 18.584,82 22/09/2025 22/09/2025 EPP Data Liquidação: 24/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 321 1254 30/09/2025 Nº 0001505/2025 - Nº 0001499/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES 1.306,80 57,48 1.249,32 1.249,32 25/09/2025 25/09/2025 LTDA 688 1255 30/09/2025 Nº 0001506/2025 - Nº 0001504/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 1.230,86 59,08 1.171,78 1.171,78 25/09/2025 25/09/2025 Page 3 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 25/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 897 1265 30/09/2025 Nº 0001513/2025 - Nº 0001513/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 990,00 990,00 990,00 26/09/2025 26/09/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 29/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 527 1275 29/09/2025 Nº 0001529/2025 - Nº 0001528/2025 - 371172 - VITORIA SOLAR 2.723,76 2.723,76 2.723,76 29/09/2025 29/09/2025 ENGENHARIA LTDA 5 1277 30/09/2025 Nº 0001528/2025 - Nº 0001527/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE 36.364,18 1.745,48 34.618,70 34.618,70 29/09/2025 29/09/2025 SOFTWARE LTDA 126 1280 30/09/2025 Nº 0001527/2025 - Nº 0001525/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 784,70 784,70 784,70 29/09/2025 29/09/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 441 1274 30/09/2025 Nº 0001522/2025 - Nº 0001519/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA 1.000,00 30,30 969,70 969,70 29/09/2025 29/09/2025 LTDA ME 469 1273 30/09/2025 Nº 0001525/2025 - Nº 0001523/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE 3.982,90 199,14 3.783,76 3.783,76 29/09/2025 29/09/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 743 1276 30/09/2025 Nº 0001523/2025 - Nº 0001520/2025 - 369479 - INCOTECH COMPANY LTDA 450,00 450,00 450,00 29/09/2025 29/09/2025 746 1279 30/09/2025 Nº 0001524/2025 - Nº 0001521/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO 1.425,77 1.425,77 1.425,77 29/09/2025 29/09/2025 MARSALIA 749 1278 30/09/2025 Nº 0001530/2025 - Nº 0001529/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 6.826,68 807,52 6.019,16 6.019,16 29/09/2025 29/09/2025 ALVES DUQUE SARDI Total Geral: 567.494,83 14.055,07 553.439,76 553.439,76 RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS Page 4 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 256 1298 31/10/2025 Nº 0001553/2025 - Nº 0001553/2025 - 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS 545,16 545,16 545,16 01/10/2025 01/10/2025 LTDA Data Liquidação: 02/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 740 1304 30/10/2025 Nº 0001558/2025 - Nº 0001558/2025 - 371953 - RI EMPREENDIMENTO 1.709,50 1.709,50 1.709,50 02/10/2025 02/10/2025 COMERCIAL LTDA 747 1303 30/10/2025 Nº 0001556/2025 - Nº 0001556/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes 3.048,00 336,18 2.711,82 2.711,82 02/10/2025 02/10/2025 950 1306 30/10/2025 Nº 0001562/2025 - Nº 0001562/2025 - 331703 - CLEBIO ALVES PEREIRA 560,00 560,00 560,00 03/10/2025 03/10/2025 Data Liquidação: 06/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 390 1309 31/10/2025 Nº 0001573/2025 - Nº 0001572/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS 11.964,36 574,28 11.390,08 11.390,08 08/10/2025 08/10/2025 ELETRONICOS LTDA Data Liquidação: 07/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 748 1313 31/10/2025 Nº 0001565/2025 - Nº 0001565/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 4.298,28 632,31 3.665,97 3.665,97 07/10/2025 07/10/2025 Data Liquidação: 08/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 42 1316 31/10/2025 Nº 0001571/2025 - Nº 0001569/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS 93.882,60 4.506,36 89.376,24 89.376,24 08/10/2025 08/10/2025 EIRELI EPP 526 1315 31/10/2025 Nº 0001572/2025 - Nº 0001570/2025 - 345352 - SALVADOR GAS LTDA 404,55 404,55 404,55 08/10/2025 08/10/2025 Data Liquidação: 09/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 54 1322 09/10/2025 Nº 0001580/2025 - Nº 0001580/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA 1.120,00 1.120,00 1.120,00 09/10/2025 09/10/2025 468 1321 09/10/2025 Nº 0001578/2025 - Nº 0001578/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE 17.822,52 855,48 16.967,04 16.967,04 09/10/2025 09/10/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 949 1323 31/10/2025 Nº 0001581/2025 - Nº 0001581/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 1.980,00 1.980,00 1.980,00 09/10/2025 09/10/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 10/10/2025 Page 1 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 10/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 1325 31/10/2025 Nº 0001585/2025 - Nº 0001584/2025 - 369683 - LINK CAR 18.492,40 18.492,40 18.492,40 10/10/2025 10/10/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 109 1326 31/10/2025 Nº 0001586/2025 - Nº 0001585/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE 3.740,17 3.740,17 3.740,17 10/10/2025 10/10/2025 IMPRENSA OFICIAL 467 1327 31/10/2025 Nº 0001587/2025 - Nº 0001586/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ 29.656,85 29.656,85 29.656,85 10/10/2025 10/10/2025 DO RIO DOCE 943 1329 31/10/2025 Nº 0001590/2025 - Nº 0001590/2025 - 369644 - INSTITUTO CAPACITAR 120.280,00 6.014,00 114.266,00 114.266,00 10/10/2025 10/10/2025 PARA LEGISLAR - ICPL Data Liquidação: 13/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 1331 31/10/2025 Nº 0001595/2025 - Nº 0001595/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E 13.600,00 652,80 12.947,20 12.947,20 15/10/2025 15/10/2025 CONSULTORIA LTDA 442 1332 31/10/2025 Nº 0001598/2025 - Nº 0001598/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 1.417,50 1.417,50 1.417,50 15/10/2025 15/10/2025 LTDA ME 442 1333 31/10/2025 Nº 0001599/2025 - Nº 0001599/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 1.134,00 1.134,00 1.134,00 15/10/2025 15/10/2025 LTDA ME Data Liquidação: 14/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 1334 31/10/2025 Nº 0001597/2025 - Nº 0001597/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220,00 220,00 220,00 15/10/2025 15/10/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 444 1335 31/10/2025 Nº 0001596/2025 - Nº 0001596/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES ... 4.000,00 4.000,00 4.000,00 15/10/2025 15/10/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 16/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 218 1375 30/10/2025 Nº 0001640/2025 - Nº 0001639/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 77,50 77,50 77,50 17/10/2025 17/10/2025 HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU 322 1380 31/10/2025 Nº 0001642/2025 - Nº 0001642/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE 2.160,76 2.160,76 2.160,76 17/10/2025 17/10/2025 AGUA E ESGOTO 322 1381 31/10/2025 Nº 0001643/2025 - Nº 0001643/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE 1.821,79 1.821,79 1.821,79 17/10/2025 17/10/2025 AGUA E ESGOTO 688 1379 31/10/2025 Nº 0001641/2025 - Nº 0001641/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 1.230,86 59,08 1.171,78 1.171,78 17/10/2025 17/10/2025 846 1376 31/10/2025 Nº 0001637/2025 - Nº 0001636/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 1.989,96 1.989,96 1.989,96 17/10/2025 17/10/2025 LTDA - ME 846 1377 31/10/2025 Nº 0001638/2025 - Nº 0001637/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 1.989,96 1.989,96 1.989,96 17/10/2025 17/10/2025 LTDA - ME 846 1378 31/10/2025 Nº 0001639/2025 - Nº 0001638/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES 23.704,02 953,08 22.750,94 22.750,94 17/10/2025 17/10/2025 LTDA - ME Data Liquidação: 17/10/2025 Page 2 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 17/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 1385 31/10/2025 Nº 0001651/2025 - Nº 0001651/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 218.983,76 218.983,76 218.983,76 17/10/2025 17/10/2025 LTDA 199 1382 31/10/2025 Nº 0001644/2025 - Nº 0001644/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 200,00 200,00 200,00 17/10/2025 17/10/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME 992 1384 31/10/2025 Nº 0001648/2025 - Nº 0001648/2025 - 376083 - ABRACAM - ASSOCIAÇÃO 997,00 997,00 997,00 17/10/2025 17/10/2025 BRASILEIRA DE CAMARAS MUN. Data Liquidação: 21/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 18 1389 31/10/2025 Nº 0001658/2025 - Nº 0001657/2025 - 347850 - BRASILSEG COMPANHIA DE 56,64 56,64 56,64 21/10/2025 21/10/2025 SEGUROS 243 1388 31/10/2025 Nº 0001659/2025 - Nº 0001659/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO 7.329,64 321,78 7.007,86 7.007,86 21/10/2025 21/10/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA Data Liquidação: 24/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 433 1426 24/10/2025 Nº 0001705/2025 - Nº 0001703/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 24/10/2025 24/10/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 217 1429 31/10/2025 Nº 0001707/2025 - Nº 0001705/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 720,29 720,29 720,29 24/10/2025 24/10/2025 260 1433 31/10/2025 Nº 0001712/2025 - Nº 0001712/2025 - 369229 - RONI BARBOSA PRODUTOS 1.098,90 1.098,90 1.098,90 24/10/2025 24/10/2025 ALIMENTICIOS EIRELI 321 1428 31/10/2025 Nº 0001708/2025 - Nº 0001708/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES 1.069,20 47,04 1.022,16 1.022,16 24/10/2025 24/10/2025 LTDA 749 1434 31/10/2025 Nº 0001713/2025 - Nº 0001713/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 1.769,88 194,68 1.575,20 1.575,20 24/10/2025 24/10/2025 ALVES DUQUE SARDI 989 1427 31/10/2025 Nº 0001706/2025 - Nº 0001704/2025 - 375796 - A SOLUCAO COMERCIO E 2.464,52 2.464,52 2.464,52 24/10/2025 24/10/2025 SERVICOS LTDA Data Liquidação: 30/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 398 1450 31/10/2025 Nº 0001729/2025 - Nº 0001729/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA 1.282,00 61,54 1.220,46 1.220,46 31/10/2025 31/10/2025 EPP 398 1451 31/10/2025 Nº 0001731/2025 - Nº 0001731/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA 1.282,00 61,54 1.220,46 1.220,46 31/10/2025 31/10/2025 EPP Data Liquidação: 31/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 1452 31/10/2025 Nº 0001733/2025 - Nº 0001733/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 554,70 13,32 541,38 541,38 31/10/2025 31/10/2025 433 1454 31/10/2025 Nº 0001747/2025 - Nº 0001746/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167,76 167,76 167,76 04/11/2025 04/11/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 1004 1453 31/10/2025 Nº 0001735/2025 - Nº 0001735/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 5.940,00 285,12 5.654,88 5.654,88 31/10/2025 31/10/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Total Geral: 606.934,79 15.568,59 591.198,44 591.366,20 167,76 Page 3 of 4 Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE LINHARES CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - NOVA ESPIRITO SANTO 01.975.290/0001-51 ORDEM CRONOLÓGICA Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS Page 4 of 4 Produções de Software LTDA